ISIN 코드
K55302EN3719
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국내 - 주식
기준가
997.450 KRW
기준일 2025-10-10
상품특징 및 운용전략
- 설정 이후 목표수익률 8% 달성(A Class 기준) 후 [채권-재간접형] 으로 전환
- 주주가치가 성장하는 기업에 투자하여 매크로 변수와 무관하게 안정적 수익 추구
- 상승여력이 높은 40개 내외의 종목에 압축적으로 투자
- 고배당/분기배당 종목 편입으로 시장 체계적 위험 발생시 수익률 하락 방어에 유리
- 상법개정 및 세제 개편시 수혜 종목군에 선제적으로 투자
판매사 정보
총 보수
- 보수, 비용, 및 수수료에 관한 자세한 사항은 (간이)투자설명서를 참조해 주시기 바랍니다.
환매수수료
- 없음
환매일
- 오후 3시 30분 이전: 2영업일 기준가 적용, 4영업일 대금지급
- 오후 3시 30분 경과 후: 3영업일 기준가 적용, 4영업일 대금지급
기준통화
KRW
ISIN 코드
K55302EN3719
설정지
한국
운용 성과
기준일 2025-10-10
(단위: %)
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 설정이후 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A 수수료선취-오프라인형 | -1.61 | -0.25 | ||||||
Class Ae 수수료선취-온라인형 | -1.60 | -0.24 | ||||||
Class C 수수료미징구-오프라인형 | -1.66 | -0.32 | ||||||
Class Ce 수수료미징구-온라인형 | -1.62 | -0.27 | ||||||
Class C-F 수수료미징구-오프라인-기관형 | -1.59 | -0.23 | ||||||
Class C-P 수수료미징구-오프라인-개인연금형 | -1.62 | -0.28 | ||||||
Class C-P2 수수료미징구-오프라인-퇴직연금형 | -1.62 | -0.27 | ||||||
Class C-P2e 수수료미징구-온라인-퇴직연금형 | -1.60 | -0.25 | ||||||
Class C-Pe 수수료미징구-온라인형 | -1.60 | -0.25 |
• 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
• 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
평가 날짜 | 기준가 |
---|---|
2025-10-10 | 997.450 |
2025-10-02 | 984.650 |
2025-10-01 | 987.560 |
2025-09-30 | 988.240 |
2025-09-29 | 981.290 |
2025-09-26 | 993.480 |
2025-09-25 | 1001.160 |
2025-09-24 | 1018.610 |
2025-09-23 | 1025.820 |
2025-09-22 | 1024.320 |
2025-09-19 | 1031.270 |
2025-09-18 | 1025.650 |
2025-09-17 | 1031.780 |
2025-09-16 | 1037.450 |
2025-09-15 | 1022.680 |
2025-09-12 | 1022.160 |
2025-09-11 | 1020.760 |
평가 날짜 | 기준가 |
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2025-10-10 | 997.450 |
2025-10-02 | 984.650 |
2025-10-01 | 987.560 |
2025-09-30 | 988.240 |
2025-09-29 | 981.290 |
2025-09-26 | 993.480 |
2025-09-25 | 1001.160 |
2025-09-24 | 1018.610 |
2025-09-23 | 1025.820 |
2025-09-22 | 1024.320 |
2025-09-19 | 1031.270 |
2025-09-18 | 1025.650 |
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2025-09-10 | 1013.740 |
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2025-09-08 | 1002.820 |
2025-09-05 | 1002.190 |
2025-09-04 | 1000.340 |
2025-09-03 | 999.890 |
2025-09-02 | 1000.000 |
평가 날짜 | 기준가 |
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2025-10-10 | 997.450 |
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평가 날짜 | 기준가 |
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2025-10-10 | 997.450 |
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평가 날짜 | 기준가 |
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2025-10-10 | 997.450 |
2025-10-02 | 984.650 |
2025-10-01 | 987.560 |
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2025-09-04 | 1000.340 |
2025-09-03 | 999.890 |
2025-09-02 | 1000.000 |