JA 日本 個人のお客様

※下記の分配金支払い実績は過去のものであり、将来の分配金額または分配金のお支払いを保証あるいは予測するものではありません。

決算日 ファンド名 決算
回数/年
分配金額(税引前)
2019年9月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2019年8月13日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2019年7月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2019年6月27日 アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 4 0円(1万口当たり)
2019年6月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2019年5月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2019年4月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2019年3月27日 アジア製造業ファンド 1 500円(1万口当たり)
2019年3月27日 アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 4 0円(1万口当たり)
2019年3月11日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2019年2月12日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2019年1月28日 ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) 4 30円(1万口当たり)
2019年1月28日 ベアリング欧州株ファンド 4 150円(1万口当たり)
2019年1月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2018年12月27日 アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 4 0円(1万口当たり)
2018年12月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2018年11月12日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(1年決算型)(愛称)ウィンドミル1年
1 0円(1万口当たり)
2018年11月12日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2018年10月26日 ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) 4 30円(1万口当たり)
2018年10月26日 ベアリング欧州株ファンド 4 150円(1万口当たり)
2018年10月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2018年9月27日 アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 4 0円(1万口当たり)
2018年9月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2018年8月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2018年7月26日 ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) 4 30円(1万口当たり)
2018年7月26日 ベアリング欧州株ファンド 4 150円(1万口当たり)
2018年7月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2018年6月27日 アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 4 200円(1万口当たり)
2018年6月11日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2018年5月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2018年4月26日 ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) 4 30円(1万口当たり)
2018年4月26日 ベアリング欧州株ファンド 4 150円(1万口当たり)
2018年4月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2018年3月27日 アジア製造業ファンド 1 500円(1万口当たり)
2018年3月27日 アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 4 200円(1万口当たり)
2018年3月12日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2018年2月13日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2018年1月26日 ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) 4 30円(1万口当たり)
2018年1月26日 ベアリング欧州株ファンド 4 150円(1万口当たり)
2018年1月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2017年12月27日 アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 4 200円(1万口当たり)
2017年12月11日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2017年11月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(1年決算型)(愛称)ウィンドミル1年
1 0円(1万口当たり)
2017年11月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2017年10月26日 ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) 4 30円(1万口当たり)
2017年10月26日 ベアリング欧州株ファンド 4 150円(1万口当たり)
2017年10月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2017年9月27日 アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 4 100円(1万口当たり)
2017年9月11日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2017年8月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2017年7月26日 ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) 4 30円(1万口当たり)
2017年7月26日 ベアリング欧州株ファンド 4 150円(1万口当たり)
2017年7月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2017年6月27日 アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 4 100円(1万口当たり)
2017年6月12日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2017年5月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2017年4月26日 ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) 4 30円(1万口当たり)
2017年4月26日 ベアリング欧州株ファンド 4 150円(1万口当たり)
2017年4月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2017年3月27日 アジア製造業ファンド 1 500円(1万口当たり)
2017年3月27日 アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 4 100円(1万口当たり)
2017年3月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2017年2月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2017年1月26日 ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) 4 30円(1万口当たり)
2017年1月26日 ベアリング欧州株ファンド 4 150円(1万口当たり)
2017年1月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2016年12月27日 アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 4 100円(1万口当たり)
2016年12月12日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2016年11月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(1年決算型)(愛称)ウィンドミル1年
1 0円(1万口当たり)
2016年11月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 20円(1万口当たり)
2016年10月26日 ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) 4 30円(1万口当たり)
2016年10月26日 ベアリング欧州株ファンド 4 150円(1万口当たり)
2016年10月11日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2016年9月27日 アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 4 100円(1万口当たり)
2016年9月12日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2016年8月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2016年7月26日 ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) 4 30円(1万口当たり)
2016年7月26日 ベアリング欧州株ファンド 4 150円(1万口当たり)
2016年7月11日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル

12 

30円(1万口当たり)
2016年6月27日 アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 4 100円(1万口当たり)
2016年6月10日
 
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2016年5月10日
 
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12
 
30円(1万口当たり)
 
2016年4月26日 ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) 4 30円(1万口当たり)
2016年4月26日 ベアリング欧州株ファンド 4 150円(1万口当たり)
2016年4月11日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2016年3月28日 アジア製造業ファンド 1 500円(1万口当たり)
2016年3月28日 アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 4 100円(1万口当たり)
2016年3月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2016年2月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2016年1月26日 ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) 4 0円(1万口当たり)
2016年1月26日 ベアリング欧州株ファンド 4 150円(1万口当たり)
2016年1月20日 BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン 4 75円(1口当たり)
2016年1月12日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2015年12月28日 アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 4 100円(1万口当たり)
2015年12月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2015年11月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(1年決算型)(愛称)ウィンドミル1年
1 0円(1万口当たり)
2015年11月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2015年11月9日 ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ
12 25円(1万口当たり)
2015年10月26日 ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) 4 0円(1万口当たり)
2015年10月26日 ベアリング欧州株ファンド 4 150円(1万口当たり)
2015年10月20日 BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン 4 75円(1口当たり)
2015年10月13日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2015年10月8日 ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ
12 25円(1万口当たり)
2015年9月28日 アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 4 100円(1万口当たり)
2015年9月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2015年9月8日 ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ
12 25円(1万口当たり)
2015年8月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2015年8月10日 ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ
12 25円(1万口当たり)
2015年7月27日 ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) 4 0円(1万口当たり)
2015年7月27日 ベアリング欧州株ファンド 4 150円(1万口当たり)
2015年7月21日 BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン 4 75円(1口当たり)
2015年7月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2015年7月8日 ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ
12 25円(1万口当たり)
2015年6月29日 アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 4 100円(1万口当たり)
2015年6月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2015年6月8日 ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ
12 25円(1万口当たり)
2015年5月11日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2015年5月8日 ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ
12 25円(1万口当たり)
2015年4月27日 ベアリング欧州株ファンド 4 100円(1万口当たり)
2015年4月20日 BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン 4 75円(1口当たり)
2015年4月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2015年4月8日 ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ
12 25円(1万口当たり)
2015年3月27日 アジア製造業ファンド 1 500円(1万口当たり)
2015年3月27日 アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 4 100円(1万口当たり)
2015年3月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2015年3月9日 ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ
12 25円(1万口当たり)
2015年2月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2015年2月9日 ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ
12 25円(1万口当たり)
2015年1月26日 ベアリング欧州株ファンド 4 100円(1万口当たり)
2015年1月20日 BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン 4 75円(1口当たり)
2015年1月13日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2015年1月8日 ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ
12 25円(1万口当たり)
2014年12月29日 アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 4 30円(1万口当たり)
2014年12月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2014年12月8日 ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ
12 25円(1万口当たり)
2014年11月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(1年決算型)(愛称)ウィンドミル1年
1 0円(1万口当たり)
2014年11月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2014年11月10日 ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ
12 25円(1万口当たり)
2014年10月27日 ベアリング欧州株ファンド 4 100円(1万口当たり)
2014年10月20日 BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン 4 75円(1口当たり)
2014年10月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2014年10月8日 ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ
12 25円(1万口当たり)
2014年9月29日 アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 4 30円(1万口当たり)
2014年9月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2014年9月8日 ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ
12 25円(1万口当たり)
2014年8月11日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2014年8月8日 ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ
12 25円(1万口当たり)
2014年7月28日 ベアリング欧州株ファンド 4 300円(1万口当たり)
2014年7月22日 BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン 4 75円(1口当たり)
2014年7月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2014年7月8日 ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ
12 25円(1万口当たり)
2014年6月27日 アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 4 30円(1万口当たり)
2014年6月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2014年6月9日 ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ
12 25円(1万口当たり)
2014年5月12日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2014年5月8日 ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ
12 25円(1万口当たり)
2014年4月21日 BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン 4 75円(1口当たり)
2014年4月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2014年4月8日 ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ
12 25円(1万口当たり)
2014年3月27日 アジア製造業ファンド 1 500円(1万口当たり)
2014年3月27日 アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 4 30円(1万口当たり)
2014年3月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2014年3月10日 ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ
12 25円(1万口当たり)
2014年2月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2014年2月10日 ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ
12 25円(1万口当たり)
2014年1月20日 BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン 4 75円(1口当たり)
2014年1月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル
12 30円(1万口当たり)
2014年1月8日 ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ
12 25円(1万口当たり)
2013年12月27日

アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型)

4

30円(1万口当たり)

2013年12月10日

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル

12

30円(1万口当たり)

2013年12月9日

ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ

12

25円(1万口当たり)

2013年11月11日

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル

12

30円(1万口当たり)

2013年11月11日

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(1年決算型)(愛称)ウィンドミル1年 

1

0円(1万口当たり)

2013年11月8日

ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ

12

25円(1万口当たり)

2013年10月21日

BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン

4

75円(1口当たり)

2013年10月10日

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル

12

30円(1万口当たり)

2013年10月8日

ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ

12

25円(1万口当たり)

2013年9月27日

アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型)

4

30円(1万口当たり)

2013年9月10日

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル

12

30円(1万口当たり)

2013年9月9日

ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ

12

25円(1万口当たり)

2013年8月12日

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル

12

30円(1万口当たり)

2013年8月8日

ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ

12

25円(1万口当たり)

2013年7月26日

みずほ欧州東欧株ファンド

1

0円(1万口当たり)

2013年7月22日

BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン

4

75円(1口当たり)

2013年7月10日

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル

12

30円(1万口当たり)

2013年7月8日

ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ

12

25円(1万口当たり)

2013年6月27日

アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型)

4

30円(1万口当たり)

2013年6月10日

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル

12

30円(1万口当たり)

2013年6月10日

ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ

12

25円(1万口当たり)

2013年5月10日

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル

12

30円(1万口当たり)

2013年5月8日

ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ

12

25円(1万口当たり)

2013年4月22日

BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン

4

75円(1口当たり)

2013年4月10日

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル

12

30円(1万口当たり)

2013年4月8日

ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ

12

25円(1万口当たり)

2013年3月27日

アジア製造業ファンド

1

500円(1万口当たり)

2013年3月27日

アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型)

4

30円(1万口当たり)

2013年3月11日

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド
(毎月決算型)(愛称)ウィンドミル

12

30円(1万口当たり)

2013年3月8日

ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)
(愛称)あすなろ

12

25円(1万口当たり)

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