霸菱國際債券基金(基金之配息來源可能為本金)

公募固定收益

A類美元配息型
ISIN代碼 IE0000829568
ISIN代碼

IE0000829568

相關連結

基金月報

公開說明書

已開發市場主權債券

淨值

20.850 美元

截至 2025/4/30

For sub-funds or schemes authorised by the Central Bank of Ireland and not authorised by the UK's Financial Conduct Authority, UK investors should note that the sub-fund is not covered by the UK Financial Ombudsman or the UK Financial Services Compensation scheme. UK Retail investors in the sub-fund have a right to access the alternative dispute resolution scheme in Ireland if they feel their complaint has not been dealt with to their satisfaction. However, UK investors will not have a right to access a compensation scheme in Ireland if either the Sub-Fund’s management company or the depositary should become unable to meet its liabilities to investors. Investors should consider obtaining financial advice and review the Prospectus and Supplement before investing.

投資目標

透過現有收益之創造及資本之增值尋求總報酬之最大化。為達到此目標，本基金至少將淨資產價值之80%投資於固定收益工具之積極管理全球多元化投資組合。

本基金將至少投資其總資產之50%於展現出積極或改善之環境、社會及公司治理（ESG）特質之國家之固定收益工具。本基金亦將至少投資其總資產之75%於根據聯合國人類發展指數（HDI）衡量、並按截至投資期兩年前的五年期間之平均值計算，其展現出強烈或改善之人類發展條件之國家

完整投資目標請參閱基金公開說明書。

本基金非屬ESG相關主題基金且並未獲台灣主管機關認可為ESG基金。

基金資料

註冊地

愛爾蘭

資產類別

公募固定收益

基金級別資訊

貨幣

美元

累積/配息

配息

管理費(每年)

0.75%