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歷史淨值

霸菱環球高息債券基金

F類美元累積型

交易日 淨值 基金資訊
2022年1月21日 214.540
2022年1月20日 215.230
2022年1月19日 215.380
2022年1月18日 215.210
2022年1月14日 215.880
2022年1月13日 216.160
2022年1月12日 216.250
2022年1月11日 215.670
2022年1月10日 214.960
2022年1月7日 215.350
2022年1月6日 215.660
2022年1月5日 216.140
2022年1月4日 216.370
2021年12月31日 216.350
2021年12月30日 216.370
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