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歷史淨值

霸菱香港中國基金

A類美元配息型

交易日 淨值 基金資訊
2022年1月21日 1,646.920
2022年1月20日 1,646.550
2022年1月19日 1,607.960
2022年1月18日 1,603.120
2022年1月17日 1,606.500
2022年1月14日 1,615.080
2022年1月13日 1,625.600
2022年1月12日 1,637.080
2022年1月11日 1,581.130
2022年1月10日 1,584.510
2022年1月7日 1,569.740
2022年1月6日 1,562.260
2022年1月5日 1,569.490
2022年1月4日 1,615.030
2021年12月31日 1,634.620
2021年12月30日 1,605.890
2021年12月24日 1,629.690
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