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歷史淨值

霸菱環球高息債券基金

I類美元配息型

交易日 淨值 基金資訊
2022年1月26日 98.010
2022年1月25日 97.840
2022年1月24日 97.860
2022年1月21日 98.260
2022年1月20日 98.580
2022年1月19日 98.650
2022年1月18日 98.570
2022年1月14日 98.890
2022年1月13日 99.020
2022年1月12日 99.060
2022年1月11日 98.800
2022年1月10日 98.470
2022年1月7日 98.650
2022年1月6日 98.800
2022年1月5日 99.020
2022年1月4日 99.130
2021年12月31日 100.370
2021年12月30日 100.380
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