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베어링 밸류스타일 증권자투자신탁 (주식)

기준가
기준 2019년06월26일
원화 1,000.000

펀드정보

펀드종류 Mutual
등록국가 대한민국

펀드 클래스 정보

펀드 클래스 Class C1
코드 KR5302929991
통화 원화
펀드클래스 설정일 2010년08월13일

베어링 밸류스타일 증권자투자신탁

(주식)

  • 베어링 밸류스타일 증권자투자신탁은 신탁재산의 대부분을 국내 주식에 투자합니다. 계량 모형과 기본적 분석을 통해 기업의 자산가치 및 수익가치 대비 밸류에이션이 업종 평균 이하 혹은 시장 대비 현저히 낮은 저평가 종목들로 포트폴리오를 구성합니다. 또한 장기적인 시장 전망에 따른 능동적인 포트폴리오 조정을 통해 장기누적적으로 벤치마크 대비 초과수익을 추구합니다.
  • 이 투자신탁은 전통적인 기본적 분석과 더불어 계량 모형을 이용한 기업의 내재가치 및 성장잠재력 분석에 근거하여 국내 증권시장에 상장되어 있는 주식 및 공모주 중 업종별 저평가 가치주를 중심으로 적정 포트폴리오를 구성하고, 장기적인 시장전망에 따라 능동적으로 포트폴리오를 변화시켜 수익률 극대화를 추구할 것입니다.
  • 국내 증권시장에 상장되어 있는 주식 및 공모주 중 업종별 저평가 가치주의 선정은 집합투자업자의 밸류에이션 모델을 통해 발굴된 재무적 안정성과 성장성 및 가치가 확보된 Buying 리스트에 포함되어 있는 종목 중 아래와 같은 기준으로 정합니다. 또한 장기 자산운용의 특성을 감안하여 주식투자가능비중의 80%이상을 국내 주식에 투자하는 것을 원칙으로 하며, 극단적이고 빈번한 자산배분 전략은 지양합니다. 또한, 재무 템플릿(Financial Templetes) 등을 이용한 기업분석과 기업탐방을 바탕으로 종목 교체 여부를 지속적으로 점검할 것입니다.
  • 가치주 유니버스 선정기준(정량적 기준): 자산가치(PBR)가 업종평균 이하이거나 순현금성 자산이 시가총액 대비 20% 이상인 기업. 수익가치(PER)가 업종평균 이하인 상대적 저평가 종목
  • 가치주 유니버스 선정기준(정성적 기준): 자사주 매입, 배당 증가 등 주주이익 환원을 통해 주주가치를 증대시키는 기업 또는 구조조정, 기업지배구조 개선 등을 통해 기업가치 증대가 예상되는 기업

왜 밸류스타일 주식 펀드인가?

  • 기업의 내재가치 대비 현저히 저평가된 우량 가치주에 집중투자
  • 자산가치(PBR) 및 수익가치(PER)가 시장 또는 업종평균 이하인 종목에 집중투자

판매사 정보

  • 국민은행, 펀드온라인코리아
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