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歷史淨值

霸菱成熟及新興市場高收益債券基金

I類美元累積型

交易日 淨值 基金資訊
2022年1月24日 17.600
2022年1月21日 17.620
2022年1月20日 17.610
2022年1月19日 17.520
2022年1月18日 17.590
2022年1月17日 17.610
2022年1月14日 17.660
2022年1月13日 17.710
2022年1月12日 17.690
2022年1月11日 17.670
2022年1月10日 17.710
2022年1月7日 17.740
2022年1月6日 17.800
2022年1月5日 17.830
2022年1月4日 17.820
2021年12月31日 17.820
2021年12月30日 17.820
2021年12月24日 17.760
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