本基金投資於多元化的國際股票及債務證券(包括新興市場),一般專注於亞洲股票。

本基金可能涉及投資、投資策略、股票及股票相關證券、投資於小型及中型公司及債務證券所附帶的風險。而投資於債務證券涉及信貸/對手方、利率、波動性及流動性、評級下調、主權債務、估值、信貸評級及投資於可轉換債券風險。

本基金可集中投資於特定國家或地區(例如新興市場及亞洲),而導致本基金的價值可能較為波動。投資於新興市場或須承受包括流動性、貨幣╱貨幣管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務、結算、託管及波動性等額外風險。本基金或會透過股票及債務證券投資於中國,以致本基金的價值可能較易受到影響中國之不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。

人民幣類別須承受人民幣貨幣風險。人民幣現時並非自由兌換貨幣而人民幣兌換須受外匯管制政策及限制所規限。概不保證人民幣不會貶值。在特殊情況下,相關投資以人民幣向本基金支付的變現所得款項及/或股息付款或會受到延誤。

本基金可投資於金融衍生工具,以作對沖或非對沖用途。與金融衍生工具相關的風險包括對手方╱信貸、流動性、估值、波動性及場外交易等風險。投資於金融衍生工具可能導致本基金承受重大虧損的高度風險。

本基金可投資於具吸收虧損特點的債務工具(「LAP」)須承受在發生複雜且難以預測的觸發事件時被應急減值或應急轉換為普通股的風險,並可能導致高價格波動性及導致損失全數已投資本金。LAP亦可能承受流動性風險、估值風險及行業集中風險。

基金經理可酌情以資本、未變現資本收益及/或總收入支付股息。以總收入支付股息,並以資本支付部分或全部費用及開支以增加可分派收入被視為實際上從資本中支付股息。從資本、未變現資本收益及/或實際上從資本支付股息相當於從投資者的原有投資或該原有投資應佔的任何資本收益中退還或提取部分款項,並可能會令本基金的每單位資產淨值即時下跌。

投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。

霸菱環球均衡基金

多元資產

A類別美元收益
ISIN(國際證券識別碼) IE000SO1NIV0
ISIN(國際證券識別碼)

IE000SO1NIV0

多元資產平衡

資產淨值

30.940 美元

截至 28/3/2024

投資目標

本基金的投資目標旨在投資於多元化的國際股票及債務證券(包括新興市場),一般專注於亞洲股票,以達致長期資本增長。

 

投資策略

本基金採取均衡的方法投資於廣泛的環球股票及債券,並透過尋求具有吸引力的機會及與實際經濟情況有所偏離的市場以採取戰略資產配置策略,同時謹慎管理本基金的風險承擔。

基金資料

基金類型

可轉讓證券集體投資計劃基金

成立日期

18/6/2021

註冊地

愛爾蘭

股份類別資料

交易頻率

每日

管理費

1.00%

成立日期

5/11/2021