霸菱美元貨幣基金

公募固定收益

G類美元累積型
ISIN代碼 IE00BD3JRX66
ISIN代碼

IE00BD3JRX66

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基金月報

投資級債券

淨值

11334.340 美元

截至 2025/4/29

For sub-funds or schemes authorised by the Central Bank of Ireland and not authorised by the UK's Financial Conduct Authority, UK investors should note that the sub-fund is not covered by the UK Financial Ombudsman or the UK Financial Services Compensation scheme. UK Retail investors in the sub-fund have a right to access the alternative dispute resolution scheme in Ireland if they feel their complaint has not been dealt with to their satisfaction. However, UK investors will not have a right to access a compensation scheme in Ireland if either the Sub-Fund’s management company or the depositary should become unable to meet its liabilities to investors. Investors should consider obtaining financial advice and review the Prospectus and Supplement before investing.

目標

維持本基金之本金，以期提供符合貨幣市場利率一致之回報。本基金之加權平均存續期間不得大於一百八十日，且運用標的以剩餘到期日在一年內之標的為限。

策略

本基金透過投資於貨幣市場工具以實現其投資目標。為作成其投資決定，投資管理機構將綜合考量一系列因素，包括但不限於：(i) 工具及其發行人之信用品質；(ii) 工具所代表之資產類別之本質；(iii) 交易中固有之市場、營運及交易對手風險；(iv) 發行人之種類，及(v) 流動性概況。

特色

  • 為貨幣市場型基金。
  • 主要投資於高品質之貨幣市場工具。

基金資料

註冊地

愛爾蘭

資產類別

公募固定收益

基金級別資訊

貨幣

美元

累積/配息

累積

管理費(每年)

0.52%