베어링자산운용 [베어링주주가치성장목표전환증권투자신탁1호(주식)] 펀드의 A 클래스 기준가격이 2025년 5월 27일 공시기준 1086.61 원으로 목표전환 수익률인 8% 이상을 달성함에 따라, 다음과 같이 [베어링주주가치성장목표전환증권투자신탁1호(채권-재간접형)]으로 펀드유형이 변경될 예정임을 안내드립니다.

• 펀드명 : 베어링주주가치성장목표전환증권투자신탁1호(주식)
• 설정일 : 2024년 6월 17일
• 목표기준가 : 1,080원 (A클래스 기준)
• 현재기준가 : 1086.61원 (2025년 5월 27일, 공시기준)
• 설정이후 수익률 : 8.66% (2025년 5월 27일, 공시기준)
  
  • 단, 목표기준가 도달 후 [채권-재간접형]으로 전환하기 위해 기존 자산을 매도하고 신규 자산을 매수하는 과정에서 시장 변동에 따라 추가적인 이익 또는 손실 발생 가능
• 운용전환일 : 2025년 6월 2일
  
  • 목표 기준가격(Class A의 누적기준가) 1,080원에 최초로 도달한 날을 기산일로 제 5영업일
• 신탁계약 종료일 : 최초 설정일로부터 6개월 경과 후 운용 전환일이 도래하는 경우 :                                                             운용 전환일로부터 6개월까지 (2025년 12월 2일)
• 환매청구제한 : 2025년 11월 27일~ 12월2일 (투자자는 2025년 11월 26일까지 환매신청 가능)