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歷史淨值

霸菱成熟及新興市場高收益債券基金

I類歐元累積型

交易日 淨值 基金資訊
2022年1月21日 15.490
2022年1月20日 15.470
2022年1月19日 15.400
2022年1月18日 15.390
2022年1月17日 15.370
2022年1月14日 15.360
2022年1月13日 15.400
2022年1月12日 15.510
2022年1月11日 15.520
2022年1月10日 15.580
2022年1月7日 15.630
2022年1月6日 15.670
2022年1月5日 15.690
2022年1月4日 15.740
2021年12月31日 15.690
2021年12月30日 15.680
2021年12月24日 15.620
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