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歷史淨值

霸菱拉丁美洲基金(暫停新申購)

A類歐元配息型

交易日 淨值 基金資訊
2022年1月21日 27.900
2022年1月20日 28.000
2022年1月19日 27.650
2022年1月18日 27.370
2022年1月17日 27.350
2022年1月14日 27.070
2022年1月13日 27.020
2022年1月12日 26.820
2022年1月11日 26.270
2022年1月10日 25.800
2022年1月7日 25.920
2022年1月6日 25.760
2022年1月5日 26.100
2022年1月4日 26.370
2021年12月31日 26.550
2021年12月30日 26.580
2021年12月24日 26.080
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