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歷史淨值

霸菱優先順位資產抵押債券基金

E類美元配息型

交易日 淨值 基金資訊
2022年1月21日 96.590
2022年1月20日 96.780
2022年1月19日 96.820
2022年1月18日 96.760
2022年1月14日 97.050
2022年1月13日 97.140
2022年1月12日 97.140
2022年1月11日 97.070
2022年1月10日 96.890
2022年1月7日 96.990
2022年1月6日 97.070
2022年1月5日 97.130
2022年1月4日 97.160
2021年12月31日 98.210
2021年12月30日 98.210
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