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歷史淨值

霸菱美元貨幣基金

G類美元累積型

交易日 淨值 基金資訊
2022年1月21日 10,033.325
2022年1月20日 10,033.705
2022年1月19日 10,033.749
2022年1月18日 10,033.934
2022年1月14日 10,034.031
2022年1月13日 10,034.436
2022年1月12日 10,034.721
2022年1月11日 10,034.869
2022年1月10日 10,034.993
2022年1月7日 10,035.008
2022年1月6日 10,035.283
2022年1月5日 10,035.358
2022年1月4日 10,035.627
2022年1月3日 10,035.732
2021年12月31日 10,035.948
2021年12月30日 10,036.252
2021年12月29日 10,036.344
2021年12月28日 10,036.452
2021年12月27日 10,036.548
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