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歷史淨值

霸菱東歐基金(暫停新申購)

A類英鎊配息型

交易日 淨值 基金資訊
2022年1月26日 60.460
2022年1月25日 59.490
2022年1月24日 58.980
2022年1月21日 62.850
2022年1月20日 62.950
2022年1月19日 62.830
2022年1月18日 62.750
2022年1月17日 64.300
2022年1月14日 64.640
2022年1月13日 67.730
2022年1月12日 68.570
2022年1月11日 67.720
2022年1月10日 67.170
2022年1月7日 66.500
2022年1月6日 65.930
2022年1月5日 67.460
2022年1月4日 68.450
2021年12月31日 67.180
2021年12月30日 66.750
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