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歷史淨值

霸菱成熟及新興市場高收益債券基金

A類歐元避險配息型

交易日 淨值 基金資訊
2022年1月21日 7.980
2022年1月20日 7.980
2022年1月19日 7.940
2022年1月18日 7.970
2022年1月17日 7.970
2022年1月14日 8.000
2022年1月13日 8.020
2022年1月12日 8.010
2022年1月11日 8.000
2022年1月10日 8.020
2022年1月7日 8.040
2022年1月6日 8.060
2022年1月5日 8.080
2022年1月4日 8.080
2021年12月31日 8.080
2021年12月30日 8.080
2021年12月24日 8.050
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