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霸菱大東協基金
A類歐元配息型
IE0004868828 愛爾蘭 配息 歐元 220.020 2021年3月8日
霸菱大東協基金
A類澳幣避險累積型
IE00BFDTF255 愛爾蘭 累積 澳幣 288.790 2021年3月8日
霸菱大東協基金
A類美元配息型
IE0000830236 愛爾蘭 配息 美元 261.070 2021年3月8日
霸菱大東協基金
A類英鎊配息型
IE00B3BC5T90 愛爾蘭 配息 英鎊 188.850 2021年3月8日
霸菱大東協基金
I類歐元累積型
IE00B3BC5X37 愛爾蘭 累積 歐元 244.740 2021年3月8日
霸菱大東協基金
I類美元累積型
IE00B3BC5V13 愛爾蘭 累積 美元 300.150 2021年3月8日
霸菱亞洲平衡基金 (基金之配息來源可能為本金)
A類美元累積型
IE0030165983 愛爾蘭 累積 美元 42.210 2021年3月8日
霸菱亞洲平衡基金 (基金之配息來源可能為本金)
A類美元配息型
IE00B237VG42 愛爾蘭 配息 美元 38.380 2021年3月8日
霸菱亞洲增長基金
A類歐元配息型
IE0004868604 愛爾蘭 配息 歐元 129.830 2021年3月8日
霸菱亞洲增長基金
A類美元配息型
IE0000830129 愛爾蘭 配息 美元 154.090 2021年3月8日
霸菱亞洲增長基金
A類英鎊配息型
IE0031029477 愛爾蘭 配息 英鎊 111.380 2021年3月8日
霸菱澳洲基金
A類澳幣配息型
IE00B3YQ9180 愛爾蘭 配息 澳幣 178.210 2021年3月8日
霸菱澳洲基金
A類美元配息型
IE0000829451 愛爾蘭 配息 美元 136.510 2021年3月8日
霸菱澳洲基金
A類英鎊配息型
IE00B45XQ142 愛爾蘭 配息 英鎊 98.670 2021年3月8日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類加幣避險月配息型
IE00B7YBBB53 愛爾蘭 配息 加幣 9.590 2021年3月8日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類歐元避險配息型
IE0032158341 愛爾蘭 配息 歐元 8.340 2021年3月8日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類歐元配息型 季配
IE0004851808 愛爾蘭 配息 歐元 7.840 2021年3月8日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類澳幣避險月配息型
IE00B881PF08 愛爾蘭 配息 澳幣 10.140 2021年3月8日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類紐幣避險月配息型
IE00B8GQ7V76 愛爾蘭 配息 紐西蘭幣 13.370 2021年3月8日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類美元月配息型
IE0032158457 愛爾蘭 配息 美元 9.520 2021年3月8日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類美元累積型
IE00B6TMN219 愛爾蘭 累積 美元 17.140 2021年3月8日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類美元配息型 季配
IE0000835953 愛爾蘭 配息 美元 9.330 2021年3月8日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類英鎊避險配息型
IE0033156484 愛爾蘭 配息 英鎊 5.630 2021年3月8日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
I類歐元累積型
IE00B3L6P915 愛爾蘭 累積 歐元 14.420 2021年3月8日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
I類美元累積型
IE00B3L6P808 愛爾蘭 累積 美元 17.170 2021年3月8日
霸菱東歐基金(暫停新申購)
A類歐元配息型
IE0004852103 愛爾蘭 配息 歐元 75.290 2021年3月8日
霸菱東歐基金(暫停新申購)
A類美元累積型
IE00B6TJN447 愛爾蘭 累積 美元 102.010 2021年3月8日
霸菱東歐基金(暫停新申購)
A類美元配息型
IE0000805634 愛爾蘭 配息 美元 89.350 2021年3月8日
霸菱東歐基金(暫停新申購)
A類英鎊配息型
IE00B4VQT291 愛爾蘭 配息 英鎊 64.590 2021年3月8日
霸菱東歐基金(暫停新申購)
I類美元累積型
IE00B3L6NX17 愛爾蘭 累積 美元 109.760 2021年3月8日
霸菱東歐基金(暫停新申購)
I類英鎊累積型
IE00B4V4RZ28 愛爾蘭 累積 英鎊 76.970 2021年3月8日
霸菱歐寶基金(暫停新申購)
A類歐元配息型
IE0004866772 愛爾蘭 配息 歐元 49.290 2021年3月8日
霸菱歐寶基金(暫停新申購)
A類美元配息型
IE0000829121 愛爾蘭 配息 美元 58.490 2021年3月8日
霸菱歐洲精選信託基金
A類歐元配息型
GB0030655780 英國 配息 歐元 54.610 2021年3月8日
霸菱歐洲精選信託基金
A類美元累積型
GB00BF2H6H20 英國 累積 美元 69.000 2021年3月8日
霸菱德國增長基金
A類歐元累積型
GB0008192063 英國 累積 歐元 10.210 2021年3月8日
霸菱德國增長基金
A類美元累積型
GB00BF2H6K58 英國 累積 美元 12.110 2021年3月8日
霸菱德國增長基金
A類美元避險累積型
GB00BXVMKV60 英國 累積 美元 12.310 2021年3月8日
霸菱德國增長基金
A類英鎊累積型
GB0000822576 英國 累積 英鎊 8.753 2021年3月8日
霸菱德國增長基金
I類英鎊累積型
GB00B9M3QX41 英國 累積 英鎊 9.294 2021年3月8日
霸菱全球農業基金
A類歐元累積型
GB00B3B9VB40 英國 累積 歐元 3.306 2021年3月8日
霸菱全球農業基金
A類美元累積型
GB00B3B9VC56 英國 累積 美元 3.937 2021年3月8日
霸菱全球農業基金
A類英鎊累積型
GB00B3B9V927 英國 累積 英鎊 2.831 2021年3月8日
霸菱國際債券基金 (基金之配息來源可能為本金)
A類歐元配息型
IE0004866996 愛爾蘭 配息 歐元 23.390 2021年3月8日
霸菱國際債券基金 (基金之配息來源可能為本金)
A類美元配息型
IE0000829568 愛爾蘭 配息 美元 27.750 2021年3月8日
霸菱全球新興市場基金
A類歐元配息型
IE0004850503 愛爾蘭 配息 歐元 42.490 2021年3月8日
霸菱全球新興市場基金
A類美元配息型
IE0000838304 愛爾蘭 配息 美元 50.440 2021年3月8日
霸菱全球新興市場基金
A類英鎊配息型
IE0032149506 愛爾蘭 配息 英鎊 36.470 2021年3月8日
霸菱全球新興市場基金
I類歐元累積型
IE00B3NB3563 愛爾蘭 累積 歐元 47.680 2021年3月8日
霸菱全球新興市場基金
I類美元累積型
IE00B3QV4H28 愛爾蘭 累積 美元 56.510 2021年3月8日
霸菱環球高息債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
F類美元累積型
IE00B701NP71 愛爾蘭 累積型 美元 204.210 2021年3月8日
霸菱環球高息債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類歐元避險月配息型
IE00BFM0MS46 愛爾蘭 月配息型 歐元避險 95.800 2021年3月8日
霸菱環球高息債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類歐元避險累積型
IE00BFM0MR39 愛爾蘭 累積型 歐元避險 100.340 2021年3月8日
霸菱環球高息債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類澳幣避險月配息型
IE00BFM0MX98 愛爾蘭 月配息型 澳幣避險 92.800 2021年3月8日
霸菱環球高息債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類澳幣避險累積型
IE00BFM0MW81 愛爾蘭 累積型 澳幣避險 100.720 2021年3月8日
霸菱環球高息債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類美元月配息型
IE00BFM0MQ22 愛爾蘭 月配息型 美元 94.020 2021年3月8日
霸菱環球高息債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類美元累積型
IE00BFM0MP15 愛爾蘭 累積型 美元 112.620 2021年3月8日
霸菱環球高息債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
I類美元累積型
IE00B7PD0D50 愛爾蘭 累積型 美元 136.080 2021年3月8日
霸菱環球高息債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
I類美元配息型
IE00B78MRR26 愛爾蘭 配息型 美元 98.760 2021年3月8日
霸菱全球資源基金(暫停新申購)
A類歐元配息型
IE0004851352 愛爾蘭 配息 歐元 17.410 2021年3月8日
霸菱全球資源基金(暫停新申購)
A類美元配息型
IE0000931182 愛爾蘭 配息 美元 20.660 2021年3月8日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
C類澳幣避險累積型
IE00B3X2B779 愛爾蘭 累積 澳幣 - -
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
C類澳幣避險配息型
IE00B437JW04 愛爾蘭 配息 澳幣 - -
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
C類美元累積型
IE00B42L6W20 愛爾蘭 累積 美元 120.700 2021年3月8日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
C類美元配息型
IE00B3VZMB91 愛爾蘭 配息 美元 101.480 2021年3月8日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
E類澳幣避險累積型
IE00BC1J1F15 愛爾蘭 累積 澳幣 - -
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
E類澳幣避險配息型
IE00BC1J1G22 愛爾蘭 配息 澳幣 - -
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
E類美元累積型
IE00BC1J1951 愛爾蘭 累積 美元 114.750 2021年3月8日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
E類美元配息型
IE00BC1J1B76 愛爾蘭 配息 美元 97.230 2021年3月8日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類歐元避險月配息型
IE00BFM0L434 愛爾蘭 配息 歐元 98.620 2021年3月8日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類歐元避險累積型
IE00BFM0L327 愛爾蘭 累積 歐元 110.130 2021年3月8日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類澳幣避險月配息型
IE00BFM0L871 愛爾蘭 配息 澳幣 94.040 2021年3月8日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類澳幣避險累積型
IE00BFM0L764 愛爾蘭 累積 澳幣 109.630 2021年3月8日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類美元月配息型
IE00BFM0L210 愛爾蘭 配息 美元 94.990 2021年3月8日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類美元累積型
IE00BFM0L103 愛爾蘭 累積 美元 112.200 2021年3月8日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
I類澳幣避險累積型
IE00B3WK0757 愛爾蘭 累積 澳幣 - -
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
I類澳幣避險配息型
IE00B46G6899 愛爾蘭 配息 澳幣 - -
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
I類美元累積型
IE00B44PCR96 愛爾蘭 累積 美元 150.710 2021年3月8日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
I類美元配息型
IE00B45RWW92 愛爾蘭 配息 美元 100.060 2021年3月8日
霸菱香港中國基金
A類歐元配息型
IE0004866889 愛爾蘭 配息 歐元 1,659.300 2021年3月8日
霸菱香港中國基金
A類美元配息型
IE0000829238 愛爾蘭 配息 美元 1,969.070 2021年3月8日
霸菱香港中國基金
A類英鎊配息型
IE00B3YQ0H18 愛爾蘭 配息 英鎊 1,423.090 2021年3月8日
霸菱韓國基金
A類美元累積型
IE0000838189 愛爾蘭 累積 美元 30.320 2021年3月8日
霸菱拉丁美洲基金(暫停新申購)
A類歐元配息型
IE0004851022 愛爾蘭 配息 歐元 25.600 2021年3月8日
霸菱拉丁美洲基金(暫停新申購)
A類美元配息型
IE0000828933 愛爾蘭 配息 美元 30.400 2021年3月8日
霸菱美元貨幣基金
G類美元累積型
IE00BD3JRX66 愛爾蘭 累積型 美元 10,037.200 2021年3月8日

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