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歷史淨值

霸菱德國增長基金

I類英鎊累積型

交易日 淨值 基金資訊
2022年1月24日 10.250
2022年1月21日 10.540
2022年1月20日 10.640
2022年1月19日 10.630
2022年1月18日 10.700
2022年1月17日 10.830
2022年1月14日 10.820
2022年1月13日 10.890
2022年1月12日 10.840
2022年1月11日 10.810
2022年1月10日 10.820
2022年1月7日 10.890
2022年1月6日 10.960
2022年1月5日 11.130
2022年1月4日 11.130
2021年12月31日 11.030
2021年12月30日 11.010
2021年12月29日 11.010
2021年12月24日 10.940
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