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歷史淨值

霸菱東歐基金(暫停新申購)

I類美元累積型

交易日 淨值 基金資訊
2022年1月24日 99.730
2022年1月21日 106.800
2022年1月20日 107.340
2022年1月19日 107.340
2022年1月18日 106.960
2022年1月17日 110.090
2022年1月14日 111.160
2022年1月13日 116.480
2022年1月12日 117.150
2022年1月11日 115.270
2022年1月10日 114.340
2022年1月7日 112.900
2022年1月6日 111.830
2022年1月5日 114.440
2022年1月4日 115.730
2021年12月31日 113.400
2021年12月30日 112.790
2021年12月24日 112.770
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