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歷史淨值

霸菱東歐基金(暫停新申購)

I類英鎊累積型

交易日 淨值 基金資訊
2022年1月24日 71.730
2022年1月21日 76.420
2022年1月20日 76.530
2022年1月19日 76.390
2022年1月18日 76.290
2022年1月17日 78.180
2022年1月14日 78.580
2022年1月13日 82.330
2022年1月12日 83.350
2022年1月11日 82.320
2022年1月10日 81.660
2022年1月7日 80.820
2022年1月6日 80.140
2022年1月5日 81.990
2022年1月4日 83.190
2021年12月31日 81.640
2021年12月30日 81.120
2021年12月24日 81.570
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