本基金投資位處或大部分投資位於歐洲新興市場的發行人所發行證券的多元化投資組合。

本基金涉及投資、股票及股票相關證券、流動性、對手方、貨幣風險及投資於小型及中型公司及可換股債券所附帶的風險。

本基金可集中投資於新興歐洲市場,而於該地區的投資可能受到較高波動性及歐元區內若干國家的主權債務危機風險所影響。投資於新興市場、俄羅斯及前緣市場或須承受包括流動性、貨幣╱貨幣管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務、結算、託管及波動性等額外風險。投資於在俄羅斯成立或主要在俄羅斯經營業務的公司須面對特殊風險,包括經濟及政治不穩,缺乏具透明度和可靠的法律制度。俄羅斯的企業管治及投資者保障水平不一定等同於其他司法管轄區所提供的水平。

本基金可投資於衍生工具作投資或有效投資組合管理用途。與衍生工具相關的風險包括對手方╱信貸、流動性、估值、波動性及場外交易等風險。投資於衍生工具可能導致本基金承受重大虧損的高度風險。

基金經理可酌情以未變現資本收益支付股息,這將被視為實際上從資本支付股息。從資本支付股息即相當於從投資者的原有投資或自該原有投資應佔的任何資本收益中退還或提取部分款項。支付股息可能導致本基金的每單位資產淨值即時下跌。

投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。

 

霸菱東歐基金

上市股票

A類別美元累積
ISIN(國際證券識別碼) IE00B6TJN447
ISIN(國際證券識別碼)

IE00B6TJN447

新興市場股票

資產淨值

54.010 美元

截至 21/5/2024

自2023年7月21日起,霸菱東歐基金(霸菱環球傘子基金的子基金)的流動和非流動資產已被分開。非流動資產仍保留在原有基金中(「原有基金」),其基金名稱已變更為霸菱東歐(側袋)基金,而流動資產則轉移至新基金霸菱東歐基金(霸菱國際傘子基金的子基金)(「新基金」)。

2023年7月21日及之前的基金價格僅供參考,並屬於與新基金具有相同投資策略和政策、特徵、風險概況和費用結構的原有基金價格。作出投資決策時不應依賴此資料。

投資目標

霸菱東歐基金(「本基金」)為一項採取主動型管理的股票投資策略。本基金的投資目標旨在主要透過投資於由歐洲新興市場股票證券組成的多元化投資組合,以達致長期資本增長。

投資策略

以基本因素「由下而上」的分析,透過一個差異化及創新的投資流程以識別投資機會。

基金資料

基金類型

可轉讓證券集體投資計劃基金

成立日期

21/7/2023

註冊地

愛爾蘭

股份類別資料

交易頻率

每日

管理費

1.50%

成立日期

21/7/2023