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베어링 수억마련 증권자투자신탁(주식)

기준가
기준 2019년08월16일
원화 788.720

펀드정보

펀드종류 Mutual
등록국가 대한민국

펀드 클래스 정보

펀드 클래스 Class S
코드 KR5302AP8001
통화 원화
펀드클래스 설정일 2014년04월22일

베어링 수억마련 증권투자신탁(주식)

  • 베어링 수억마련 증권 투자신탁(주식)은 기업의 내재가치 및 성장잠재력 분석에 근거하여 업종별 대표기업 주식을 중심으로 적정 포트폴리오를 구성합니다. 장기적인 시장전망에 따라 능동적으로 포트폴리오를 변화시켜 수익률 극대화를 추구하여, 누적적으로 벤치마크대비 초과수익을 달성하여 장기적인 자본증식을 도모하는 것을 그 목적으로 합니다.
  • 이 투자신탁은 국내 증권시장에 상장되어 있는 주식 및 공모주 중 전통적인 기본적 분석과 더불어 계량 모형을 이용한 기업의 내재가치 및 성장잠재력 분석에 근거하여 업종별 대표기업을 중심으로 적정포트폴리오를 구성하고, 장기적인 시장전망에 따라 능동적으로 포트폴리오를 변화시켜 수익률 극대화를 추구할 것입니다.
  • 업종 대표주의 선정은 집합투자업자의 밸류에이션 모델을 통해 발굴된 재무적 안정성과 성장성 및 가치가 확보된 Buying List에 포함되어 있는 종목 중에서 선정합니다. 또한 장기 자산운용의 특성을 감안하여 투자신탁자산의 80%이상을 국내 증권시장에 상장되어 있는 주식 및 공모주에 투자하는 것을 원칙으로 하며, 극단적이고 빈번한 자산배분 전략은 지양합니다.
  • 전략적 차원의 자산배분은 매월 집합투자업자의 자산배분위원회에 의해 결정되며 Financial Templates등을 이용한 기업분석과 기업탐방을 바탕으로 종목 교체 여부를 지속적으로 점검할 것입니다.
  • 업종 대표주 선정기준
    • 주요 사업영역에서 시장점유율이 꾸준히 증가하는 기업
    • 업종별 시가종액 상위 기업으로 유동성이 확보된 기업
    • 시장평균 이상의 매출• 영업이익• 순이익 증가율을 기록하고 있는 기업
    • 시장평균 이상의 영업이익률과 ROE(자기자본수익률)가 양호한 기업
    • Free Cash Flow (잉여현금흐름)등 현금흐름이 양호한 기업
    • 주기적인 IR(기업설명회) 활동, 높은 배당성향 등 주주이익을 중시하는 기업
    • 국제경쟁력, 탁월한 기술력 및 R&D(Research and Development, 연구개발) 능력 보유 기업

왜 베어링 수억마련 주식형 펀드인가?

  • 업종별 대표기업에 투자하여 장기적으로 합리적인 수익 추구
  • 20년 이상 축적된 장기 자산운용 노하우

판매사 정보

  • NH투자증권, 광주은행, 교보증권, 대신증권, 대우증권, 동부증권, 메트라이프, 삼성증권, 우리은행, 유안타증권(구 동양), 유진투자증권, 펀드온라인코리아, 하나대투증권, 한화투자증권
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