ZH 台灣 一般投資人
基金級別 ISIN代碼 註冊地 累積/配息 計價幣別 淨值 交易日 基金資訊 歷史淨值
霸菱大東協基金
A類歐元配息型
IE0004868828 愛爾蘭 配息 歐元 179.070 2020年8月13日
霸菱大東協基金
A類澳幣避險累積型
IE00BFDTF255 愛爾蘭 累積 澳幣 235.560 2020年8月13日
霸菱大東協基金
A類美元配息型
IE0000830236 愛爾蘭 配息 美元 212.080 2020年8月13日
霸菱大東協基金
A類英鎊配息型
IE00B3BC5T90 愛爾蘭 配息 英鎊 162.000 2020年8月13日
霸菱大東協基金
I類歐元累積型
IE00B3BC5X37 愛爾蘭 累積 歐元 198.410 2020年8月13日
霸菱大東協基金
I類美元累積型
IE00B3BC5V13 愛爾蘭 累積 美元 242.850 2020年8月13日
霸菱亞洲平衡基金 (基金之配息來源可能為本金)
A類美元累積型
IE0030165983 愛爾蘭 累積 美元 39.320 2020年8月13日
霸菱亞洲平衡基金 (基金之配息來源可能為本金)
A類美元配息型
IE00B237VG42 愛爾蘭 配息 美元 36.290 2020年8月13日
霸菱亞洲增長基金
A類歐元配息型
IE0004868604 愛爾蘭 配息 歐元 102.500 2020年8月13日
霸菱亞洲增長基金
A類美元配息型
IE0000830129 愛爾蘭 配息 美元 121.420 2020年8月13日
霸菱亞洲增長基金
A類英鎊配息型
IE0031029477 愛爾蘭 配息 英鎊 92.680 2020年8月13日
霸菱澳洲基金
A類澳幣配息型
IE00B3YQ9180 愛爾蘭 配息 澳幣 160.890 2020年8月13日
霸菱澳洲基金
A類美元配息型
IE0000829451 愛爾蘭 配息 美元 115.390 2020年8月13日
霸菱澳洲基金
A類英鎊配息型
IE00B45XQ142 愛爾蘭 配息 英鎊 88.080 2020年8月13日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類加幣避險月配息型
IE00B7YBBB53 愛爾蘭 配息 加幣 8.990 2020年8月13日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類歐元避險配息型
IE0032158341 愛爾蘭 配息 歐元 7.570 2020年8月13日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類歐元配息型 季配
IE0004851808 愛爾蘭 配息 歐元 7.330 2020年8月13日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類澳幣避險月配息型
IE00B881PF08 愛爾蘭 配息 澳幣 9.500 2020年8月13日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類紐幣避險月配息型
IE00B8GQ7V76 愛爾蘭 配息 紐西蘭幣 12.520 2020年8月13日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類美元月配息型
IE0032158457 愛爾蘭 配息 美元 8.910 2020年8月13日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類美元累積型
IE00B6TMN219 愛爾蘭 累積 美元 15.480 2020年8月13日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類美元配息型 季配
IE0000835953 愛爾蘭 配息 美元 8.710 2020年8月13日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類英鎊避險配息型
IE0033156484 愛爾蘭 配息 英鎊 5.260 2020年8月13日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
I類歐元累積型
IE00B3L6P915 愛爾蘭 累積 歐元 13.020 2020年8月13日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
I類美元累積型
IE00B3L6P808 愛爾蘭 累積 美元 15.470 2020年8月13日
霸菱東歐基金(暫停新申購)
A類歐元配息型
IE0004852103 愛爾蘭 配息 歐元 66.920 2020年8月13日
霸菱東歐基金(暫停新申購)
A類美元累積型
IE00B6TJN447 愛爾蘭 累積 美元 90.500 2020年8月13日
霸菱東歐基金(暫停新申購)
A類美元配息型
IE0000805634 愛爾蘭 配息 美元 79.270 2020年8月13日
霸菱東歐基金(暫停新申購)
A類英鎊配息型
IE00B4VQT291 愛爾蘭 配息 英鎊 60.500 2020年8月13日
霸菱東歐基金(暫停新申購)
I類美元累積型
IE00B3L6NX17 愛爾蘭 累積 美元 96.850 2020年8月13日
霸菱東歐基金(暫停新申購)
I類英鎊累積型
IE00B4V4RZ28 愛爾蘭 累積 英鎊 71.710 2020年8月13日
霸菱歐寶基金(暫停新申購)
A類歐元配息型
IE0004866772 愛爾蘭 配息 歐元 44.540 2020年8月13日
霸菱歐寶基金(暫停新申購)
A類美元配息型
IE0000829121 愛爾蘭 配息 美元 52.750 2020年8月13日
霸菱歐洲精選信託基金
A類歐元配息型
GB0030655780 英國 配息 歐元 48.200 2020年8月13日
霸菱歐洲精選信託基金
A類美元累積型
GB00BF2H6H20 英國 累積 美元 60.780 2020年8月13日
霸菱德國增長基金
A類歐元累積型
GB0008192063 英國 累積 歐元 8.657 2020年8月13日
霸菱德國增長基金
A類美元累積型
GB00BF2H6K58 英國 累積 美元 10.250 2020年8月13日
霸菱德國增長基金
A類美元避險累積型
GB00BXVMKV60 英國 累積 美元 10.380 2020年8月13日
霸菱德國增長基金
A類英鎊累積型
GB0000822576 英國 累積 英鎊 7.825 2020年8月13日
霸菱德國增長基金
I類英鎊累積型
GB00B9M3QX41 英國 累積 英鎊 8.274 2020年8月13日
霸菱全球農業基金
A類歐元累積型
GB00B3B9VB40 英國 累積 歐元 2.469 2020年8月13日
霸菱全球農業基金
A類美元累積型
GB00B3B9VC56 英國 累積 美元 2.934 2020年8月13日
霸菱全球農業基金
A類英鎊累積型
GB00B3B9V927 英國 累積 英鎊 2.227 2020年8月13日
霸菱國際債券基金 (基金之配息來源可能為本金)
A類歐元配息型
IE0004866996 愛爾蘭 配息 歐元 24.030 2020年8月13日
霸菱國際債券基金 (基金之配息來源可能為本金)
A類美元配息型
IE0000829568 愛爾蘭 配息 美元 28.460 2020年8月13日
霸菱全球新興市場基金
A類歐元配息型
IE0004850503 愛爾蘭 配息 歐元 36.600 2020年8月13日
霸菱全球新興市場基金
A類美元配息型
IE0000838304 愛爾蘭 配息 美元 43.370 2020年8月13日
霸菱全球新興市場基金
A類英鎊配息型
IE0032149506 愛爾蘭 配息 英鎊 33.120 2020年8月13日
霸菱全球新興市場基金
I類歐元累積型
IE00B3NB3563 愛爾蘭 累積 歐元 40.860 2020年8月13日
霸菱全球新興市場基金
I類美元累積型
IE00B3QV4H28 愛爾蘭 累積 美元 48.330 2020年8月13日
霸菱全球資源基金(暫停新申購)
A類歐元配息型
IE0004851352 愛爾蘭 配息 歐元 13.850 2020年8月13日
霸菱全球資源基金(暫停新申購)
A類美元配息型
IE0000931182 愛爾蘭 配息 美元 16.410 2020年8月13日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
C類澳幣避險累積型
IE00B3X2B779 愛爾蘭 累積 澳幣 - -
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
C類澳幣避險配息型
IE00B437JW04 愛爾蘭 配息 澳幣 - -
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
C類美元累積型
IE00B42L6W20 愛爾蘭 累積 美元 112.920 2020年8月12日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
C類美元配息型
IE00B3VZMB91 愛爾蘭 配息 美元 97.360 2020年8月12日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
E類澳幣避險累積型
IE00BC1J1F15 愛爾蘭 累積 澳幣 - -
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
E類澳幣避險配息型
IE00BC1J1G22 愛爾蘭 配息 澳幣 - -
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
E類美元累積型
IE00BC1J1951 愛爾蘭 累積 美元 107.650 2020年8月12日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
E類美元配息型
IE00BC1J1B76 愛爾蘭 配息 美元 93.310 2020年8月12日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類歐元避險月配息型
IE00BFM0L434 愛爾蘭 配息 歐元 96.590 2020年8月12日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類歐元避險累積型
IE00BFM0L327 愛爾蘭 累積 歐元 104.030 2020年8月12日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類澳幣避險月配息型
IE00BFM0L871 愛爾蘭 配息 澳幣 92.200 2020年8月12日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類澳幣避險累積型
IE00BFM0L764 愛爾蘭 累積 澳幣 103.220 2020年8月12日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類美元月配息型
IE00BFM0L210 愛爾蘭 配息 美元 93.040 2020年8月12日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類美元累積型
IE00BFM0L103 愛爾蘭 累積 美元 105.420 2020年8月12日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
I類澳幣避險累積型
IE00B3WK0757 愛爾蘭 累積 澳幣 - -
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
I類澳幣避險配息型
IE00B46G6899 愛爾蘭 配息 澳幣 - -
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
I類美元累積型
IE00B44PCR96 愛爾蘭 累積 美元 141.070 2020年8月12日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
I類美元配息型
IE00B45RWW92 愛爾蘭 配息 美元 96.000 2020年8月12日
霸菱香港中國基金
A類歐元配息型
IE0004866889 愛爾蘭 配息 歐元 1,307.730 2020年8月13日
霸菱香港中國基金
A類美元配息型
IE0000829238 愛爾蘭 配息 美元 1,548.870 2020年8月13日
霸菱香港中國基金
A類英鎊配息型
IE00B3YQ0H18 愛爾蘭 配息 英鎊 1,181.980 2020年8月13日
霸菱韓國基金
A類美元累積型
IE0000838189 愛爾蘭 累積 美元 24.190 2020年8月13日
霸菱拉丁美洲基金(暫停新申購)
A類歐元配息型
IE0004851022 愛爾蘭 配息 歐元 23.000 2020年8月13日
霸菱拉丁美洲基金(暫停新申購)
A類美元配息型
IE0000828933 愛爾蘭 配息 美元 27.270 2020年8月13日
霸菱美元貨幣基金
G類美元累積型
IE00BD3JRX66 愛爾蘭 累積型 美元 10,038.800 2020年8月11日

網站上的價格以小數點3位數呈現,如果不足小數點3位數,價格將補0呈現。

X

當您瀏覽或使用本網站時,即表示您同意(1)我們於法律和隱私條款中所提到有可能在您的設備上放置cookies,並使用其他網上追踪機制,及(2)本網站的 法律和隱私條款