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歷史淨值

霸菱優先順位資產抵押債券基金

C類美元累積型

交易日 淨值 基金資訊
2022年1月26日 125.630
2022年1月25日 125.480
2022年1月24日 125.580
2022年1月21日 125.950
2022年1月20日 126.180
2022年1月19日 126.240
2022年1月18日 126.160
2022年1月14日 126.540
2022年1月13日 126.640
2022年1月12日 126.640
2022年1月11日 126.550
2022年1月10日 126.320
2022年1月7日 126.450
2022年1月6日 126.540
2022年1月5日 126.620
2022年1月4日 126.650
2021年12月31日 126.610
2021年12月30日 126.610
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