霸菱環球非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

公募固定收益

G類美元月配息型
ISIN代碼 IE00BFM0MQ22
ISIN代碼

IE00BFM0MQ22

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基金月報

非投資等級債券

淨值

75.150 美元

截至 2025/4/29

For sub-funds or schemes authorised by the Central Bank of Ireland and not authorised by the UK's Financial Conduct Authority, UK investors should note that the sub-fund is not covered by the UK Financial Ombudsman or the UK Financial Services Compensation scheme. UK Retail investors in the sub-fund have a right to access the alternative dispute resolution scheme in Ireland if they feel their complaint has not been dealt with to their satisfaction. However, UK investors will not have a right to access a compensation scheme in Ireland if either the Sub-Fund’s management company or the depositary should become unable to meet its liabilities to investors. Investors should consider obtaining financial advice and review the Prospectus and Supplement before investing.

投資目標

主要投資於非投資等級固定與浮動利率公司債務工具之投資組合，且範圍集中於在歐洲或北美認可市場上市或交易之北美與歐洲非投資等級工具。且分別將其至少50% 之總資產投資於表現出積極或改善環境、社會及治理特徵之公司之固定收益工具。

本基金非屬ESG相關主題基金且並未獲台灣主管機關認可為ESG基金。

投資特色

- 主要投資於北美和歐洲等OECD成員國非投資等級企業債券。

- 非OECD(如新興市場)企業債券有資產淨值10%的限制。

 

基金資料

註冊地

愛爾蘭

資產類別

公募固定收益

基金級別資訊

貨幣

美元

累積/配息

配息

管理費(每年)

1.25%

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