JA 日本 個人のお客様

ベアリング欧州株ファンド

償還日: 2019年4月26日
償還価額: 8,425円33銭 (1万口当たり) 

内容 日付
交付運用報告書
運用報告書(全体版)

ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり)

償還日: 2019年4月26日
償還価額: 9,609円85銭 (1万口当たり) 

内容 日付
交付運用報告書
運用報告書(全体版)

BAM ワールド・ボンド・アクティブ・オープン

償還日: 2016年4月7日
償還価額: 7,367円60銭 (1口当たり) 

内容 日付
交付運用報告書

償還日:2016年4月7日             クリック
決算日:2015年10月20日    クリック
決算日:2015年4月20日      クリック

運用報告書(全体版) 償還日:2016年4月7日             クリック
決算日:2015年10月20日    クリック
決算日:2015年4月20日      クリック

ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)(愛称)あすなろ

償還日: 2015年12月7日
償還価額: 5,631円91銭 (1万口当たり) 

内容 日付
交付運用報告書 償還日:2015年12月7日   クリック
決算日:2015年6月8日     クリック
決算日:2014年12月8日   クリック 
運用報告書(全体版) 償還日:2015年12月7日   クリック
決算日:2015年6月8日     クリック
決算日:2014年12月8日   クリック
  1. 2014年12月以降に償還したファンドを掲載しています。

 

 

X

当社のウェブサイトBarings.comをご利用いただくことにより、(1)当社がお客様のデバイスに特定のクッキーを配置したり、利用規約およびウェブサイトのプライバシーに関する通知に記載されているその他のオンライン追跡メカニズムを使用することができること、(2) お客様が当該利用規約に了承したことにご同意していただけたものと致します。