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歷史淨值

霸菱香港中國基金

A類歐元配息型

交易日 淨值 基金資訊
2022年1月21日 1,453.740
2022年1月20日 1,452.000
2022年1月19日 1,418.350
2022年1月18日 1,407.870
2022年1月17日 1,407.500
2022年1月14日 1,410.200
2022年1月13日 1,418.640
2022年1月12日 1,440.990
2022年1月11日 1,394.310
2022年1月10日 1,399.020
2022年1月7日 1,388.800
2022年1月6日 1,381.020
2022年1月5日 1,386.680
2022年1月4日 1,432.220
2021年12月31日 1,444.280
2021年12月30日 1,418.020
2021年12月24日 1,438.590
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