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霸菱大東協基金
A類歐元配息型
IE0004868828 愛爾蘭 配息 歐元 248.350 2021年11月26日
霸菱大東協基金
A類澳幣避險累積型
IE00BFDTF255 愛爾蘭 累積 澳幣 310.630 2021年11月26日
霸菱大東協基金
A類美元配息型
IE0000830236 愛爾蘭 配息 美元 280.090 2021年11月26日
霸菱大東協基金
A類英鎊配息型
IE00B3BC5T90 愛爾蘭 配息 英鎊 210.250 2021年11月26日
霸菱大東協基金
I類歐元累積型
IE00B3BC5X37 愛爾蘭 累積 歐元 279.240 2021年11月26日
霸菱大東協基金
I類美元累積型
IE00B3BC5V13 愛爾蘭 累積 美元 325.500 2021年11月26日
霸菱亞洲增長基金
A類歐元配息型
IE0004868604 愛爾蘭 配息 歐元 132.590 2021年11月26日
霸菱亞洲增長基金
A類美元配息型
IE0000830129 愛爾蘭 配息 美元 149.560 2021年11月26日
霸菱亞洲增長基金
A類英鎊配息型
IE0031029477 愛爾蘭 配息 英鎊 112.180 2021年11月26日
霸菱澳洲基金
A類澳幣配息型
IE00B3YQ9180 愛爾蘭 配息 澳幣 195.570 2021年11月26日
霸菱澳洲基金
A類美元配息型
IE0000829451 愛爾蘭 配息 美元 139.630 2021年11月26日
霸菱澳洲基金
A類英鎊配息型
IE00B45XQ142 愛爾蘭 配息 英鎊 104.730 2021年11月26日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類加幣避險月配息型
IE00B7YBBB53 愛爾蘭 配息 加幣 9.450 2021年11月26日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類歐元避險配息型
IE0032158341 愛爾蘭 配息 歐元 8.030 2021年11月26日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類歐元配息型 季配
IE0004851808 愛爾蘭 配息 歐元 8.110 2021年11月26日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類澳幣避險月配息型
IE00B881PF08 愛爾蘭 配息 澳幣 9.970 2021年11月26日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類紐幣避險月配息型
IE00B8GQ7V76 愛爾蘭 配息 紐西蘭幣 13.190 2021年11月26日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類美元月配息型
IE0032158457 愛爾蘭 配息 美元 9.380 2021年11月26日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類美元累積型
IE00B6TMN219 愛爾蘭 累積 美元 17.580 2021年11月26日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類美元配息型 季配
IE0000835953 愛爾蘭 配息 美元 9.180 2021年11月26日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類英鎊避險配息型
IE0033156484 愛爾蘭 配息 英鎊 5.530 2021年11月26日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
I類歐元累積型
IE00B3L6P915 愛爾蘭 累積 歐元 15.610 2021年11月26日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
I類美元累積型
IE00B3L6P808 愛爾蘭 累積 美元 17.680 2021年11月26日
霸菱東歐基金(暫停新申購)
A類歐元配息型
IE0004852103 愛爾蘭 配息 歐元 80.750 2021年11月26日
霸菱東歐基金(暫停新申購)
A類美元累積型
IE00B6TJN447 愛爾蘭 累積 美元 105.220 2021年11月26日
霸菱東歐基金(暫停新申購)
A類美元配息型
IE0000805634 愛爾蘭 配息 美元 91.080 2021年11月26日
霸菱東歐基金(暫停新申購)
A類英鎊配息型
IE00B4VQT291 愛爾蘭 配息 英鎊 68.310 2021年11月26日
霸菱東歐基金(暫停新申購)
I類美元累積型
IE00B3L6NX17 愛爾蘭 累積 美元 113.990 2021年11月26日
霸菱東歐基金(暫停新申購)
I類英鎊累積型
IE00B4V4RZ28 愛爾蘭 累積 英鎊 82.940 2021年11月26日
霸菱歐寶基金(暫停新申購)
A類歐元配息型
IE0004866772 愛爾蘭 配息 歐元 57.500 2021年11月26日
霸菱歐寶基金(暫停新申購)
A類美元配息型
IE0000829121 愛爾蘭 配息 美元 64.850 2021年11月26日
霸菱歐洲精選信託基金
A類歐元配息型
GB0030655780 英國 配息 歐元 62.290 2021年11月26日
霸菱歐洲精選信託基金
A類美元累積型
GB00BF2H6H20 英國 累積 美元 75.150 2021年11月26日
霸菱德國增長基金
A類歐元累積型
GB0008192063 英國 累積 歐元 11.740 2021年11月26日
霸菱德國增長基金
A類美元累積型
GB00BF2H6K58 英國 累積 美元 13.240 2021年11月26日
霸菱德國增長基金
A類美元避險累積型
GB00BXVMKV60 英國 累積 美元 14.230 2021年11月26日
霸菱德國增長基金
A類英鎊累積型
GB0000822576 英國 累積 英鎊 9.930 2021年11月26日
霸菱德國增長基金
I類英鎊累積型
GB00B9M3QX41 英國 累積 英鎊 10.610 2021年11月26日
霸菱全球農業基金
A類歐元累積型
GB00B3B9VB40 英國 累積 歐元 3.648 2021年11月26日
霸菱全球農業基金
A類美元累積型
GB00B3B9VC56 英國 累積 美元 4.128 2021年11月26日
霸菱全球農業基金
A類英鎊累積型
GB00B3B9V927 英國 累積 英鎊 3.080 2021年11月26日
霸菱全球平衡基金 (基金之配息來源可能為本金)
A類美元累積型
IE0009HL3FB0 愛爾蘭 累積 美元 42.810 2021年11月26日
霸菱全球平衡基金 (基金之配息來源可能為本金)
A類美元配息型
IE000SO1NIV0 愛爾蘭 配息 美元 38.280 2021年11月26日
霸菱國際債券基金 (基金之配息來源可能為本金)
A類歐元配息型
IE0004866996 愛爾蘭 配息 歐元 23.580 2021年11月26日
霸菱國際債券基金 (基金之配息來源可能為本金)
A類美元配息型
IE0000829568 愛爾蘭 配息 美元 26.600 2021年11月26日
霸菱全球新興市場基金
A類歐元配息型
IE0004850503 愛爾蘭 配息 歐元 40.460 2021年11月26日
霸菱全球新興市場基金
A類美元配息型
IE0000838304 愛爾蘭 配息 美元 45.660 2021年11月26日
霸菱全球新興市場基金
A類英鎊配息型
IE0032149506 愛爾蘭 配息 英鎊 34.260 2021年11月26日
霸菱全球新興市場基金
I類歐元累積型
IE00B3NB3563 愛爾蘭 累積 歐元 45.760 2021年11月26日
霸菱全球新興市場基金
I類美元累積型
IE00B3QV4H28 愛爾蘭 累積 美元 51.540 2021年11月26日
霸菱環球高息債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
F類美元累積型
IE00B701NP71 愛爾蘭 累積型 美元 211.850 2021年11月26日
霸菱環球高息債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類歐元避險月配息型
IE00BFM0MS46 愛爾蘭 月配息型 歐元避險 93.630 2021年11月26日
霸菱環球高息債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類歐元避險累積型
IE00BFM0MR39 愛爾蘭 累積型 歐元避險 102.540 2021年11月26日
霸菱環球高息債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類澳幣避險月配息型
IE00BFM0MX98 愛爾蘭 月配息型 澳幣避險 90.600 2021年11月26日
霸菱環球高息債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類澳幣避險累積型
IE00BFM0MW81 愛爾蘭 累積型 澳幣避險 103.320 2021年11月26日
霸菱環球高息債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類美元月配息型
IE00BFM0MQ22 愛爾蘭 月配息型 美元 91.930 2021年11月26日
霸菱環球高息債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類美元累積型
IE00BFM0MP15 愛爾蘭 累積型 美元 115.780 2021年11月26日
霸菱環球高息債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
I類美元累積型
IE00B7PD0D50 愛爾蘭 累積型 美元 140.560 2021年11月26日
霸菱環球高息債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
I類美元配息型
IE00B78MRR26 愛爾蘭 配息型 美元 98.330 2021年11月26日
霸菱全球資源基金(暫停新申購)
A類歐元配息型
IE0004851352 愛爾蘭 配息 歐元 18.250 2021年11月26日
霸菱全球資源基金(暫停新申購)
A類美元配息型
IE0000931182 愛爾蘭 配息 美元 20.590 2021年11月26日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
C類澳幣避險累積型
IE00B3X2B779 愛爾蘭 累積 澳幣 - -
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
C類澳幣避險配息型
IE00B437JW04 愛爾蘭 配息 澳幣 - -
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
C類美元累積型
IE00B42L6W20 愛爾蘭 累積 美元 124.400 2021年11月26日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
C類美元配息型
IE00B3VZMB91 愛爾蘭 配息 美元 100.750 2021年11月26日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
E類澳幣避險累積型
IE00BC1J1F15 愛爾蘭 累積 澳幣 - -
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
E類澳幣避險配息型
IE00BC1J1G22 愛爾蘭 配息 澳幣 - -
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
E類美元累積型
IE00BC1J1951 愛爾蘭 累積 美元 117.840 2021年11月26日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
E類美元配息型
IE00BC1J1B76 愛爾蘭 配息 美元 96.540 2021年11月26日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類歐元避險月配息型
IE00BFM0L434 愛爾蘭 配息 歐元 96.430 2021年11月26日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類歐元避險累積型
IE00BFM0L327 愛爾蘭 累積 歐元 112.250 2021年11月26日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類澳幣避險月配息型
IE00BFM0L871 愛爾蘭 配息 澳幣 91.860 2021年11月26日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類澳幣避險累積型
IE00BFM0L764 愛爾蘭 累積 澳幣 112.160 2021年11月26日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類美元月配息型
IE00BFM0L210 愛爾蘭 配息 美元 92.880 2021年11月26日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類美元累積型
IE00BFM0L103 愛爾蘭 累積 美元 115.010 2021年11月26日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
I類澳幣避險累積型
IE00B3WK0757 愛爾蘭 累積 澳幣 - -
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
I類澳幣避險配息型
IE00B46G6899 愛爾蘭 配息 澳幣 - -
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
I類美元累積型
IE00B44PCR96 愛爾蘭 累積 美元 155.220 2021年11月26日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
I類美元配息型
IE00B45RWW92 愛爾蘭 配息 美元 99.340 2021年11月26日
霸菱香港中國基金
A類歐元配息型
IE0004866889 愛爾蘭 配息 歐元 1,502.640 2021年11月26日
霸菱香港中國基金
A類美元配息型
IE0000829238 愛爾蘭 配息 美元 1,694.810 2021年11月26日
霸菱香港中國基金
A類英鎊配息型
IE00B3YQ0H18 愛爾蘭 配息 英鎊 1,271.060 2021年11月26日
霸菱韓國基金
A類美元累積型
IE0000838189 愛爾蘭 累積 美元 28.320 2021年11月26日
霸菱拉丁美洲基金(暫停新申購)
A類歐元配息型
IE0004851022 愛爾蘭 配息 歐元 25.180 2021年11月26日
霸菱拉丁美洲基金(暫停新申購)
A類美元配息型
IE0000828933 愛爾蘭 配息 美元 28.450 2021年11月26日
霸菱美元貨幣基金
G類美元累積型
IE00BD3JRX66 愛爾蘭 累積型 美元 10,039.439 2021年11月26日

本網頁所顯示的基金價格取至小數點後第三位。如若價格位數不足小數點後第三位,將在顯示位數不足的地方補0。如於特殊情況下(如基金合併)基金價格多於小數點後第三位,則顯示價格將進行四捨五入的調整。

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