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베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class A 수수료선취-오프라인형		 KR5302611474 대한민국 원화 1,019.060 2019년09월17일    
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class A-G 수수료선취-오프라인-무권유저비용형		 K55302BP4577 대한민국 원화 828.570 2019년09월17일    
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class Ae 수수료선취-온라인형		 K55302BM1865 대한민국 원화 880.120 2019년09월17일    
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class C 수수료미징구-오프라인형		 KR5302723907 대한민국 원화 1,007.520 2019년09월17일    
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class C-F 수수료미징구-오프라인-기관형		 KR5302688209 대한민국 원화 1,022.780 2019년09월17일    
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class C-G 수수료미징구-오프라인-무권유저비용형		 K55302BP4585 대한민국 원화 820.970 2019년09월17일    
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class C-P 수수료미징구-오프라인-개인연금형		 K55302BM1881 대한민국 원화 923.870 2019년09월17일    
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class C-P2 수수료미징구-오프라인-퇴직연금형		 K55302BM1899 대한민국 원화 927.990 2019년09월17일    
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class C-P2e 수수료미징구-온라인-퇴직연금형		 K55302BU0024 대한민국 원화 829.910 2019년09월17일    
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class C-Pe 수수료미징구-온라인-개인연금형		 K55302BU0016 대한민국 원화 828.280 2019년09월17일    
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class C-T 수수료미징구-오프라인-금전신탁형		 KR5302171677 대한민국 원화 1,000.000 2019년09월17일    
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class C-W 수수료미징구-오프라인-랩형		 KR5302790781 대한민국 원화 967.620 2019년09월17일    
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class Ce 수수료미징구- 온라인형		 K55302BM1873 대한민국 원화 921.940 2019년09월17일    
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class S 수수료후취-온라인슈퍼형		 KR5302AP7987 대한민국 원화 1,022.540 2019년09월17일    
베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)
Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금형		 K55302BM1907 대한민국 원화 954.460 2019년09월17일    
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class A 수수료선취-오프라인형		 K55302BG7514 대한민국 원화 1,098.220 2019년09월17일    
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class Ae 수수료선취-온라인형		 K55302BG7522 대한민국 원화 1,109.980 2019년09월17일    
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class C-P 수수료미징구-오프라인-개인연금형		 K55302BI6514 대한민국 원화 1,091.460 2019년09월17일    
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class C-P2 수수료미징구-오프라인-퇴직연금형		 K55302BG7548 대한민국 원화 1,088.170 2019년09월17일    
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class C-P2e 수수료미징구-온라인-퇴직연금형		 K55302BU0040 대한민국 원화 903.380 2019년09월17일    
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class C-Pe 수수료미징구-온라인-개인연금형		 K55302BI6522 대한민국 원화 1,085.070 2019년09월17일    
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class C-W 수수료미징구-오프라인-랩형		 K55302BG7530 대한민국 원화 1,136.340 2019년09월17일    
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class C1 수수료미징구-오프라인-보수체감형		 KR5302AX5643 대한민국 원화 1,078.330 2019년09월17일    
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class C2 수수료미징구-오프라인-보수체감형		 KR5302AX5650 대한민국 원화 908.500 2019년09월17일    
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class C3 수수료미징구-오프라인-보수체감형		 KR5302AX5668 대한민국 원화 962.260 2019년09월17일    
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class C4 수수료미징구-오프라인-보수체감형		 KR5302AX5676 대한민국 원화 1,055.390 2019년09월17일    
베어링 고배당 증권 자투자신탁(주식)
Class Ce 수수료미징구- 온라인형		 KR5302AX5684 대한민국 원화 1,104.890 2019년09월17일    
베어링 고배당 증권 투자회사(주식)
Class A 수수료선취-오프라인형		 KRM302AO8151 대한민국 원화 895.980 2019년09월17일    
베어링 고배당 증권 투자회사(주식)
Class Ae 수수료선취-온라인형		 KRM302AO8169 대한민국 원화 904.250 2019년09월17일    
베어링 고배당 증권 투자회사(주식)
Class C-I 수수료미징구-오프라인-기관형		 KRM302AO8227 대한민국 원화 909.380 2019년09월17일    
베어링 고배당 증권 투자회사(주식)
Class C-P 수수료미징구-오프라인-개인연금형		 K5M302B41719 대한민국 원화 899.420 2019년09월17일    
베어링 고배당 증권 투자회사(주식)
Class C-W 수수료미징구-오프라인-랩형		 KRM302AO8235 대한민국 원화 909.800 2019년09월17일    
베어링 고배당 증권 투자회사(주식)
Class Ce 수수료미징구- 온라인형		 KRM302AO8219 대한민국 원화 902.860 2019년09월17일    
베어링 고배당 증권 투자회사(주식)
Class P-F 수수료미징구-오프라인-개인연금,기관형		 K5M302B65338 대한민국 원화 1,000.000 2019년09월17일    
베어링 고배당 증권 투자회사(주식)
Class S 수수료후취-온라인슈퍼형		 KRM302AO8243 대한민국 원화 904.940 2019년09월17일    
베어링 고배당 증권 투자회사(주식)
Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금형		 K5M302B41735 대한민국 원화 907.020 2019년09월17일    
베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합)
Class A 수수료선취-오프라인형		 K55302B07788 대한민국 원화 1,093.850 2019년09월17일    
베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합)
Class Ae 수수료선취-온라인형		 K55302B07796 대한민국 원화 1,085.740 2019년09월17일    
베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합)
Class C 수수료미징구-오프라인형		 K55302B07804 대한민국 원화 1,075.890 2019년09월17일    
베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합)
Class C-F 수수료미징구-오프라인-기관형		 K55302B07820 대한민국 원화 1,000.000 2019년09월17일    
베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합)
Class C-P 수수료미징구-오프라인-개인연금형		 K55302B07846 대한민국 원화 1,049.830 2019년09월17일    
베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합)
Class C-W 수수료미징구-오프라인-랩형		 K55302B07838 대한민국 원화 1,020.390 2019년09월17일    
베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합)
Class Ce 수수료미징구- 온라인형		 K55302B07812 대한민국 원화 1,078.300 2019년09월17일    
베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합)
Class S 수수료후취-온라인슈퍼형		 K55302B07853 대한민국 원화 1,106.110 2019년09월17일    
베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합)
Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금형		 K55302B07861 대한민국 원화 1,089.320 2019년09월17일    
베어링 고배당 밸런스드60 증권투자회사 (주식혼합)
Class A 수수료선취-오프라인형		 KRM302873075 대한민국 원화 926.210 2019년09월17일    
베어링 고배당 밸런스드60 증권투자회사 (주식혼합)
Class C 수수료미징구-오프라인-보수체감형		 KRM302873083 대한민국 원화 919.330 2019년09월17일    
베어링 고배당 밸런스드60 증권투자회사 (주식혼합)
Class C-I 수수료미징구-오프라인-기관형		 KRM302AK2489 대한민국 원화 1,000.000 2019년09월17일    
베어링 고배당 밸런스드60 증권투자회사 (주식혼합)
Class C2 수수료미징구-오프라인-보수체감형		 KRM302966531 대한민국 원화 920.870 2019년09월17일    
베어링 고배당 밸런스드60 증권투자회사 (주식혼합)
Class C3 수수료미징구-오프라인-보수체감형		 KRM302966549 대한민국 원화 922.530 2019년09월17일    
베어링 고배당 밸런스드60 증권투자회사 (주식혼합)
Class C4 수수료미징구-오프라인-보수체감형		 KRM302966556 대한민국 원화 924.390 2019년09월17일    
베어링 고배당 밸런스드60 증권투자회사 (주식혼합)
Class C5수수료미징구-오프라인-보수체감형		 KRM302966564 대한민국 원화 925.880 2019년09월17일    
베어링 고배당 밸런스드60 증권투자회사 (주식혼합)
Class S 수수료후취-온라인슈퍼형		 KRM302AP1270 대한민국 원화 933.830 2019년09월17일    
베어링 고배당 소득공제 증권자투자신탁 (주식)
Class S-T 수수료미징구-온라인슈퍼-소득공제형		 KR5302AQ9875 대한민국 원화 1,180.970 2019년09월17일    
베어링 고배당 플러스 증권투자신탁 (주식)
Class F 수수료미징구-오프라인-기관형		 KR5302AS9410 대한민국 원화 938.310 2019년09월17일    
베어링 고배당 플러스 증권투자신탁 (주식)
Class I 수수료미징구-오프라인-기관형		 K55302B01682 대한민국 원화 938.230 2019년09월17일    
베어링 국공채 증권 자투자신탁(채권)
Class C-F 수수료미징구-오프라인-기관형		 KR5302AT5268 대한민국 원화 1,065.800 2019년09월17일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class A		 K55302CE8703 대한민국 원화 1,021.790 2019년09월17일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class Ae		 K55302CE8711 대한민국 원화 1,023.110 2019년09월17일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class C		 K55302CE8737 대한민국 원화 1,036.870 2019년09월17일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class C-P		 K55302CE8786 대한민국 원화 1,008.420 2019년09월17일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class C-P2		 K55302CE8802 대한민국 원화 1,016.620 2019년09월17일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class C-P2e		 K55302CE8810 대한민국 원화 1,020.020 2019년09월17일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class C-Pe		 K55302CE8794 대한민국 원화 1,031.490 2019년09월17일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class Ce		 K55302CE8745 대한민국 원화 1,030.230 2019년09월17일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class S		 K55302CE8828 대한민국 원화 1,018.210 2019년09월17일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class S-P		 K55302CE8836 대한민국 원화 1,018.160 2019년09월17일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class Ae		 K55302CE8869 대한민국 원화 1,078.490 2019년09월17일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class C		 K55302CE8885 대한민국 원화 1,038.830 2019년09월17일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class C-P2		 K55302CE8950 대한민국 원화 1,016.080 2019년09월17일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class C-P2e		 K55302CE8968 대한민국 원화 1,017.440 2019년09월17일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class C-Pe		 K55302CE8943 대한민국 원화 1,022.910 2019년09월17일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class Ce		 K55302CE8893 대한민국 원화 988.730 2019년09월17일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class S		 K55302CE8976 대한민국 원화 1,036.650 2019년09월17일    
베어링 글로벌 선순위 담보채권 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class S-P		 K55302CE8984 대한민국 원화 1,036.990 2019년09월17일    
베어링글로벌선순위담보채권증권투자신탁[USD](채권-재간접형)
Class A		 K55302CJ6538 대한민국 미국달러 10.353 2019년09월17일    
베어링글로벌선순위담보채권증권투자신탁[USD](채권-재간접형)
Class Ae		 K55302CJ6546 대한민국 미국달러 10.270 2019년09월17일    
베어링글로벌선순위담보채권증권투자신탁[USD](채권-재간접형)
Class C-F		 K55302CJ6595 대한민국 미국달러 10.089 2019년09월17일    
베어링글로벌선순위담보채권증권투자신탁[USD](채권-재간접형)
Class Ce		 K55302CJ6579 대한민국 미국달러 10.109 2019년09월17일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class A		 KR5302AF9431 대한민국 원화 891.780 2019년09월17일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class Ae		 KR5302AF9449 대한민국 원화 871.850 2019년09월17일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-P		 K55302C20284 대한민국 원화 883.450 2019년09월17일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-P2		 K55302C20318 대한민국 원화 900.060 2019년09월17일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-P2e		 K55302C20326 대한민국 원화 897.940 2019년09월17일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-Pe		 K55302C20292 대한민국 원화 895.550 2019년09월17일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-W		 KR5302AF9514 대한민국 원화 874.470 2019년09월17일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C1		 KR5302AF9456 대한민국 원화 883.920 2019년09월17일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C2		 KR5302AF9464 대한민국 원화 1,069.850 2019년09월17일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class Ce		 KR5302AF9498 대한민국 원화 901.560 2019년09월17일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class S		 KR5302AP1436 대한민국 원화 943.420 2019년09월17일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class S-P		 K55302C20300 대한민국 원화 876.290 2019년09월17일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class A		 KR5302AF9530 대한민국 원화 994.220 2019년09월17일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C-P		 K55302C20359 대한민국 원화 989.370 2019년09월17일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C-P2		 K55302C20383 대한민국 원화 961.620 2019년09월17일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C-P2e		 K55302C20391 대한민국 원화 1,005.720 2019년09월17일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C-Pe		 K55302C20367 대한민국 원화 999.090 2019년09월17일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C1		 KR5302AF9555 대한민국 원화 1,000.000 2019년09월17일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C2		 KR5302AF9563 대한민국 원화 1,110.560 2019년09월17일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class Ce		 KR5302AF9597 대한민국 원화 972.110 2019년09월17일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class S		 KR5302AP1444 대한민국 원화 997.610 2019년09월17일    
베어링 글로벌 이머징마켓 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class S-P		 K55302C20375 대한민국 원화 995.020 2019년09월17일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class A		 K55302CE8141 대한민국 원화 1,027.050 2019년09월17일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class Ae		 K55302CE8158 대한민국 원화 1,028.800 2019년09월17일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class C		 K55302CE8174 대한민국 원화 1,024.980 2019년09월17일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class C-P		 K55302CE8224 대한민국 원화 1,013.770 2019년09월17일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class C-P2		 K55302CE8240 대한민국 원화 1,010.810 2019년09월17일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class C-P2e		 K55302CE8257 대한민국 원화 1,022.510 2019년09월17일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class C-Pe		 K55302CE8232 대한민국 원화 1,024.880 2019년09월17일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class Ce		 K55302CE8182 대한민국 원화 1,027.850 2019년09월17일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class S		 K55302CE8265 대한민국 원화 1,000.000 2019년09월17일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[H](채권-재간접형)
Class S-P		 K55302CE8273 대한민국 원화 1,017.850 2019년09월17일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class A		 K55302CE8299 대한민국 원화 1,066.190 2019년09월17일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class Ae		 K55302CE8307 대한민국 원화 1,073.050 2019년09월17일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class C		 K55302CE8323 대한민국 원화 1,046.910 2019년09월17일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class C-P2e		 K55302CE8406 대한민국 원화 1,025.150 2019년09월17일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class C-Pe		 K55302CE8380 대한민국 원화 1,068.100 2019년09월17일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class Ce		 K55302CE8331 대한민국 원화 1,069.970 2019년09월17일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class S		 K55302CE8414 대한민국 원화 1,030.550 2019년09월17일    
베어링 글로벌 하이일드 증권자투자신탁[UH](채권-재간접형)
Class S-P		 K55302CE8422 대한민국 원화 1,024.730 2019년09월17일    
베어링 글로벌 하이일드 증권투자신탁[USD](채권-재간접형)
Class A		 K55302CE8547 대한민국 미국달러 10.216 2019년09월17일    
베어링 글로벌 하이일드 증권투자신탁[USD](채권-재간접형)
Class Ae		 K55302CE8554 대한민국 미국달러 10.441 2019년09월17일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class A		 K55302B62551 대한민국 원화 1,167.530 2019년09월17일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class A-G		 K55302BP4593 대한민국 원화 984.590 2019년09월17일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class Ae		 K55302B62569 대한민국 원화 1,179.980 2019년09월17일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-G		 K55302BP4601 대한민국 원화 964.870 2019년09월17일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-P		 K55302B62643 대한민국 원화 1,160.480 2019년09월17일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-P2		 K55302B95635 대한민국 원화 997.440 2019년09월17일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-P2e		 K55302BU0115 대한민국 원화 996.450 2019년09월17일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-Pe		 K55302BU0107 대한민국 원화 995.160 2019년09월17일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C-W		 K55302B62635 대한민국 원화 1,192.590 2019년09월17일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C1		 K55302B62577 대한민국 원화 1,146.510 2019년09월17일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C2		 K55302B62585 대한민국 원화 1,153.330 2019년09월17일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C3		 K55302B62593 대한민국 원화 936.800 2019년09월17일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class C4		 K55302B62601 대한민국 원화 985.550 2019년09월17일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class Ce		 K55302B62619 대한민국 원화 1,174.630 2019년09월17일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class S		 K55302B62650 대한민국 원화 1,183.570 2019년09월17일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [H] (주식-재간접형)
Class S-P		 K55302B62668 대한민국 원화 979.700 2019년09월17일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class A		 K55302B62684 대한민국 원화 1,210.670 2019년09월17일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class Ae		 K55302B62692 대한민국 원화 915.730 2019년09월17일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C-P		 K55302B62775 대한민국 원화 1,184.070 2019년09월17일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C-P2		 K55302B95643 대한민국 원화 1,025.440 2019년09월17일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C-P2e		 K55302BU0131 대한민국 원화 964.960 2019년09월17일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
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베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
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베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
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베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class C3		 K55302B62726 대한민국 원화 1,027.190 2019년09월17일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class Ce		 K55302B62742 대한민국 원화 1,211.410 2019년09월17일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class S		 K55302B62783 대한민국 원화 1,212.830 2019년09월17일    
베어링 독일 증권 자투자신탁 [UH] (주식-재간접형)
Class S-P		 K55302B62791 대한민국 원화 989.550 2019년09월17일    
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베어링 밸류스타일 증권자투자신탁 (주식)
Class C 수수료미징구-오프라인-보수체감형		 KR5302731728 대한민국 원화 829.160 2019년09월17일    
베어링 밸류스타일 증권자투자신탁 (주식)
Class C1 수수료미징구-오프라인-보수체감형		 KR5302929991 대한민국 원화 1,000.000 2019년09월17일    
베어링 밸류스타일 증권자투자신탁 (주식)
Class C2 수수료미징구-오프라인-보수체감형		 KR5302930007 대한민국 원화 1,005.650 2019년09월17일    
베어링 밸류스타일 증권자투자신탁 (주식)
Class E 수수료미징구-온라인형		 KR5302731736 대한민국 원화 1,007.130 2019년09월17일    
베어링 밸류스타일 증권자투자신탁 (주식)
Class S 수수료후취-온라인슈퍼형		 KR5302AP7995 대한민국 원화 823.180 2019년09월17일    
베어링 밸류스타일 증권자투자신탁 (주식)
Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금형		 K55302BS0721 대한민국 원화 813.090 2019년09월17일    
베어링 수억마련 증권자투자신탁(주식)
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베어링 수억마련 증권자투자신탁(주식)
Class C 수수료미징구-오프라인형		 KR5302830223 대한민국 원화 946.510 2019년09월17일    
베어링 수억마련 증권자투자신탁(주식)
Class S 수수료후취-온라인슈퍼형		 KR5302AP8001 대한민국 원화 837.500 2019년09월17일    
베어링 차이나 셀렉트 펀드
Class A USD Inc		 IE00B2NG2T18 아일랜드 인컴 미국달러 13.500 2019년09월16일    
베어링 차이나 셀렉트 펀드
Class I USD Acc		 IE00B2NG2X53 아일랜드 축적형 미국달러 15.290 2019년09월16일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class A		 KR5302AF5223 대한민국 원화 1,178.520 2019년09월17일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class Ae		 KR5302AF5231 대한민국 원화 1,197.980 2019년09월17일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class C-P		 K55302B39609 대한민국 원화 1,177.080 2019년09월17일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class C-P2e		 K55302BU0081 대한민국 원화 981.870 2019년09월17일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class C-Pe		 K55302BU0057 대한민국 원화 983.640 2019년09월17일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class C1		 KR5302AF5249 대한민국 원화 1,042.590 2019년09월17일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class C2		 KR5302AF8409 대한민국 원화 952.810 2019년09월17일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class C3		 KR5302AF8417 대한민국 원화 998.540 2019년09월17일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class C4		 KR5302AF8425 대한민국 원화 1,205.970 2019년09월17일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class Ce		 KR5302AF5256 대한민국 원화 1,189.670 2019년09월17일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class S		 KR5302AP1493 대한민국 원화 1,203.690 2019년09월17일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[H] (주식-재간접형)
Class S-P		 K55302B39617 대한민국 원화 1,023.630 2019년09월17일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class A		 KR5302AF5298 대한민국 원화 1,247.370 2019년09월17일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class Ae		 KR5302AF5306 대한민국 원화 1,263.620 2019년09월17일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class C-P		 K55302B39625 대한민국 원화 998.520 2019년09월17일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
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Class C-Pe		 K55302BU0073 대한민국 원화 1,060.350 2019년09월17일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class C-W		 KR5302AF5348 대한민국 원화 1,384.460 2019년09월17일    
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베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class C2		 KR5302AF8375 대한민국 원화 1,167.380 2019년09월17일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
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베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
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베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class Ce		 KR5302AF5322 대한민국 원화 1,256.650 2019년09월17일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class S		 KR5302AP1501 대한민국 원화 1,267.070 2019년09월17일    
베어링 차이나 셀렉트 증권자투자신탁[UH] (주식-재간접형)
Class S-P		 K55302B39633 대한민국 원화 1,117.110 2019년09월17일    
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식)
Class A 수수료선취-오프라인형		 KR5302AL1489 대한민국 원화 874.040 2019년09월17일    
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식)
Class Ae 수수료선취-온라인형		 KR5302AL1497 대한민국 원화 897.620 2019년09월17일    
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식)
Class C-P 수수료미징구-오프라인-개인연금형		 K55302B41746 대한민국 원화 955.750 2019년09월17일    
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식)
Class C1 수수료미징구-오프라인-보수체감형		 KR5302AL1505 대한민국 원화 1,000.000 2019년09월17일    
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식)
Class C2 수수료미징구-오프라인-보수체감형		 KR5302AL1513 대한민국 원화 1,000.000 2019년09월17일    
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Class C3 수수료미징구-오프라인-보수체감형		 KR5302AL1521 대한민국 원화 997.240 2019년09월17일    
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Class C4 수수료미징구-오프라인-보수체감형		 KR5302AL1539 대한민국 원화 834.370 2019년09월17일    
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식)
Class Ce 수수료미징구- 온라인형		 KR5302AL1547 대한민국 원화 893.800 2019년09월17일    
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식)
Class S 수수료후취-온라인슈퍼형		 KR5302AX4059 대한민국 원화 830.930 2019년09월17일    
베어링 코리아 셀렉트 증권자투자신탁(주식)
Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금형		 K55302B41753 대한민국 원화 845.000 2019년09월17일    
베어링 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호 (채권혼합)
Class C 수수료미징구-오프라인형		 KR5302AT9658 대한민국 원화 1,102.480 2019년09월17일    
베어링 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호 (채권혼합)
Class Ce 수수료미징구- 온라인형		 K55302BU7532 대한민국 원화 994.540 2019년09월17일    
베어링 하나로 증권 투자신탁(채권)
.		 KR5302491109 대한민국 원화 1,013.530 2019년09월17일    
베어링 하이일드 본드 펀드
Class I USD Acc		 IE00B3L6P808 아일랜드 축적형 미국달러 15.500 2019년09월16일    

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