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歷史淨值

霸菱環球高息債券基金

G類美元月配息型

交易日 淨值 基金資訊
2022年1月21日 91.730
2022年1月20日 92.030
2022年1月19日 92.100
2022年1月18日 92.030
2022年1月14日 92.320
2022年1月13日 92.450
2022年1月12日 92.490
2022年1月11日 92.250
2022年1月10日 91.950
2022年1月7日 92.120
2022年1月6日 92.260
2022年1月5日 92.470
2022年1月4日 92.570
2021年12月31日 93.170
2021年12月30日 93.180
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