• 달러로 투자해 월분배금을 달러로 수령하는 강달러 시대에 매력적인 투자 상품
• 은퇴자 등 꾸준한 현금 흐름을 확보하기 원하는 투자자에게 특히 추천

2025년 3월 31일 – 글로벌 투자회사 베어링자산운용은 월분배금을 달러로 지급하는 ‘베어링 월지급 글로벌 하이일드 펀드[USD]’를 출시했다고 밝혔다. 이 펀드는 미국 및 유럽 선진 시장의 하이일드 등급 채권에 집중 투자해 장기 수익을 추구하며, 투자자는 매월 달러로 분배금을 수령할 수 있다.  

펀드는 2012년 운용을 시작한 ‘베어링 글로벌 하이일드 채권 역외펀드’에 재간접 형태로 투자한다. 2024년 12월말 기준 베어링이 운용하는 글로벌 하이일드 자산은 80조원을 상회하며, 역외 펀드 규모는 약 6.2조원에 달한다.

베어링 월지급 글로벌 하이일드 펀드[USD]는 국내에서 이미 성공적으로 운용 중인 '베어링 월지급 글로벌 하이일드 펀드’와 동일한 투자 전략을 구사한다. 다만, 달러로 펀드에 투자할 수 있으며 월분배금도 달러로 지급하도록 설계되어 있는 점이 특징이다. 분배금은 펀드가 보유한 채권의 이자수익, 현금흐름 추정 등에 기반해 결정되며, 투자 금액(보유 좌수)에 따라 분배금이 지급된다.

월지급식 펀드는 저성장ㆍ고령화 환경에 적합한 인컴형 상품으로, 월급처럼 매달 일정 수준의 분배금을 기대할 수 있다는 점에서 매력적이다. 이에 따라, 생활비 부담을 덜기 원하는 은퇴자 또는 지속적인 현금 흐름을 확보하기 원하는 투자자에게 특히 알맞은 선택이 될 수 있다. 또한, 달러 자산에 투자하기 원하는 투자자들에게도 좋은 기회가 될 수 있다. 

베어링운용의 안동길 투자솔루션 총괄본부장은 “불확실한 시장 환경에서 달러가 대표적인 안전 자산으로 인식되고 있는 만큼, 투자자는 베어링 월지급 글로벌 하이일드 펀드[USD] 투자를 통해 달러 자산의 가치를 유지하면서 하이일드 기업의 매력적인 이자 수익과 자본차익까지 추구할 수 있을 것”이라고 말했다.

최근 M&A(인수합병) 활동 부진 등에 하이일드 채권의 공급이 위축되고 있지만, 이러한 공급 제한 속에서도 하이일드 채권 수요는 여전히 강세를 유지하며 투자 매력이 부각되고 있다. 미국과 선진 유럽 하이일드 기업들의 탄탄한 펀더멘털, 매력적인 일드 수준(B등급 하이일드 채권 기준 7% 상회), 하이일드 채권의 상대적으로 낮은 금리 민감도 등도 하이일드 채권 전망을 밝게 하는 요인이다.    

안동길 총괄본부장은 “매크로 환경의 불확실성을 고려하면, 어려운 시장 환경을 잘 이겨낼 수 있으면서 상승 잠재력이 우수한 기업을 선별해낼 수 있는 종목 선별 역량이 필수적”이라며 “베어링의 대규모 하이일드 투자팀은 철저한 상향식 투자 프로세스를 통해 다양한 지역, 섹터, 기업에서 매력적인 투자 기회를 발굴하는데 강점을 지니고 있다”고 강조했다.

베어링 월지급 글로벌 하이일드 펀드[USD]는 현재 한국투자증권에서 가입이 가능하며, 향후 판매사가 확대될 예정이다.

베어링(Barings) 그룹

4,213억 달러(약 614조원)*의 수탁고를 보유한 글로벌 운용사 베어링자산운용은 차별화된 투자기회를 제공하며, 공 · 사모 채권 및 부동산, 주식 시장에 장기 투자합니다. 세계적인 생명보험사 매스뮤추얼(MASSMUTUAL)의 자회사인 베어링자산운용은 북미, 유럽, 아시아 지역 현지에 전문 인력을 보유하고 있습니다. 지속가능 경영 및 책임 투자를 바탕으로 베어링자산운용은 고객 및 지역 사회, 임직원을 위해 오늘도 최선을 다하고 있습니다. 보다 자세한 사항은 웹사이트 (www.barings.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

*2024년 12월 31일 기준

베어링자산운용(한국법인) https://www.barings.com/ko-kr/individual  

1988년 설립되어 35년 이상 국내자산 운용 및 리서치 경험을 지닌 베어링자산운용은 현재 국내 최대 독립 자산운용사 중 하나이다. 현재 총 62명의 직원을 보유하고 있으며, 2024년 12월 31일 기준 총 운용자산은 18조원을 상회한다.

베어링자산운용 준법감시인 심사필 제 2025- 4296860호(2025.03.31~2028.03.30)

베어링월지급글로벌하이일드증권자투자신탁[USD](채권-재간접형) 위험등급 1등급│종류A 합성총보수 연 1.160% (운용:0.15%, 판매:0.35%, 수탁/사무:0.06%, 피투자펀드:0.60%, 기타비용:0.0%)│*직전 회계연도 기준 증권거래비용: 해당사항 없음│선취판매수수료 납입액의 1% 이내│환매수수료 없음│환매방법 17시 이전(경과후): 환매청구일로부터 제4(5)영업일 기준가격으로 제8(9)영업일에 지급│투자 전 설명 청취 및(간이)투자설명서·집합투자규약 필독│자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금손실(0~100%) 발생 가능 및 투자자 귀속│이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.│증권거래비용 등 추가 발생 가능│클래스별 보수･수수료에 따라 운용실적 상이│[하이일드형] 원금 손실 크게 발생 가능│[월지급식] 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금감소 가능