霸菱東歐基金(暫停新申購)

公開股票

A類美元配息型
ISIN代碼 IE0000805634
ISIN代碼

IE0000805634

新興市場股票

淨值

46.410 美元

截至 2022/2/28

基金暫停交易通知

霸菱東歐基金的資產淨值計算及交易目前暫停。

自2022年3 月 1日起,Baring International Fund Managers (Ireland) Limited決定暫停霸菱東歐基金資產淨值的計算及交易,直至另行通知。 此決定經存託機構核准的情況下所作出,以保護單位持有人的利益。

有關詳情,請參閱以下文件:

投資者信函

常見問題

針對俄羅斯及烏克蘭當前局勢相關的特殊和不利市況,我們正在尋求一種側袋機制(side pocket)解決方案以劃分非流動資產,此舉亦符合愛爾蘭中央銀行的指引(還需通過投資者投票)。根據這個方案,剩餘的流動資產將從暫停交易的基金轉移到新基金,而原基金將繼續持有非流動資產。於市場機制重建後,我們打算把原本基金進行清算並分配收益。新基金將以主動式管理並每天計價。 

我們認為上述安排符合所有單位持有人的最佳利益,讓單位持有人能夠繼續投資於因目前暫停交易而受影響的流動資產。

與此同時,霸菱將繼續關注俄羅斯的局勢,並酌情更新有關的常見問答文件。

投資目標

主要投資新興歐洲,以期達到長期資本增值。

完整投資目標請參閱基金公開說明書。

基金資料

註冊地

愛爾蘭

資產類別

公開股票

基金級別資訊

貨幣

美元

累積/配息

配息

管理費(每年)

1.50%