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歷史淨值

霸菱東歐基金(暫停新申購)

A類美元累積型

交易日 淨值 基金資訊
2022年1月24日 91.910
2022年1月21日 98.440
2022年1月20日 98.940
2022年1月19日 98.940
2022年1月18日 98.600
2022年1月17日 101.480
2022年1月14日 102.480
2022年1月13日 107.390
2022年1月12日 108.000
2022年1月11日 106.270
2022年1月10日 105.420
2022年1月7日 104.100
2022年1月6日 103.110
2022年1月5日 105.530
2022年1月4日 106.720
2021年12月31日 104.580
2021年12月30日 104.020
2021年12月24日 104.010
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