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歷史淨值

霸菱成熟及新興市場高收益債券基金

A類加幣避險月配息型

交易日 淨值 基金資訊
2022年1月24日 9.310
2022年1月21日 9.320
2022年1月20日 9.310
2022年1月19日 9.270
2022年1月18日 9.300
2022年1月17日 9.310
2022年1月14日 9.340
2022年1月13日 9.370
2022年1月12日 9.360
2022年1月11日 9.340
2022年1月10日 9.370
2022年1月7日 9.380
2022年1月6日 9.410
2022年1月5日 9.430
2022年1月4日 9.430
2021年12月31日 9.480
2021年12月30日 9.480
2021年12月24日 9.450
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