Dividends

※下記の分配金支払い実績は過去のものであり、将来の分配金額または分配金のお支払いを保証あるいは予測するものではありません。

決算日	ファンド名	決算回数/年	分配金額（税引前）
2021年10月11日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	10円（1万口当たり）
2021年9月27日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	150円（1万口当たり）
2021年8月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	10円（1万口当たり）
2021年7月12日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	10円（1万口当たり）
2021年6月28日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	150円（1万口当たり）
2021年6月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	10円（1万口当たり）
2021年5月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	10円（1万口当たり）
2021年4月12日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	10円（1万口当たり）
2021年3月29日	アジア製造業ファンド	1	1,000円（1万口当たり）
2021年3月29日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	150円（1万口当たり）
2021年3月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	10円（1万口当たり）
2021年2月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	10円（1万口当たり）
2021年1月12日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	10円（1万口当たり）
2020年12月28日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	100円（1万口当たり）
2020年12月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	10円（1万口当たり）
2020年11月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（1年決算型）（愛称）ウィンドミル1年	1	0円（1万口当たり）
2020年11月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	10円（1万口当たり）
2020年10月12日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	10円（1万口当たり）
2020年9月28日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	50円（1万口当たり）
2020年9月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	10円（1万口当たり）
2020年8月11日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	10円（1万口当たり）
2020年7月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	10円（1万口当たり）
2020年6月29日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	0円（1万口当たり）
2020年6月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	10円（1万口当たり）
2020年5月11日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	10円（1万口当たり）
2020年4月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2020年3月27日	アジア製造業ファンド	1	500円（1万口当たり）
2020年3月27日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	0円（1万口当たり）
2020年3月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2020年2月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2020年1月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2019年12月27日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	0円（1万口当たり）
2019年12月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2019年11月11日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（1年決算型）（愛称）ウィンドミル1年	1	0円（1万口当たり）
2019年11月11日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2019年10月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2019年9月27日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	0円（1万口当たり）
2019年9月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2019年8月13日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2019年7月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2019年6月27日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	0円（1万口当たり）
2019年6月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2019年5月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2019年4月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2019年3月27日	アジア製造業ファンド	1	500円（1万口当たり）
2019年3月27日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	0円（1万口当たり）
2019年3月11日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2019年2月12日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2019年1月28日	ベアリング欧州株ファンド（為替ヘッジあり）	4	30円（1万口当たり）
2019年1月28日	ベアリング欧州株ファンド	4	150円（1万口当たり）
2019年1月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2018年12月27日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	0円（1万口当たり）
2018年12月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2018年11月12日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（1年決算型）（愛称）ウィンドミル1年	1	0円（1万口当たり）
2018年11月12日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2018年10月26日	ベアリング欧州株ファンド（為替ヘッジあり）	4	30円（1万口当たり）
2018年10月26日	ベアリング欧州株ファンド	4	150円（1万口当たり）
2018年10月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2018年9月27日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	0円（1万口当たり）
2018年9月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2018年8月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2018年7月26日	ベアリング欧州株ファンド（為替ヘッジあり）	4	30円（1万口当たり）
2018年7月26日	ベアリング欧州株ファンド	4	150円（1万口当たり）
2018年7月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2018年6月27日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	200円（1万口当たり）
2018年6月11日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2018年5月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2018年4月26日	ベアリング欧州株ファンド（為替ヘッジあり）	4	30円（1万口当たり）
2018年4月26日	ベアリング欧州株ファンド	4	150円（1万口当たり）
2018年4月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2018年3月27日	アジア製造業ファンド	1	500円（1万口当たり）
2018年3月27日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	200円（1万口当たり）
2018年3月12日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2018年2月13日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2018年1月26日	ベアリング欧州株ファンド（為替ヘッジあり）	4	30円（1万口当たり）
2018年1月26日	ベアリング欧州株ファンド	4	150円（1万口当たり）
2018年1月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2017年12月27日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	200円（1万口当たり）
2017年12月11日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2017年11月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（1年決算型）（愛称）ウィンドミル1年	1	0円（1万口当たり）
2017年11月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2017年10月26日	ベアリング欧州株ファンド（為替ヘッジあり）	4	30円（1万口当たり）
2017年10月26日	ベアリング欧州株ファンド	4	150円（1万口当たり）
2017年10月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2017年9月27日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	100円（1万口当たり）
2017年9月11日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2017年8月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2017年7月26日	ベアリング欧州株ファンド（為替ヘッジあり）	4	30円（1万口当たり）
2017年7月26日	ベアリング欧州株ファンド	4	150円（1万口当たり）
2017年7月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2017年6月27日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	100円（1万口当たり）
2017年6月12日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2017年5月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2017年4月26日	ベアリング欧州株ファンド（為替ヘッジあり）	4	30円（1万口当たり）
2017年4月26日	ベアリング欧州株ファンド	4	150円（1万口当たり）
2017年4月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2017年3月27日	アジア製造業ファンド	1	500円（1万口当たり）
2017年3月27日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	100円（1万口当たり）
2017年3月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2017年2月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2017年1月26日	ベアリング欧州株ファンド（為替ヘッジあり）	4	30円（1万口当たり）
2017年1月26日	ベアリング欧州株ファンド	4	150円（1万口当たり）
2017年1月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2016年12月27日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	100円（1万口当たり）
2016年12月12日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2016年11月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（1年決算型）（愛称）ウィンドミル1年	1	0円（1万口当たり）
2016年11月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	20円（1万口当たり）
2016年10月26日	ベアリング欧州株ファンド（為替ヘッジあり）	4	30円（1万口当たり）
2016年10月26日	ベアリング欧州株ファンド	4	150円（1万口当たり）
2016年10月11日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2016年9月27日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	100円（1万口当たり）
2016年9月12日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2016年8月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2016年7月26日	ベアリング欧州株ファンド（為替ヘッジあり）	4	30円（1万口当たり）
2016年7月26日	ベアリング欧州株ファンド	4	150円（1万口当たり）
2016年7月11日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2016年6月27日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	100円（1万口当たり）
2016年6月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2016年5月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2016年4月26日	ベアリング欧州株ファンド（為替ヘッジあり）	4	30円（1万口当たり）
2016年4月26日	ベアリング欧州株ファンド	4	150円（1万口当たり）
2016年4月11日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2016年3月28日	アジア製造業ファンド	1	500円（1万口当たり）
2016年3月28日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	100円（1万口当たり）
2016年3月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2016年2月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2016年1月26日	ベアリング欧州株ファンド（為替ヘッジあり）	4	0円（1万口当たり）
2016年1月26日	ベアリング欧州株ファンド	4	150円（1万口当たり）
2016年1月20日	BAMワールド･ボンド･アクティブ･オープン	4	75円（1口当たり）
2016年1月12日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2015年12月28日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	100円（1万口当たり）
2015年12月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2015年11月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（1年決算型）（愛称）ウィンドミル1年	1	0円（1万口当たり）
2015年11月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2015年11月9日	ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) （愛称）あすなろ	12	25円（1万口当たり）
2015年10月26日	ベアリング欧州株ファンド（為替ヘッジあり）	4	0円（1万口当たり）
2015年10月26日	ベアリング欧州株ファンド	4	150円（1万口当たり）
2015年10月20日	BAMワールド･ボンド･アクティブ･オープン	4	75円（1口当たり）
2015年10月13日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2015年10月8日	ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) （愛称）あすなろ	12	25円（1万口当たり）
2015年9月28日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	100円（1万口当たり）
2015年9月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2015年9月8日	ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) （愛称）あすなろ	12	25円（1万口当たり）
2015年8月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2015年8月10日	ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) （愛称）あすなろ	12	25円（1万口当たり）
2015年7月27日	ベアリング欧州株ファンド（為替ヘッジあり）	4	0円（1万口当たり）
2015年7月27日	ベアリング欧州株ファンド	4	150円（1万口当たり）
2015年7月21日	BAMワールド･ボンド･アクティブ･オープン	4	75円（1口当たり）
2015年7月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2015年7月8日	ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) （愛称）あすなろ	12	25円（1万口当たり）
2015年6月29日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	100円（1万口当たり）
2015年6月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2015年6月8日	ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) （愛称）あすなろ	12	25円（1万口当たり）
2015年5月11日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2015年5月8日	ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) （愛称）あすなろ	12	25円（1万口当たり）
2015年4月27日	ベアリング欧州株ファンド	4	100円（1万口当たり）
2015年4月20日	BAMワールド･ボンド･アクティブ･オープン	4	75円（1口当たり）
2015年4月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2015年4月8日	ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) （愛称）あすなろ	12	25円（1万口当たり）
2015年3月27日	アジア製造業ファンド	1	500円（1万口当たり）
2015年3月27日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	100円（1万口当たり）
2015年3月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2015年3月9日	ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) （愛称）あすなろ	12	25円（1万口当たり）
2015年2月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2015年2月9日	ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) （愛称）あすなろ	12	25円（1万口当たり）
2015年1月26日	ベアリング欧州株ファンド	4	100円（1万口当たり）
2015年1月20日	BAMワールド･ボンド･アクティブ･オープン	4	75円（1口当たり）
2015年1月13日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2015年1月8日	ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) （愛称）あすなろ	12	25円（1万口当たり）
2014年12月29日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	30円（1万口当たり）
2014年12月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2014年12月8日	ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) （愛称）あすなろ	12	25円（1万口当たり）
2014年11月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（1年決算型）（愛称）ウィンドミル1年	1	0円（1万口当たり）
2014年11月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2014年11月10日	ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) （愛称）あすなろ	12	25円（1万口当たり）
2014年10月27日	ベアリング欧州株ファンド	4	100円（1万口当たり）
2014年10月20日	BAMワールド･ボンド･アクティブ･オープン	4	75円（1口当たり）
2014年10月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2014年10月8日	ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) （愛称）あすなろ	12	25円（1万口当たり）
2014年9月29日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	30円（1万口当たり）
2014年9月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2014年9月8日	ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) （愛称）あすなろ	12	25円（1万口当たり）
2014年8月11日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2014年8月8日	ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) （愛称）あすなろ	12	25円（1万口当たり）
2014年7月28日	ベアリング欧州株ファンド	4	300円（1万口当たり）
2014年7月22日	BAMワールド･ボンド･アクティブ･オープン	4	75円（1口当たり）
2014年7月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2014年7月8日	ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) （愛称）あすなろ	12	25円（1万口当たり）
2014年6月27日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	30円（1万口当たり）
2014年6月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2014年6月9日	ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) （愛称）あすなろ	12	25円（1万口当たり）
2014年5月12日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2014年5月8日	ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) （愛称）あすなろ	12	25円（1万口当たり）
2014年4月21日	BAMワールド･ボンド･アクティブ･オープン	4	75円（1口当たり）
2014年4月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2014年4月8日	ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) （愛称）あすなろ	12	25円（1万口当たり）
2014年3月27日	アジア製造業ファンド	1	500円（1万口当たり）
2014年3月27日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	30円（1万口当たり）
2014年3月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2014年3月10日	ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) （愛称）あすなろ	12	25円（1万口当たり）
2014年2月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2014年2月10日	ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) （愛称）あすなろ	12	25円（1万口当たり）
2014年1月20日	BAMワールド･ボンド･アクティブ･オープン	4	75円（1口当たり）
2014年1月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2014年1月8日	ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) （愛称）あすなろ	12	25円（1万口当たり）
2013年12月27日	アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）	4	30円（1万口当たり）
2013年12月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2013年12月9日	ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) （愛称）あすなろ	12	25円（1万口当たり）
2013年11月11日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2013年11月11日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（1年決算型）（愛称）ウィンドミル1年	1	0円（1万口当たり）
2013年11月8日	ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) （愛称）あすなろ	12	25円（1万口当たり）
2013年10月21日	BAMワールド･ボンド･アクティブ･オープン	4	75円（1口当たり）
2013年10月10日	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル	12	30円（1万口当たり）
2013年10月8日	ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) （愛称）あすなろ	12	25円（1万口当たり）