KO 대한민국 개인
펀드 클래스 코드 등록국가 축적형/인컴형 통화 기준가 평가 날짜 펀드정보 과거 기준가
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class A 수수료선취-오프라인형
KR5302611474 대한민국 원화 1,613.230 2021년07월30일
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class A-G 수수료선취-오프라인-무권유저비용형
K55302BP4577 대한민국 원화 1,342.030 2021년07월30일
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class Ae 수수료선취-온라인형
K55302BM1865 대한민국 원화 1,427.190 2021년07월30일
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class C 수수료미징구-오프라인형
KR5302723907 대한민국 원화 1,611.880 2021년07월30일
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class C-F 수수료미징구-오프라인-기관형
KR5302688209 대한민국 원화 1,617.230 2021년07월30일
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class C-G 수수료미징구-오프라인-무권유저비용형
K55302BP4585 대한민국 원화 1,327.300 2021년07월30일
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class C-P 수수료미징구-오프라인-개인연금형
K55302BM1881 대한민국 원화 1,463.910 2021년07월30일
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class C-P2 수수료미징구-오프라인-퇴직연금형
K55302BM1899 대한민국 원화 1,465.510 2021년07월30일
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class C-P2e 수수료미징구-온라인-퇴직연금형
K55302BU0024 대한민국 원화 1,346.480 2021년07월30일
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class C-Pe 수수료미징구-온라인-개인연금형
K55302BU0016 대한민국 원화 1,341.820 2021년07월30일
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class C-T 수수료미징구-오프라인-금전신탁형
KR5302171677 대한민국 원화 1,000.000 2021년07월30일
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class C-W 수수료미징구-오프라인-랩형
KR5302790781 대한민국 원화 1,503.160 2021년07월30일
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class Ce 수수료미징구- 온라인형
K55302BM1873 대한민국 원화 1,460.720 2021년07월30일
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class S 수수료후취-온라인슈퍼형
KR5302AP7987 대한민국 원화 1,620.740 2021년07월30일
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금형
K55302BM1907 대한민국 원화 1,496.390 2021년07월30일
베어링 글로벌 투자등급 전략 혼합자산 자투자신탁[H] (재간접형)
Class C-P2e 수수료미징구-온라인-퇴직연금형
K55302CZ5944 대한민국 원화 1,017.130 2021년07월30일
베어링 월지급 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class A 수수료선취-오프라인형
K55302CE8448 대한민국 원화 1,049.070 2021년07월30일
베어링 월지급 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class Ae 수수료선취-온라인형
K55302CE8455 대한민국 원화 1,053.210 2021년07월30일
베어링 월지급 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class C 수수료미징구-오프라인형
K55302CE8471 대한민국 원화 1,046.330 2021년07월30일
베어링 월지급 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class Ce 수수료미징구- 온라인형
K55302CE8489 대한민국 원화 1,051.820 2021년07월30일
베어링 아시아 성장주 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class C-P 수수료미징구-오프라인-개인연금형
K55302DG7447 대한민국 원화 928.660 2021년07월30일
베어링 아시아 성장주 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class C-Pe 수수료미징구-온라인-개인연금형
K55302DG7637 대한민국 미국달러 939.390 2021년07월30일
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class A 수수료선취-오프라인형
K55302BG7514 대한민국 원화 1,665.430 2021년07월30일
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class Ae 수수료선취-온라인형
K55302BG7522 대한민국 원화 1,678.210 2021년07월30일
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class C-P 수수료미징구-오프라인-개인연금형
K55302BI6514 대한민국 원화 1,649.170 2021년07월30일
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class C-P2 수수료미징구-오프라인-퇴직연금형
K55302BG7548 대한민국 원화 1,651.500 2021년07월30일
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class C-P2e 수수료미징구-온라인-퇴직연금형
K55302BU0040 대한민국 원화 1,357.260 2021년07월30일
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class C-Pe 수수료미징구-온라인-개인연금형
K55302BI6522 대한민국 원화 1,640.770 2021년07월30일
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class C-W 수수료미징구-오프라인-랩형
K55302BG7530 대한민국 원화 1,706.380 2021년07월30일
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class C1 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KR5302AX5643 대한민국 원화 1,617.460 2021년07월30일
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class C2 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KR5302AX5650 대한민국 원화 1,367.660 2021년07월30일
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class C3 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KR5302AX5668 대한민국 원화 1,430.650 2021년07월30일
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class C4 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KR5302AX5676 대한민국 원화 1,547.850 2021년07월30일
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class Ce 수수료미징구- 온라인형
KR5302AX5684 대한민국 원화 1,674.530 2021년07월30일
베어링 고배당 증권 투자회사(주식)
Class A 수수료선취-오프라인형
KRM302AO8151 대한민국 원화 1,096.530 2021년07월30일
베어링 고배당 증권 투자회사(주식)
Class Ae 수수료선취-온라인형
KRM302AO8169 대한민국 원화 1,099.030 2021년07월30일
베어링 고배당 증권 투자회사(주식)
Class C-I 수수료미징구-오프라인-기관형
KRM302AO8227 대한민국 원화 1,100.580 2021년07월30일
베어링 고배당 증권 투자회사(주식)
Class C-P 수수료미징구-오프라인-개인연금형
K5M302B41719 대한민국 원화 1,097.580 2021년07월30일
베어링 고배당 증권 투자회사(주식)
Class C-W 수수료미징구-오프라인-랩형
KRM302AO8235 대한민국 원화 1,100.710 2021년07월30일
베어링 고배당 증권 투자회사(주식)
Class Ce 수수료미징구- 온라인형
KRM302AO8219 대한민국 원화 1,098.620 2021년07월30일
베어링 고배당 증권 투자회사(주식)
Class P-F 수수료미징구-오프라인-개인연금,기관형
K5M302B65338 대한민국 원화 1,100.650 2021년07월30일
베어링 고배당 증권 투자회사(주식)
Class S 수수료후취-온라인슈퍼형
KRM302AO8243 대한민국 원화 1,099.240 2021년07월30일
베어링 고배당 증권 투자회사(주식)
Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금형
K5M302B41735 대한민국 원화 1,099.870 2021년07월30일
베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합)
Class A 수수료선취-오프라인형
K55302B07788 대한민국 원화 1,274.650 2021년07월30일
베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합)
Class Ae 수수료선취-온라인형
K55302B07796 대한민국 원화 1,253.620 2021년07월30일
베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합)
Class C 수수료미징구-오프라인형
K55302B07804 대한민국 원화 1,253.360 2021년07월30일
베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합)
Class C-F 수수료미징구-오프라인-기관형
K55302B07820 대한민국 원화 1,000.000 2021년07월30일
베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합)
Class C-P 수수료미징구-오프라인-개인연금형
K55302B07846 대한민국 원화 1,222.890 2021년07월30일
베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합)
Class C-W 수수료미징구-오프라인-랩형
K55302B07838 대한민국 원화 1,165.240 2021년07월30일
베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합)
Class Ce 수수료미징구- 온라인형
K55302B07812 대한민국 원화 1,251.820 2021년07월30일
베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합)
Class S 수수료후취-온라인슈퍼형
K55302B07853 대한민국 원화 1,277.510 2021년07월30일
베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합)
Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금형
K55302B07861 대한민국 원화 1,250.540 2021년07월30일
베어링 고배당 밸런스드60 증권투자회사 (주식혼합)
Class A 수수료선취-오프라인형
KRM302873075 대한민국 원화 1,000.270 2021년07월30일
베어링 고배당 밸런스드60 증권투자회사 (주식혼합)
Class C 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KRM302873083 대한민국 원화 999.110 2021년07월30일
베어링 고배당 밸런스드60 증권투자회사 (주식혼합)
Class C-I 수수료미징구-오프라인-기관형
KRM302AK2489 대한민국 원화 1,000.000 2021년07월30일
베어링 고배당 밸런스드60 증권투자회사 (주식혼합)
Class C2 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KRM302966531 대한민국 원화 1,000.000 2021년07월30일
베어링 고배당 밸런스드60 증권투자회사 (주식혼합)
Class C3 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KRM302966549 대한민국 원화 1,000.000 2021년07월30일
베어링 고배당 밸런스드60 증권투자회사 (주식혼합)
Class C4 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KRM302966556 대한민국 원화 999.930 2021년07월30일
베어링 고배당 밸런스드60 증권투자회사 (주식혼합)
Class C5수수료미징구-오프라인-보수체감형
KRM302966564 대한민국 원화 1,000.200 2021년07월30일
베어링 고배당 밸런스드60 증권투자회사 (주식혼합)
Class S 수수료후취-온라인슈퍼형
KRM302AP1270 대한민국 원화 1,001.550 2021년07월30일
베어링 고배당 소득공제 증권자투자신탁 (주식)
Class S-T 수수료미징구-온라인슈퍼-소득공제형
KR5302AQ9875 대한민국 원화 1,795.120 2021년07월30일
베어링 고배당 플러스 증권투자신탁 (주식)
Class F 수수료미징구-오프라인-기관형
KR5302AS9410 대한민국 원화 989.480 2021년07월30일
베어링 고배당 플러스 증권투자신탁 (주식)
Class I 수수료미징구-오프라인-기관형
K55302B01682 대한민국 원화 989.470 2021년07월30일
베어링 국공채 증권 자투자신탁(채권)
Class C-F 수수료미징구-오프라인-기관형
KR5302AT5268 대한민국 원화 1,038.520 2021년07월30일
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class A 수수료선취-오프라인형
K55302CE8703 대한민국 원화 1,079.920 2021년07월30일
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class Ae 수수료선취-온라인형
K55302CE8711 대한민국 원화 1,088.170 2021년07월30일
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class C 수수료미징구-오프라인형
K55302CE8737 대한민국 원화 1,088.770 2021년07월30일
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class C-P 수수료미징구-오프라인-개인연금형
K55302CE8786 대한민국 원화 1,025.740 2021년07월30일
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class C-P2 수수료미징구-오프라인-퇴직연금형
K55302CE8802 대한민국 원화 1,077.020 2021년07월30일
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class C-P2e 수수료미징구-온라인-퇴직연금형
K55302CE8810 대한민국 원화 1,085.870 2021년07월30일
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class C-Pe 수수료미징구-온라인-개인연금형
K55302CE8794 대한민국 원화 1,097.260 2021년07월30일
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class Ce 수수료미징구- 온라인형
K55302CE8745 대한민국 원화 1,091.860 2021년07월30일
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class S 수수료후취-온라인슈퍼형
K55302CE8828 대한민국 원화 1,084.560 2021년07월30일
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금형
K55302CE8836 대한민국 원화 1,086.130 2021년07월30일
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class A 수수료선취-오프라인형
K55302CE8851 대한민국 원화 1,040.360 2021년07월30일
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class Ae 수수료선취-온라인형
K55302CE8869 대한민국 원화 1,137.550 2021년07월30일
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class C 수수료미징구-오프라인형
K55302CE8885 대한민국 원화 1,000.000 2021년07월30일
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class C-P2 수수료미징구-오프라인-퇴직연금형
K55302CE8950 대한민국 원화 1,065.880 2021년07월30일
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class C-P2e 수수료미징구-온라인-퇴직연금형
K55302CE8968 대한민국 원화 1,072.410 2021년07월30일
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class C-Pe 수수료미징구-온라인-개인연금형
K55302CE8943 대한민국 원화 1,078.160 2021년07월30일
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class Ce 수수료미징구- 온라인형
K55302CE8893 대한민국 원화 1,043.360 2021년07월30일
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class S 수수료후취-온라인슈퍼형
K55302CE8976 대한민국 원화 1,000.000 2021년07월30일
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금형
K55302CE8984 대한민국 원화 1,095.330 2021년07월30일
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권투자신탁[USD](채권-재간접형)
Class A 수수료선취-오프라인형
K55302CJ6538 대한민국 미국달러 11.146 2021년07월30일
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권투자신탁[USD](채권-재간접형)
Class Ae 수수료선취-온라인형
K55302CJ6546 대한민국 미국달러 11.127 2021년07월30일
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권투자신탁[USD](채권-재간접형)
Class C-F 수수료미징구-오프라인-기관형
K55302CJ6595 대한민국 미국달러 10.987 2021년07월30일
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권투자신탁[USD](채권-재간접형)
Class Ce 수수료미징구- 온라인형
K55302CJ6579 대한민국 미국달러 10.952 2021년07월30일
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class A 수수료선취-오프라인형
KR5302AF9431 대한민국 원화 976.430 2021년07월30일
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class Ae 수수료선취-온라인형
KR5302AF9449 대한민국 원화 960.900 2021년07월30일
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-P 수수료미징구-오프라인-개인연금형
K55302C20284 대한민국 원화 963.700 2021년07월30일
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-P2 수수료미징구-오프라인-퇴직연금형
K55302C20318 대한민국 원화 987.340 2021년07월30일
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-P2e 수수료미징구-온라인-퇴직연금형
K55302C20326 대한민국 원화 990.520 2021년07월30일
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-Pe 수수료미징구-온라인-개인연금형
K55302C20292 대한민국 원화 985.150 2021년07월30일
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-W 수수료미징구-오프라인-랩형
KR5302AF9514 대한민국 원화 970.050 2021년07월30일
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C1 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KR5302AF9456 대한민국 원화 1,000.000 2021년07월30일
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C2 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KR5302AF9464 대한민국 원화 1,000.000 2021년07월30일
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C3 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KR5302AF9472 대한민국 원화 1,002.100 2021년07월30일
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C4 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KR5302AF9480 대한민국 원화 885.820 2021년07월30일
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class Ce 수수료미징구- 온라인형
KR5302AF9498 대한민국 원화 990.850 2021년07월30일
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class S 수수료후취-온라인슈퍼형
KR5302AP1436 대한민국 원화 1,041.710 2021년07월30일
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금형
K55302C20300 대한민국 원화 968.470 2021년07월30일
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class A 수수료선취-오프라인형
KR5302AF9530 대한민국 원화 1,091.820 2021년07월30일
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C-P 수수료미징구-오프라인-개인연금형
K55302C20359 대한민국 원화 1,082.470 2021년07월30일
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C-P2 수수료미징구-오프라인-퇴직연금형
K55302C20383 대한민국 원화 1,057.990 2021년07월30일
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C-P2e 수수료미징구-온라인-퇴직연금형
K55302C20391 대한민국 원화 1,112.680 2021년07월30일
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C-Pe 수수료미징구-온라인-개인연금형
K55302C20367 대한민국 원화 1,102.230 2021년07월30일
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C1 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KR5302AF9555 대한민국 원화 1,000.000 2021년07월30일
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C2 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KR5302AF9563 대한민국 원화 1,000.000 2021년07월30일
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C3 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KR5302AF9571 대한민국 원화 1,000.000 2021년07월30일
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C4 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KR5302AF9589 대한민국 원화 899.750 2021년07월30일
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class Ce 수수료미징구- 온라인형
KR5302AF9597 대한민국 원화 1,071.760 2021년07월30일
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class S 수수료후취-온라인슈퍼형
KR5302AP1444 대한민국 원화 1,105.370 2021년07월30일
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금형
K55302C20375 대한민국 원화 1,102.890 2021년07월30일
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class A 수수료선취-오프라인형
K55302CE8141 대한민국 원화 1,092.250 2021년07월30일
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class Ae 수수료선취-온라인형
K55302CE8158 대한민국 원화 1,100.790 2021년07월30일
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class C 수수료미징구-오프라인형
K55302CE8174 대한민국 원화 1,083.080 2021년07월30일
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class C-P 수수료미징구-오프라인-개인연금형
K55302CE8224 대한민국 원화 1,080.790 2021년07월30일
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class C-P2 수수료미징구-오프라인-퇴직연금형
K55302CE8240 대한민국 원화 1,077.560 2021년07월30일
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class C-P2e 수수료미징구-온라인-퇴직연금형
K55302CE8257 대한민국 원화 1,095.590 2021년07월30일
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class C-Pe 수수료미징구-온라인-개인연금형
K55302CE8232 대한민국 원화 1,097.040 2021년07월30일
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class Ce 수수료미징구- 온라인형
K55302CE8182 대한민국 원화 1,096.110 2021년07월30일
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class S 수수료후취-온라인슈퍼형
K55302CE8265 대한민국 원화 1,043.190 2021년07월30일
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금형
K55302CE8273 대한민국 원화 1,092.720 2021년07월30일
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class A 수수료선취-오프라인형
K55302CE8299 대한민국 원화 1,128.150 2021년07월30일
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class Ae 수수료선취-온라인형
K55302CE8307 대한민국 원화 1,143.020 2021년07월30일
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class C 수수료미징구-오프라인형
K55302CE8323 대한민국 원화 1,000.000 2021년07월30일
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class C-P2e 수수료미징구-온라인-퇴직연금형
K55302CE8406 대한민국 원화 1,092.550 2021년07월30일
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class C-Pe 수수료미징구-온라인-개인연금형
K55302CE8380 대한민국 원화 1,137.540 2021년07월30일
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class Ce 수수료미징구- 온라인형
K55302CE8331 대한민국 원화 1,135.270 2021년07월30일
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class S 수수료후취-온라인슈퍼형
K55302CE8414 대한민국 원화 1,098.880 2021년07월30일
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금형
K55302CE8422 대한민국 원화 1,093.730 2021년07월30일
베어링 글로벌 하이일드 증권투자신탁[USD](채권-재간접형)
Class A 수수료선취-오프라인형
K55302CE8547 대한민국 미국달러 10.000 2021년07월30일
베어링 글로벌 하이일드 증권투자신탁[USD](채권-재간접형)
Class Ae 수수료선취-온라인형
K55302CE8554 대한민국 미국달러 11.492 2021년07월30일
베어링 글로벌 하이일드 증권투자신탁[USD](채권-재간접형)
Class C 수수료미징구-오프라인형
K55302CE8570 대한민국 미국달러 10.648 2021년07월30일
베어링 글로벌 하이일드 증권투자신탁[USD](채권-재간접형)
Class Ce 수수료미징구- 온라인형
K55302CE8588 대한민국 미국달러 11.106 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class A 수수료선취-오프라인형
K55302B62551 대한민국 원화 1,386.250 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class A-G 수수료선취-오프라인-무권유저비용형
K55302BP4593 대한민국 원화 1,176.750 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class Ae 수수료선취-온라인형
K55302B62569 대한민국 원화 1,409.990 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-G 수수료미징구-오프라인-무권유저비용형
K55302BP4601 대한민국 원화 1,149.770 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-P 수수료미징구-오프라인-개인연금형
K55302B62643 대한민국 원화 1,372.900 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-P2 수수료미징구-오프라인-퇴직연금형
K55302B95635 대한민국 원화 1,186.510 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-P2e 수수료미징구-온라인-퇴직연금형
K55302BU0115 대한민국 원화 1,191.780 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-Pe 수수료미징구-온라인-개인연금형
K55302BU0107 대한민국 원화 1,186.980 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-W 수수료미징구-오프라인-랩형
K55302B62635 대한민국 원화 1,434.190 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C1 수수료미징구-오프라인-보수체감형
K55302B62577 대한민국 원화 1,346.550 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C2 수수료미징구-오프라인-보수체감형
K55302B62585 대한민국 원화 1,362.280 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C3 수수료미징구-오프라인-보수체감형
K55302B62593 대한민국 원화 2,000.000 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C4 수수료미징구-오프라인-보수체감형
K55302B62601 대한민국 원화 1,168.140 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class Ce 수수료미징구- 온라인형
K55302B62619 대한민국 원화 1,399.750 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class S 수수료후취-온라인슈퍼형
K55302B62650 대한민국 원화 1,416.840 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금형
K55302B62668 대한민국 원화 1,173.880 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class A 수수료선취-오프라인형
K55302B62684 대한민국 원화 1,487.170 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class Ae 수수료선취-온라인형
K55302B62692 대한민국 원화 1,132.020 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C-P 수수료미징구-오프라인-개인연금형
K55302B62775 대한민국 원화 1,449.260 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C-P2 수수료미징구-오프라인-퇴직연금형
K55302B95643 대한민국 원화 1,261.950 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C-P2e 수수료미징구-온라인-퇴직연금형
K55302BU0131 대한민국 원화 1,193.900 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C-Pe 수수료미징구-온라인-개인연금형
K55302BU0123 대한민국 원화 1,187.770 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C-W 수수료미징구-오프라인-랩형
K55302B62767 대한민국 원화 1,000.000 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C1 수수료미징구-오프라인-보수체감형
K55302B62700 대한민국 원화 1,425.810 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C2 수수료미징구-오프라인-보수체감형
K55302B62718 대한민국 원화 1,000.000 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C3 수수료미징구-오프라인-보수체감형
K55302B62726 대한민국 원화 1,000.000 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C4 수수료미징구-오프라인-보수체감형
K55302B62734 대한민국 원화 1,621.710 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class Ce 수수료미징구- 온라인형
K55302B62742 대한민국 원화 1,493.410 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class S 수수료후취-온라인슈퍼형
K55302B62783 대한민국 원화 1,501.970 2021년07월30일
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금형
K55302B62791 대한민국 원화 1,226.580 2021년07월30일
베어링 밸류스타일 증권자투자신탁 (주식)
Class A 수수료선취-오프라인형
KR5302731710 대한민국 원화 1,626.910 2021년07월30일
베어링 밸류스타일 증권자투자신탁 (주식)
Class C 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KR5302731728 대한민국 원화 1,316.360 2021년07월30일
베어링 밸류스타일 증권자투자신탁 (주식)
Class C1 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KR5302929991 대한민국 원화 1,627.110 2021년07월30일
베어링 밸류스타일 증권자투자신탁 (주식)
Class C2 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KR5302930007 대한민국 원화 1,611.160 2021년07월30일
베어링 밸류스타일 증권자투자신탁 (주식)
Class E 수수료미징구-온라인형
KR5302731736 대한민국 원화 1,615.060 2021년07월30일
베어링 밸류스타일 증권자투자신탁 (주식)
Class S 수수료후취-온라인슈퍼형
KR5302AP7995 대한민국 원화 1,336.430 2021년07월30일
베어링 밸류스타일 증권자투자신탁 (주식)
Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금형
K55302BS0721 대한민국 원화 1,000.000 2021년07월30일
베어링 수억마련 증권자투자신탁(주식)
Class A 수수료선취-오프라인형
KR5302929686 대한민국 원화 1,543.660 2021년07월30일
베어링 수억마련 증권자투자신탁(주식)
Class C 수수료미징구-오프라인형
KR5302830223 대한민국 원화 1,492.130 2021년07월30일
베어링 수억마련 증권자투자신탁(주식)
Class S 수수료후취-온라인슈퍼형
KR5302AP8001 대한민국 원화 1,316.870 2021년07월30일
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class A 수수료선취-오프라인형
KR5302AF5223 대한민국 원화 1,601.460 2021년07월30일
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class Ae 수수료선취-온라인형
KR5302AF5231 대한민국 원화 1,638.390 2021년07월30일
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class C-P 수수료미징구-오프라인-개인연금형
K55302B39609 대한민국 원화 1,593.540 2021년07월30일
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class C-P2e 수수료미징구-온라인-퇴직연금형
K55302BU0081 대한민국 원화 1,344.130 2021년07월30일
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class C-Pe 수수료미징구-온라인-개인연금형
K55302BU0057 대한민국 원화 1,342.820 2021년07월30일
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class C1 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KR5302AF5249 대한민국 원화 920.090 2021년07월30일
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class C2 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KR5302AF8409 대한민국 원화 1,000.000 2021년07월30일
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class C3 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KR5302AF8417 대한민국 원화 1,000.000 2021년07월30일
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class C4 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KR5302AF8425 대한민국 원화 1,635.720 2021년07월30일
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class Ce 수수료미징구- 온라인형
KR5302AF5256 대한민국 원화 1,622.610 2021년07월30일
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class S 수수료후취-온라인슈퍼형
KR5302AP1493 대한민국 원화 1,649.390 2021년07월30일
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금형
K55302B39617 대한민국 원화 1,404.020 2021년07월30일
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class A 수수료선취-오프라인형
KR5302AF5298 대한민국 원화 1,700.870 2021년07월30일
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class Ae 수수료선취-온라인형
KR5302AF5306 대한민국 원화 1,734.600 2021년07월30일
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class C-P 수수료미징구-오프라인-개인연금형
K55302B39625 대한민국 원화 1,356.400 2021년07월30일
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class C-P2e 수수료미징구-온라인-퇴직연금형
K55302BU0099 대한민국 원화 1,459.820 2021년07월30일
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class C-Pe 수수료미징구-온라인-개인연금형
K55302BU0073 대한민국 원화 1,452.750 2021년07월30일
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class C-W 수수료미징구-오프라인-랩형
KR5302AF5348 대한민국 원화 1,904.950 2021년07월30일
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class C1 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KR5302AF5314 대한민국 원화 1,000.000 2021년07월30일
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class C2 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KR5302AF8375 대한민국 원화 1,000.000 2021년07월30일
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class C3 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KR5302AF8383 대한민국 원화 1,000.000 2021년07월30일
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class C4 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KR5302AF8391 대한민국 원화 1,587.800 2021년07월30일
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class Ce 수수료미징구- 온라인형
KR5302AF5322 대한민국 원화 1,719.980 2021년07월30일
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class S 수수료후취-온라인슈퍼형
KR5302AP1501 대한민국 원화 1,742.250 2021년07월30일
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금형
K55302B39633 대한민국 원화 1,537.500 2021년07월30일
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식)
Class A 수수료선취-오프라인형
KR5302AL1489 대한민국 원화 1,372.120 2021년07월30일
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식)
Class Ae 수수료선취-온라인형
KR5302AL1497 대한민국 원화 1,430.250 2021년07월30일
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식)
Class C-P 수수료미징구-오프라인-개인연금형
K55302B41746 대한민국 원화 1,525.830 2021년07월30일
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식)
Class C1 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KR5302AL1505 대한민국 원화 1,000.000 2021년07월30일
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식)
Class C2 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KR5302AL1513 대한민국 원화 1,000.000 2021년07월30일
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식)
Class C3 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KR5302AL1521 대한민국 원화 1,000.000 2021년07월30일
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식)
Class C4 수수료미징구-오프라인-보수체감형
KR5302AL1539 대한민국 원화 1,000.000 2021년07월30일
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식)
Class Ce 수수료미징구- 온라인형
KR5302AL1547 대한민국 원화 1,420.640 2021년07월30일
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식)
Class S 수수료후취-온라인슈퍼형
KR5302AX4059 대한민국 원화 1,314.100 2021년07월30일
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식)
Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금형
K55302B41753 대한민국 원화 1,336.410 2021년07월30일
베어링 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호 (채권혼합)
Class C 수수료미징구-오프라인형
KR5302AT9658 대한민국 원화 1,281.910 2021년07월30일
베어링 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호 (채권혼합)
Class Ce 수수료미징구- 온라인형
K55302BU7532 대한민국 원화 1,144.370 2021년07월30일
베어링 하나로 증권 투자신탁(채권)
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KR5302491109 대한민국 원화 998.470 2021년07월30일
베어링 하이일드 본드 펀드
Class I USD Acc
IE00B3L6P808 아일랜드 축적형 미국달러 17.870 2021년07월30일

펀드 기준가는 소수점 둘째 자릿수까지 제공되나, 홈페이지 공시 방식에 따라 소수점 셋째 자리는 0으로 표기됩니다.

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