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歷史淨值

霸菱優先順位資產抵押債券基金

G類美元月配息型

交易日 淨值 基金資訊
2022年1月21日 92.800
2022年1月20日 92.980
2022年1月19日 93.020
2022年1月18日 92.970
2022年1月14日 93.250
2022年1月13日 93.330
2022年1月12日 93.330
2022年1月11日 93.270
2022年1月10日 93.100
2022年1月7日 93.190
2022年1月6日 93.270
2022年1月5日 93.330
2022年1月4日 93.360
2021年12月31日 93.890
2021年12月30日 93.890
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