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歷史淨值

霸菱國際債券基金

A類美元配息型

交易日 淨值 基金資訊
2022年1月21日 26.250
2022年1月20日 26.210
2022年1月19日 26.140
2022年1月18日 26.260
2022年1月17日 26.300
2022年1月14日 26.470
2022年1月13日 26.410
2022年1月12日 26.280
2022年1月11日 26.220
2022年1月10日 26.220
2022年1月7日 26.210
2022年1月6日 26.220
2022年1月5日 26.350
2022年1月4日 26.340
2021年12月31日 26.540
2021年12月30日 26.530
2021年12月24日 26.640
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