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歷史淨值

霸菱東歐基金(暫停新申購)

A類美元配息型

交易日 淨值 基金資訊
2022年1月24日 79.560
2022年1月21日 85.210
2022年1月20日 85.650
2022年1月19日 85.640
2022年1月18日 85.350
2022年1月17日 87.850
2022年1月14日 88.710
2022年1月13日 92.960
2022年1月12日 93.490
2022年1月11日 91.990
2022年1月10日 91.250
2022年1月7日 90.110
2022年1月6日 89.260
2022年1月5日 91.350
2022年1月4日 92.370
2021年12月31日 90.530
2021年12月30日 90.040
2021年12月24日 90.040
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