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歷史淨值

霸菱亞洲增長基金

A類英鎊配息型

交易日 淨值 基金資訊
2022年1月24日 103.440
2022年1月21日 105.150
2022年1月20日 105.540
2022年1月19日 104.770
2022年1月18日 105.350
2022年1月17日 105.530
2022年1月14日 105.740
2022年1月13日 106.510
2022年1月12日 107.500
2022年1月11日 105.600
2022年1月10日 105.560
2022年1月7日 105.660
2022年1月6日 105.570
2022年1月5日 106.890
2022年1月4日 109.690
2021年12月31日 109.980
2021年12月30日 108.800
2021年12月24日 109.790
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