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베어링 가치형 증권자투자신탁 (주식)

기준가
기준 2019년06월26일
원화 983.770

펀드정보

펀드종류 Mutual
등록국가 대한민국

펀드 클래스 정보

펀드 클래스 Class S-P
코드 K55302BM1907
통화 원화

베어링 가치형 증권자투자신탁(주식)

  • 베어링 가치형 증권자투자신탁은 신탁재산의 대부분을 이익성장성 대비 저평가된 국내 우량 가치주에 투자합니다. 계량모형과 기본적 분석을 통해 기업의 자산가치 및 수익가치 대비 밸류에이션이 업종평균 이하 혹은 시장 대비 현저히 낮은 저평가 종목들로 포트폴리오를 구성합니다. 또한, 장기적인 시장 전망에 따라 능동적으로 포트폴리오를 조정하여 벤치마크 대비 장기적, 누적적으로 초과수익을 추구합니다.
  • 이 투자신탁은 전통적인 기본적 분석과 더불어 계량 모형을 이용한 기업의 내재가치 및 성장잠재력 분석에 근거하여 국내 증권시장에 상장되어 있는 주식 및 공모주 중 업종별 저평가 가치주를 중심으로 적정 포트폴리오를 구성하고, 장기적인 시장전망에 따라 능동적으로 포트폴리오를 변화시켜 수익률 극대화를 추구할 것입니다.
  • 국내 증권시장에 상장되어 있는 주식 및 공모주 중 업종별 저평가 가치주의 선정은 집합투자업자의 밸류에이션 모델을 통해 발굴된 재무적 안정성과 성장성 및 가치가 확보된 Buying 리스트에 포함되어 있는 종목 중 아래와 같은 기준으로 정합니다. 또한 장기 자산운용의 특성을 감안하여 주식투자가능비중의 80%이상을 국내 주식에 투자하는 것을 원칙으로 하며, 극단적이고 빈번한 자산배분 전략은 지양합니다. 또한, 재무 템플릿(Financial Templetes) 등을 이용한 기업분석과 기업탐방을 바탕으로 종목 교체 여부를 지속적으로 점검할 것입니다.
  • 가치주 유니버스 선정기준(정량적): 자산가치(PBR)가 업종평균 이하이거나 순현금성 자산이 시가총액 대비 20% 이상인 기업. 수익가치(PER)가 업종평균 이하인 상대적 저평가 종목
  • 가치주 유니버스 선정기준(정성적): 자사주 매입, 배당 증가 등 주주이익 환원을 통해 주주가치를 증대시키는 기업 또는 구조조정, 기업지배구조 개선 등을 통해 기업가치 증대가 예상되는 기업

왜 베어링 가치형 주식형 펀드인가?

  • 기업의 내재가치 대비 현저히 저평가된 우량 가치주에 집중투자
  • 자산가치(PBR) 및 수익가치(PER)가 시장 또는 업종평균 이하인 종목에 집중투자

판매사 정보

  • NH투자증권(구우리), 교보생명, 대신증권, 대우증권, 동부증권, 리딩투자증권, 메트라이프, 삼성증권, 신영증권, 유안타증권(구 동양), 유진투자증권, 이베스트투자증권, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나대투증권, 하나은행, 한국씨티은행, 한양증권, 한투증권, 한화투자증권, 현대증권, 흥국증권
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