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歷史淨值

霸菱優先順位資產抵押債券基金

E類美元累積型

交易日 淨值 基金資訊
2022年1月21日 119.210
2022年1月20日 119.440
2022年1月19日 119.490
2022年1月18日 119.420
2022年1月14日 119.770
2022年1月13日 119.880
2022年1月12日 119.880
2022年1月11日 119.800
2022年1月10日 119.580
2022年1月7日 119.700
2022年1月6日 119.800
2022年1月5日 119.870
2022年1月4日 119.910
2021年12月31日 119.870
2021年12月30日 119.870
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