2025년12월01일

[2025-12] [고유재산 투자기간 종료] 베어링 주주가치성장 목표전환형 펀드 1호

베어링자산운용은 자본시장법 시행령 및 금융투자업 규정에 따라 2024년 6월 17일, [베어링주주가치성장목표전환증권투자신탁1호(주식)] (이하 “펀드”)에 회사의 고유자금 2억원을 투자하였습니다.

펀드는 2025년 5월 27일 공시기준 펀드의 A 클래스 기준가격이 1086.61 원으로 목표전환 수익률인 8% 이상을 달성함에 따라, 2025년 6월 2일 [베어링주주가치성장목표전환증권투자신탁1호(채권-재간접형)]으로 펀드유형이 변경되었으며, 2025년 12월 2일 신탁계약 종료로 고유자금의 투자기간이 종료됩니다.

이에 당사는 펀드 고유자금의 투자기간 종료와 관련한 사항을 아래와 같이 안내해 드립니다.

- 아 래 -

구분

세부내용

집합투자기구 명칭

베어링주주가치성장목표전환증권투자신탁1호(채권-재간접형)

투자시기

2024년 6월 17일

투자기간 종료일

2025년 12월 2일(신탁계약기간 종료일)

회수금액

2억원 전액(투자원금 기준)

회수방법

신탁계약기간 종료일(2025년 12월 2일) 일시 회수