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霸菱大東協基金
A類歐元配息型
IE0004868828 愛爾蘭 配息 歐元 201.450 2020年11月27日
霸菱大東協基金
A類澳幣避險累積型
IE00BFDTF255 愛爾蘭 累積 澳幣 266.140 2020年11月27日
霸菱大東協基金
A類美元配息型
IE0000830236 愛爾蘭 配息 美元 240.170 2020年11月27日
霸菱大東協基金
A類英鎊配息型
IE00B3BC5T90 愛爾蘭 配息 英鎊 180.430 2020年11月27日
霸菱大東協基金
I類歐元累積型
IE00B3BC5X37 愛爾蘭 累積 歐元 223.650 2020年11月27日
霸菱大東協基金
I類美元累積型
IE00B3BC5V13 愛爾蘭 累積 美元 275.570 2020年11月27日
霸菱亞洲平衡基金 (基金之配息來源可能為本金)
A類美元累積型
IE0030165983 愛爾蘭 累積 美元 41.840 2020年11月27日
霸菱亞洲平衡基金 (基金之配息來源可能為本金)
A類美元配息型
IE00B237VG42 愛爾蘭 配息 美元 38.350 2020年11月27日
霸菱亞洲增長基金
A類歐元配息型
IE0004868604 愛爾蘭 配息 歐元 117.110 2020年11月27日
霸菱亞洲增長基金
A類美元配息型
IE0000830129 愛爾蘭 配息 美元 139.640 2020年11月27日
霸菱亞洲增長基金
A類英鎊配息型
IE0031029477 愛爾蘭 配息 英鎊 104.830 2020年11月27日
霸菱澳洲基金
A類澳幣配息型
IE00B3YQ9180 愛爾蘭 配息 澳幣 172.880 2020年11月27日
霸菱澳洲基金
A類美元配息型
IE0000829451 愛爾蘭 配息 美元 127.450 2020年11月27日
霸菱澳洲基金
A類英鎊配息型
IE00B45XQ142 愛爾蘭 配息 英鎊 95.680 2020年11月27日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類加幣避險月配息型
IE00B7YBBB53 愛爾蘭 配息 加幣 9.270 2020年11月27日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類歐元避險配息型
IE0032158341 愛爾蘭 配息 歐元 7.920 2020年11月27日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類歐元配息型 季配
IE0004851808 愛爾蘭 配息 歐元 7.500 2020年11月27日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類澳幣避險月配息型
IE00B881PF08 愛爾蘭 配息 澳幣 9.800 2020年11月27日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類紐幣避險月配息型
IE00B8GQ7V76 愛爾蘭 配息 紐西蘭幣 12.920 2020年11月27日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類美元月配息型
IE0032158457 愛爾蘭 配息 美元 9.190 2020年11月27日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類美元累積型
IE00B6TMN219 愛爾蘭 累積 美元 16.220 2020年11月27日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類美元配息型 季配
IE0000835953 愛爾蘭 配息 美元 8.970 2020年11月27日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
A類英鎊避險配息型
IE0033156484 愛爾蘭 配息 英鎊 5.410 2020年11月27日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
I類歐元累積型
IE00B3L6P915 愛爾蘭 累積 歐元 13.570 2020年11月27日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
I類美元累積型
IE00B3L6P808 愛爾蘭 累積 美元 16.240 2020年11月27日
霸菱東歐基金(暫停新申購)
A類歐元配息型
IE0004852103 愛爾蘭 配息 歐元 67.730 2020年11月27日
霸菱東歐基金(暫停新申購)
A類美元累積型
IE00B6TJN447 愛爾蘭 累積 美元 92.200 2020年11月27日
霸菱東歐基金(暫停新申購)
A類美元配息型
IE0000805634 愛爾蘭 配息 美元 80.760 2020年11月27日
霸菱東歐基金(暫停新申購)
A類英鎊配息型
IE00B4VQT291 愛爾蘭 配息 英鎊 60.630 2020年11月27日
霸菱東歐基金(暫停新申購)
I類美元累積型
IE00B3L6NX17 愛爾蘭 累積 美元 98.940 2020年11月27日
霸菱東歐基金(暫停新申購)
I類英鎊累積型
IE00B4V4RZ28 愛爾蘭 累積 英鎊 72.060 2020年11月27日
霸菱歐寶基金(暫停新申購)
A類歐元配息型
IE0004866772 愛爾蘭 配息 歐元 46.730 2020年11月27日
霸菱歐寶基金(暫停新申購)
A類美元配息型
IE0000829121 愛爾蘭 配息 美元 55.720 2020年11月27日
霸菱歐洲精選信託基金
A類歐元配息型
GB0030655780 英國 配息 歐元 51.010 2020年11月27日
霸菱歐洲精選信託基金
A類美元累積型
GB00BF2H6H20 英國 累積 美元 64.750 2020年11月27日
霸菱德國增長基金
A類歐元累積型
GB0008192063 英國 累積 歐元 9.204 2020年11月27日
霸菱德國增長基金
A類美元累積型
GB00BF2H6K58 英國 累積 美元 10.970 2020年11月27日
霸菱德國增長基金
A類美元避險累積型
GB00BXVMKV60 英國 累積 美元 11.070 2020年11月27日
霸菱德國增長基金
A類英鎊累積型
GB0000822576 英國 累積 英鎊 8.237 2020年11月27日
霸菱德國增長基金
I類英鎊累積型
GB00B9M3QX41 英國 累積 英鎊 8.729 2020年11月27日
霸菱全球農業基金
A類歐元累積型
GB00B3B9VB40 英國 累積 歐元 2.739 2020年11月27日
霸菱全球農業基金
A類美元累積型
GB00B3B9VC56 英國 累積 美元 3.277 2020年11月27日
霸菱全球農業基金
A類英鎊累積型
GB00B3B9V927 英國 累積 英鎊 2.447 2020年11月27日
霸菱國際債券基金 (基金之配息來源可能為本金)
A類歐元配息型
IE0004866996 愛爾蘭 配息 歐元 24.260 2020年11月27日
霸菱國際債券基金 (基金之配息來源可能為本金)
A類美元配息型
IE0000829568 愛爾蘭 配息 美元 28.920 2020年11月27日
霸菱全球新興市場基金
A類歐元配息型
IE0004850503 愛爾蘭 配息 歐元 40.610 2020年11月27日
霸菱全球新興市場基金
A類美元配息型
IE0000838304 愛爾蘭 配息 美元 48.450 2020年11月27日
霸菱全球新興市場基金
A類英鎊配息型
IE0032149506 愛爾蘭 配息 英鎊 36.380 2020年11月27日
霸菱全球新興市場基金
I類歐元累積型
IE00B3NB3563 愛爾蘭 累積 歐元 45.460 2020年11月27日
霸菱全球新興市場基金
I類美元累積型
IE00B3QV4H28 愛爾蘭 累積 美元 54.130 2020年11月27日
霸菱全球資源基金(暫停新申購)
A類歐元配息型
IE0004851352 愛爾蘭 配息 歐元 14.910 2020年11月27日
霸菱全球資源基金(暫停新申購)
A類美元配息型
IE0000931182 愛爾蘭 配息 美元 17.780 2020年11月27日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
C類澳幣避險累積型
IE00B3X2B779 愛爾蘭 累積 澳幣 - -
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
C類澳幣避險配息型
IE00B437JW04 愛爾蘭 配息 澳幣 - -
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
C類美元累積型
IE00B42L6W20 愛爾蘭 累積 美元 117.310 2020年11月25日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
C類美元配息型
IE00B3VZMB91 愛爾蘭 配息 美元 99.840 2020年11月25日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
E類澳幣避險累積型
IE00BC1J1F15 愛爾蘭 累積 澳幣 - -
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
E類澳幣避險配息型
IE00BC1J1G22 愛爾蘭 配息 澳幣 - -
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
E類美元累積型
IE00BC1J1951 愛爾蘭 累積 美元 111.680 2020年11月25日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
E類美元配息型
IE00BC1J1B76 愛爾蘭 配息 美元 95.680 2020年11月25日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類歐元避險月配息型
IE00BFM0L434 愛爾蘭 配息 歐元 98.290 2020年11月25日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類歐元避險累積型
IE00BFM0L327 愛爾蘭 累積 歐元 107.550 2020年11月25日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類澳幣避險月配息型
IE00BFM0L871 愛爾蘭 配息 澳幣 93.790 2020年11月25日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類澳幣避險累積型
IE00BFM0L764 愛爾蘭 累積 澳幣 106.900 2020年11月25日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類美元月配息型
IE00BFM0L210 愛爾蘭 配息 美元 94.710 2020年11月25日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
G類美元累積型
IE00BFM0L103 愛爾蘭 累積 美元 109.280 2020年11月25日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
I類澳幣避險累積型
IE00B3WK0757 愛爾蘭 累積 澳幣 - -
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
I類澳幣避險配息型
IE00B46G6899 愛爾蘭 配息 澳幣 - -
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
I類美元累積型
IE00B44PCR96 愛爾蘭 累積 美元 146.510 2020年11月25日
霸菱優先順位資產抵押債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
I類美元配息型
IE00B45RWW92 愛爾蘭 配息 美元 98.440 2020年11月25日
霸菱香港中國基金
A類歐元配息型
IE0004866889 愛爾蘭 配息 歐元 1,529.480 2020年11月27日
霸菱香港中國基金
A類美元配息型
IE0000829238 愛爾蘭 配息 美元 1,823.590 2020年11月27日
霸菱香港中國基金
A類英鎊配息型
IE00B3YQ0H18 愛爾蘭 配息 英鎊 1,368.750 2020年11月27日
霸菱韓國基金
A類美元累積型
IE0000838189 愛爾蘭 累積 美元 26.600 2020年11月27日
霸菱拉丁美洲基金(暫停新申購)
A類歐元配息型
IE0004851022 愛爾蘭 配息 歐元 25.440 2020年11月27日
霸菱拉丁美洲基金(暫停新申購)
A類美元配息型
IE0000828933 愛爾蘭 配息 美元 30.380 2020年11月27日
霸菱美元貨幣基金
G類美元累積型
IE00BD3JRX66 愛爾蘭 累積型 美元 10,037.100 2020年11月25日

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