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베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class A		 KR5302611474 대한민국 원화 1,019.900 2019년05월24일    
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class A-G		 K55302BP4577 대한민국 원화 828.420 2019년05월24일    
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class Ae		 K55302BM1865 대한민국 원화 879.900 2019년05월24일    
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class C		 KR5302723907 대한민국 원화 1,009.290 2019년05월24일    
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class C-F		 KR5302688209 대한민국 원화 1,021.510 2019년05월24일    
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class C-G		 K55302BP4585 대한민국 원화 821.140 2019년05월24일    
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class C-P		 K55302BM1881 대한민국 원화 924.920 2019년05월24일    
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class C-P2		 K55302BM1899 대한민국 원화 928.470 2019년05월24일    
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class C-P2e		 K55302BU0024 대한민국 원화 829.600 2019년05월24일    
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class C-Pe		 K55302BU0016 대한민국 원화 828.190 2019년05월24일    
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class C-T		 KR5302171677 대한민국 원화 1,000.000 2019년05월24일    
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class C-W		 KR5302790781 대한민국 원화 966.290 2019년05월24일    
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class Ce		 K55302BM1873 대한민국 원화 922.120 2019년05월24일    
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class S		 KR5302AP7987 대한민국 원화 1,022.120 2019년05월24일    
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class S-P		 K55302BM1907 대한민국 원화 953.890 2019년05월24일    
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class A		 K55302BG7514 대한민국 원화 1,075.050 2019년05월24일    
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class Ae		 K55302BG7522 대한민국 원화 1,085.320 2019년05월24일    
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class C-P		 K55302BI6514 대한민국 원화 1,069.140 2019년05월24일    
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class C-P2		 K55302BG7548 대한민국 원화 1,064.860 2019년05월24일    
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class C-P2e		 K55302BU0040 대한민국 원화 883.170 2019년05월24일    
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class C-Pe		 K55302BI6522 대한민국 원화 1,061.310 2019년05월24일    
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class C-W		 K55302BG7530 대한민국 원화 1,109.820 2019년05월24일    
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class C1		 KR5302AX5643 대한민국 원화 1,057.630 2019년05월24일    
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class C2		 KR5302AX5650 대한민국 원화 890.500 2019년05월24일    
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class C3		 KR5302AX5668 대한민국 원화 942.590 2019년05월24일    
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class Ce		 KR5302AX5684 대한민국 원화 1,080.870 2019년05월24일    
베어링 고배당 증권 투자회사(주식)
Class A		 KRM302AO8151 대한민국 원화 877.980 2019년05월24일    
베어링 고배당 증권 투자회사(주식)
Class Ae		 KRM302AO8169 대한민국 원화 884.440 2019년05월24일    
베어링 고배당 증권 투자회사(주식)
Class C-P		 K5M302B41719 대한민국 원화 880.670 2019년05월24일    
베어링 고배당 증권 투자회사(주식)
Class C-W		 KRM302AO8235 대한민국 원화 888.770 2019년05월24일    
베어링 고배당 증권 투자회사(주식)
Class Ce		 KRM302AO8219 대한민국 원화 883.360 2019년05월24일    
베어링 고배당 증권 투자회사(주식)
Class I		 KRM302AO8227 대한민국 원화 888.430 2019년05월24일    
베어링 고배당 증권 투자회사(주식)
Class P-F		 K5M302B65338 대한민국 원화 1,000.000 2019년05월24일    
베어링 고배당 증권 투자회사(주식)
Class S		 KRM302AO8243 대한민국 원화 884.970 2019년05월24일    
베어링 고배당 증권 투자회사(주식)
Class S-P		 K5M302B41735 대한민국 원화 886.600 2019년05월24일    
베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합)
Class A		 K55302B07788 대한민국 원화 1,079.670 2019년05월24일    
베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합)
Class Ae		 K55302B07796 대한민국 원화 1,070.820 2019년05월24일    
베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합)
Class C		 K55302B07804 대한민국 원화 1,063.270 2019년05월24일    
베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합)
Class C-F		 K55302B07820 대한민국 원화 1,000.000 2019년05월24일    
베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합)
Class C-P		 K55302B07846 대한민국 원화 1,037.190 2019년05월24일    
베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합)
Class C-W		 K55302B07838 대한민국 원화 1,005.540 2019년05월24일    
베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합)
Class Ce		 K55302B07812 대한민국 원화 1,064.140 2019년05월24일    
베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합)
Class S		 K55302B07853 대한민국 원화 1,090.730 2019년05월24일    
베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합)
Class S-P		 K55302B07861 대한민국 원화 1,074.040 2019년05월24일    
베어링 고배당 밸런스드60 증권투자회사 (주식혼합)
Class A		 KRM302873075 대한민국 원화 912.120 2019년05월24일    
베어링 고배당 밸런스드60 증권투자회사 (주식혼합)
Class C		 KRM302873083 대한민국 원화 906.940 2019년05월24일    
베어링 고배당 밸런스드60 증권투자회사 (주식혼합)
Class C2		 KRM302966531 대한민국 원화 908.100 2019년05월24일    
베어링 고배당 밸런스드60 증권투자회사 (주식혼합)
Class C3		 KRM302966549 대한민국 원화 909.360 2019년05월24일    
베어링 고배당 밸런스드60 증권투자회사 (주식혼합)
Class C4		 KRM302966556 대한민국 원화 910.780 2019년05월24일    
베어링 고배당 밸런스드60 증권투자회사 (주식혼합)
Class C5		 KRM302966564 대한민국 원화 911.870 2019년05월24일    
베어링 고배당 밸런스드60 증권투자회사 (주식혼합)
Class I		 KRM302AK2489 대한민국 원화 1,000.000 2019년05월24일    
베어링 고배당 밸런스드60 증권투자회사 (주식혼합)
Class S		 KRM302AP1270 대한민국 원화 917.830 2019년05월24일    
베어링 고배당 소득공제 증권자투자신탁 (주식)
Class S-T		 KR5302AQ9875 대한민국 원화 1,154.320 2019년05월24일    
베어링 고배당 플러스 증권투자신탁 (주식)
Class F		 KR5302AS9410 대한민국 원화 913.690 2019년05월24일    
베어링 고배당 플러스 증권투자신탁 (주식)
Class I		 K55302B01682 대한민국 원화 913.610 2019년05월24일    
베어링 국공채 증권 자투자신탁(채권)
Class C-F		 KR5302AT5268 대한민국 원화 1,055.180 2019년05월24일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class A		 K55302CE8703 대한민국 원화 1,002.220 2019년05월24일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class Ae		 K55302CE8711 대한민국 원화 1,000.900 2019년05월24일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class C		 K55302CE8737 대한민국 원화 1,018.130 2019년05월24일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class C-Pe		 K55302CE8794 대한민국 원화 1,010.510 2019년05월24일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class Ce		 K55302CE8745 대한민국 원화 1,010.000 2019년05월24일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class S		 K55302CE8828 대한민국 원화 997.300 2019년05월24일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class S-P		 K55302CE8836 대한민국 원화 996.870 2019년05월24일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class Ae		 K55302CE8869 대한민국 원화 1,054.920 2019년05월24일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class C		 K55302CE8885 대한민국 원화 1,019.340 2019년05월24일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class S		 K55302CE8976 대한민국 원화 1,014.790 2019년05월24일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class S-P		 K55302CE8984 대한민국 원화 1,014.850 2019년05월24일    
베어링글로벌선순위담보채권증권투자신탁[USD](채권-재간접형)
Class A		 K55302CJ6538 대한민국 미국달러 10.115 2019년05월24일    
베어링글로벌선순위담보채권증권투자신탁[USD](채권-재간접형)
Class Ae		 K55302CJ6546 대한민국 원화 10.014 2019년05월24일    
베어링글로벌선순위담보채권증권투자신탁[USD](채권-재간접형)
Class Ce		 K55302CJ6579 대한민국 원화 10.013 2019년05월24일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class A		 KR5302AF9431 대한민국 원화 849.070 2019년05월24일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class Ae		 KR5302AF9449 대한민국 원화 829.210 2019년05월24일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-P		 K55302C20284 대한민국 원화 841.640 2019년05월24일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-P2		 K55302C20318 대한민국 원화 856.680 2019년05월24일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-P2e		 K55302C20326 대한민국 원화 853.880 2019년05월24일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-Pe		 K55302C20292 대한민국 원화 852.020 2019년05월24일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-W		 KR5302AF9514 대한민국 원화 830.820 2019년05월24일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C1		 KR5302AF9456 대한민국 원화 842.450 2019년05월24일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C2		 KR5302AF9464 대한민국 원화 1,019.530 2019년05월24일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class Ce		 KR5302AF9498 대한민국 원화 857.860 2019년05월24일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class S		 KR5302AP1436 대한민국 원화 896.990 2019년05월24일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class S-P		 K55302C20300 대한민국 원화 833.030 2019년05월24일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class A		 KR5302AF9530 대한민국 원화 945.790 2019년05월24일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C-P		 K55302C20359 대한민국 원화 941.750 2019년05월24일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C-P2		 K55302C20383 대한민국 원화 914.500 2019년05월24일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C-P2e		 K55302C20391 대한민국 원화 955.560 2019년05월24일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C-Pe		 K55302C20367 대한민국 원화 949.690 2019년05월24일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C1		 KR5302AF9555 대한민국 원화 1,000.000 2019년05월24일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C2		 KR5302AF9563 대한민국 원화 1,057.420 2019년05월24일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class Ce		 KR5302AF9597 대한민국 원화 924.180 2019년05월24일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class S		 KR5302AP1444 대한민국 원화 947.540 2019년05월24일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class S-P		 K55302C20375 대한민국 원화 945.090 2019년05월24일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class A		 K55302CE8141 대한민국 원화 1,008.390 2019년05월24일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class Ae		 K55302CE8158 대한민국 원화 1,009.050 2019년05월24일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class C		 K55302CE8174 대한민국 원화 1,007.470 2019년05월24일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class C-P2		 K55302CE8240 대한민국 원화 992.030 2019년05월24일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class C-Pe		 K55302CE8232 대한민국 원화 1,005.130 2019년05월24일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class Ce		 K55302CE8182 대한민국 원화 1,008.690 2019년05월24일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class S		 K55302CE8265 대한민국 원화 1,000.080 2019년05월24일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class S-P		 K55302CE8273 대한민국 원화 997.730 2019년05월24일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class A		 K55302CE8299 대한민국 원화 1,048.030 2019년05월24일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class Ae		 K55302CE8307 대한민국 원화 1,053.680 2019년05월24일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class C		 K55302CE8323 대한민국 원화 1,030.120 2019년05월24일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class C-Pe		 K55302CE8380 대한민국 원화 1,048.730 2019년05월24일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class Ce		 K55302CE8331 대한민국 원화 1,051.250 2019년05월24일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class S		 K55302CE8414 대한민국 원화 1,010.870 2019년05월24일    
베어링 글로벌 하이일드 증권투자신탁[USD](채권-재간접형)
Class A		 K55302CE8547 대한민국 원화 9.999 2019년05월24일    
베어링 글로벌 하이일드 증권투자신탁[USD](채권-재간접형)
Class Ae		 K55302CE8554 대한민국 미국달러 10.194 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class A		 K55302B62551 대한민국 원화 1,174.840 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class A-G		 K55302BP4593 대한민국 원화 989.780 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class Ae		 K55302B62569 대한민국 원화 1,186.020 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-G		 K55302BP4601 대한민국 원화 970.540 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-P		 K55302B62643 대한민국 원화 1,168.510 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-P2		 K55302B95635 대한민국 원화 1,003.360 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-P2e		 K55302BU0115 대한민국 원화 1,001.380 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-Pe		 K55302BU0107 대한민국 원화 1,000.570 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-W		 K55302B62635 대한민국 원화 1,197.310 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C1		 K55302B62577 대한민국 원화 1,155.940 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C2		 K55302B62585 대한민국 원화 1,161.680 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C3		 K55302B62593 대한민국 원화 943.280 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C4		 K55302B62601 대한민국 원화 992.020 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class Ce		 K55302B62619 대한민국 원화 1,181.220 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class S		 K55302B62650 대한민국 원화 1,189.230 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class S-P		 K55302B62668 대한민국 원화 984.220 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class A		 K55302B62684 대한민국 원화 1,235.670 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class Ae		 K55302B62692 대한민국 원화 933.560 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C-P		 K55302B62775 대한민국 원화 1,209.310 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C-P2		 K55302B95643 대한민국 원화 1,046.250 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C-P2e		 K55302BU0131 대한민국 원화 983.580 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C-Pe		 K55302BU0123 대한민국 원화 981.670 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C-W		 K55302B62767 대한민국 원화 1,239.820 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C1		 K55302B62700 대한민국 원화 1,199.890 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C2		 K55302B62718 대한민국 원화 990.510 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C3		 K55302B62726 대한민국 원화 1,049.060 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class Ce		 K55302B62742 대한민국 원화 1,235.610 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class S		 K55302B62783 대한민국 원화 1,236.060 2019년05월24일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class S-P		 K55302B62791 대한민국 원화 1,008.330 2019년05월24일    
베어링 밸류스타일 증권자투자신탁 (주식)
Class A		 KR5302731710 대한민국 원화 1,017.660 2019년05월24일    
베어링 밸류스타일 증권자투자신탁 (주식)
Class C		 KR5302731728 대한민국 원화 832.390 2019년05월24일    
베어링 밸류스타일 증권자투자신탁 (주식)
Class C1		 KR5302929991 대한민국 원화 1,000.000 2019년05월24일    
베어링 밸류스타일 증권자투자신탁 (주식)
Class C2		 KR5302930007 대한민국 원화 1,007.890 2019년05월24일    
베어링 밸류스타일 증권자투자신탁 (주식)
Class E		 KR5302731736 대한민국 원화 1,009.220 2019년05월24일    
베어링 밸류스타일 증권자투자신탁 (주식)
Class S		 KR5302AP7995 대한민국 원화 823.050 2019년05월24일    
베어링 밸류스타일 증권자투자신탁 (주식)
Class S-P		 K55302BS0721 대한민국 원화 812.850 2019년05월24일    
베어링 수억마련 증권자투자신탁(주식)
Class A		 KR5302929686 대한민국 원화 942.430 2019년05월24일    
베어링 수억마련 증권자투자신탁(주식)
Class C		 KR5302830223 대한민국 원화 945.800 2019년05월24일    
베어링 수억마련 증권자투자신탁(주식)
Class S		 KR5302AP8001 대한민국 원화 835.120 2019년05월24일    
베어링 차이나 셀렉트 펀드
Class A USD Inc		 IE00B2NG2T18 아일랜드 인컴 미국달러 12.150 2019년05월23일    
베어링 차이나 셀렉트 펀드
Class I USD Acc		 IE00B2NG2X53 아일랜드 축적형 미국달러 13.720 2019년05월23일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class A		 KR5302AF5223 대한민국 원화 1,113.280 2019년05월24일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class Ae		 KR5302AF5231 대한민국 원화 1,130.470 2019년05월24일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class C-P2e		 K55302BU0081 대한민국 원화 926.400 2019년05월24일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class C-Pe		 K55302BU0057 대한민국 원화 928.490 2019년05월24일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class C1		 KR5302AF5249 대한민국 원화 986.650 2019년05월24일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class C2		 KR5302AF8409 대한민국 원화 900.870 2019년05월24일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class C3		 KR5302AF8417 대한민국 원화 1,005.950 2019년05월24일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class C4		 KR5302AF8425 대한민국 원화 1,139.550 2019년05월24일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class Ce		 KR5302AF5256 대한민국 원화 1,123.140 2019년05월24일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class P		 K55302B39609 대한민국 원화 1,112.600 2019년05월24일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class S		 KR5302AP1493 대한민국 원화 1,135.500 2019년05월24일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class S-P		 K55302B39617 대한민국 원화 965.510 2019년05월24일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class A		 KR5302AF5298 대한민국 원화 1,178.660 2019년05월24일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class Ae		 KR5302AF5306 대한민국 원화 1,192.710 2019년05월24일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class C-P		 K55302B39625 대한민국 원화 944.110 2019년05월24일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class C-P2e		 K55302BU0099 대한민국 원화 1,002.860 2019년05월24일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class C-Pe		 K55302BU0073 대한민국 원화 1,001.150 2019년05월24일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class C-W		 KR5302AF5348 대한민국 원화 1,304.780 2019년05월24일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class C1		 KR5302AF5314 대한민국 원화 1,042.010 2019년05월24일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class C2		 KR5302AF8375 대한민국 원화 1,104.080 2019년05월24일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class C3		 KR5302AF8383 대한민국 원화 1,000.000 2019년05월24일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class C4		 KR5302AF8391 대한민국 원화 1,102.690 2019년05월24일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class Ce		 KR5302AF5322 대한민국 원화 1,186.680 2019년05월24일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class S		 KR5302AP1501 대한민국 원화 1,195.600 2019년05월24일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class S-P		 K55302B39633 대한민국 원화 1,053.930 2019년05월24일    
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식)
Class A		 KR5302AL1489 대한민국 원화 872.660 2019년05월24일    
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식)
Class Ae		 KR5302AL1497 대한민국 원화 892.130 2019년05월24일    
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식)
Class C-P		 K55302B41746 대한민국 원화 952.470 2019년05월24일    
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식)
Class C1		 KR5302AL1505 대한민국 원화 1,000.000 2019년05월24일    
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식)
Class C2		 KR5302AL1513 대한민국 원화 1,000.000 2019년05월24일    
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식)
Class C3		 KR5302AL1521 대한민국 원화 996.270 2019년05월24일    
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식)
Class C4		 KR5302AL1539 대한민국 원화 832.840 2019년05월24일    
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식)
Class Ce		 KR5302AL1547 대한민국 원화 888.290 2019년05월24일    
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식)
Class S		 KR5302AX4059 대한민국 원화 828.500 2019년05월24일    
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식)
Class S-P		 K55302B41753 대한민국 원화 839.800 2019년05월24일    
베어링 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호 (채권혼합)
Class C		 KR5302AT9658 대한민국 원화 1,087.310 2019년05월24일    
베어링 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호 (채권혼합)
Class Ce		 K55302BU7532 대한민국 원화 980.240 2019년05월24일    
베어링 하나로 증권 투자신탁(채권)
.		 KR5302491109 대한민국 원화 1,001.130 2019년05월24일    
베어링 하이일드 본드 펀드
Class I USD Acc		 IE00B3L6P808 아일랜드 축적형 미국달러 15.170 2019년05월23일    

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