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歷史淨值

霸菱成熟及新興市場高收益債券基金

A類美元月配息型

交易日 淨值 基金資訊
2022年1月21日 9.250
2022年1月20日 9.250
2022年1月19日 9.200
2022年1月18日 9.240
2022年1月17日 9.250
2022年1月14日 9.280
2022年1月13日 9.300
2022年1月12日 9.290
2022年1月11日 9.280
2022年1月10日 9.300
2022年1月7日 9.320
2022年1月6日 9.350
2022年1月5日 9.370
2022年1月4日 9.360
2021年12月31日 9.410
2021年12月30日 9.410
2021年12月24日 9.380
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