Barings Income Navigator Fund
PUBLIC FIXED INCOME
Class E EUR Distributing
ISIN IE00BMNQLT42
ISIN
IE00BMNQLT42
Investment Grade
Minimum Investment
EUR 1,000.00
Fund Size
USD 53.50 Million
As of 31/08/2025
Fund Facts
Fund Type
UCITS Funds
Inception Date
18/11/2014
Domicile
Ireland
Share Class Information
Dealing Frequency
Daily
Management Charges
0.60%
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As of 31/08/2025
Weighted Average Duration
3.53 yrs
Yield to Worst
6.41
As of 31/08/2025 00:00:00
Number of Holdings
251.00
As of 31/08/2025 00:00:00
Portfolio Assets Composition
Credit Quality
| Holding | % of Assets |
|---|---|
| COLT | 2.51% |
| OBX | 1.73% |
| Nacional Financiera Snc Institucion De Banca De Desarrollo | 1.52% |
| HSBC Holdings PLC | 1.27% |
| BARCLAYS PLC | 1.24% |
| Herbalife Ltd. | 1.20% |
| Radiology Partners | 1.06% |
| Bausch Health Companies Inc. | 1.01% |
| EDF | 0.99% |
| Romania Republic Of | 0.98% |
| Total | 13.51% |
Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
|---|
Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
|---|
Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
|---|
Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
|---|
Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
|---|---|
| 07/06/2024 | 0.000 |
| 06/06/2024 | 0.000 |
| 05/06/2024 | 0.000 |
| 04/06/2024 | 0.000 |
| 03/06/2024 | 0.000 |
| 31/05/2024 | 0.000 |
| 30/05/2024 | 0.000 |
| 29/05/2024 | 0.000 |
| 28/05/2024 | 0.000 |
| 27/05/2024 | 0.000 |
| 24/05/2024 | 0.000 |
| 23/05/2024 | 0.000 |
| 22/05/2024 | 0.000 |
| 21/05/2024 | 0.000 |
| 20/05/2024 | 0.000 |
| 17/05/2024 | 0.000 |
| 16/05/2024 | 0.000 |
| 15/05/2024 | 0.000 |
| 14/05/2024 | 0.000 |
| 13/05/2024 | 0.000 |
| 10/05/2024 | 0.000 |
| 09/05/2024 | 0.000 |
| 08/05/2024 | 0.000 |
| 07/05/2024 | 0.000 |
| 06/05/2024 | 0.000 |
| 03/05/2024 | 0.000 |
| 02/05/2024 | 0.000 |
| 01/05/2024 | 0.000 |
| 30/04/2024 | 0.000 |
| 29/04/2024 | 0.000 |
| 26/04/2024 | 0.000 |
| 25/04/2024 | 0.000 |
| 24/04/2024 | 0.000 |
| 23/04/2024 | 0.000 |
| 22/04/2024 | 0.000 |
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| 17/04/2024 | 0.000 |
| 16/04/2024 | 0.000 |
| 15/04/2024 | 0.000 |
| 12/04/2024 | 0.000 |
| 11/04/2024 | 0.000 |
| 10/04/2024 | 0.000 |
| 09/04/2024 | 0.000 |
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| 25/03/2024 | 0.000 |
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| 21/03/2024 | 0.000 |
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| 14/03/2024 | 0.000 |
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| 12/03/2024 | 0.000 |
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| 07/03/2024 | 0.000 |
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| 26/02/2024 | 0.000 |
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| 06/02/2024 | 0.000 |
| 05/02/2024 | 0.000 |
| 02/02/2024 | 0.000 |
| 01/02/2024 | 0.000 |
| 31/01/2024 | 0.000 |
| 30/01/2024 | 0.000 |
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| 01/01/2024 | 0.000 |
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| 13/12/2023 | 0.000 |
| 12/12/2023 | 0.000 |
| 11/12/2023 | 0.000 |
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| 22/11/2023 | 0.000 |
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