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歷史淨值

霸菱拉丁美洲基金(暫停新申購)

A類美元配息型

交易日 淨值 基金資訊
2022年1月21日 31.640
2022年1月20日 31.740
2022年1月19日 31.360
2022年1月18日 31.080
2022年1月17日 31.170
2022年1月14日 30.930
2022年1月13日 30.950
2022年1月12日 30.620
2022年1月11日 29.770
2022年1月10日 29.160
2022年1月7日 29.410
2022年1月6日 29.120
2022年1月5日 29.590
2022年1月4日 29.830
2021年12月31日 30.170
2021年12月30日 30.090
2021年12月24日 29.540
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