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歷史淨值

霸菱香港中國基金

A類英鎊配息型

交易日 淨值 基金資訊
2022年1月21日 1,214.600
2022年1月20日 1,210.000
2022年1月19日 1,179.480
2022年1月18日 1,178.520
2022年1月17日 1,175.780
2022年1月14日 1,176.760
2022年1月13日 1,184.250
2022年1月12日 1,200.530
2022年1月11日 1,163.810
2022年1月10日 1,166.340
2022年1月7日 1,158.240
2022年1月6日 1,153.910
2022年1月5日 1,158.920
2022年1月4日 1,196.560
2021年12月31日 1,212.820
2021年12月30日 1,190.450
2021年12月24日 1,214.980
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