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歷史淨值

霸菱成熟及新興市場高收益債券基金

A類紐幣避險月配息型

交易日 淨值 基金資訊
2022年1月24日 13.000
2022年1月21日 13.010
2022年1月20日 13.000
2022年1月19日 12.940
2022年1月18日 12.980
2022年1月17日 13.000
2022年1月14日 13.040
2022年1月13日 13.080
2022年1月12日 13.060
2022年1月11日 13.050
2022年1月10日 13.080
2022年1月7日 13.100
2022年1月6日 13.140
2022年1月5日 13.160
2022年1月4日 13.160
2021年12月31日 13.230
2021年12月30日 13.230
2021年12月24日 13.180
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