ZH Hong Kong (香港 – 中文) 個人
基金類別 ISIN (國際證券識別碼) 註冊地 累積/收益 貨幣 資產淨值 交易日 歷史價格
霸菱大東協基金
A類別歐元收益
IE0004868828 愛爾蘭 收益 歐元 245.640 2021年12月8日
霸菱大東協基金
A類別澳元對沖累積
IE00BFDTF255 愛爾蘭 累積 澳元 307.060 2021年12月8日
霸菱大東協基金
A類別美元收益
IE0000830236 愛爾蘭 收益 美元 276.970 2021年12月8日
霸菱大東協基金
A類別美元累積
IE00B59JG481 愛爾蘭 累積 美元 294.970 2021年12月8日
霸菱大東協基金
A類別英鎊收益
IE00B3BC5T90 愛爾蘭 收益 英鎊 209.780 2021年12月8日
霸菱大東協基金
I類別歐元累積
IE00B3BC5X37 愛爾蘭 累積 歐元 276.250 2021年12月8日
霸菱大東協基金
I類別美元累積
IE00B3BC5V13 愛爾蘭 累積 美元 321.950 2021年12月8日
霸菱大東協基金
I類別英鎊累積
IE00B3BC5W20 愛爾蘭 累積 英鎊 237.180 2021年12月8日
霸菱亞洲增長基金
A類別歐元收益
IE0004868604 愛爾蘭 收益 歐元 133.750 2021年12月8日
霸菱亞洲增長基金
A類別美元收益
IE0000830129 愛爾蘭 收益 美元 150.840 2021年12月8日
霸菱亞洲增長基金
A類別英鎊收益
IE0031029477 愛爾蘭 收益 英鎊 114.160 2021年12月8日
霸菱亞洲增長基金
I類別歐元累積
IE00B3BC9X17 愛爾蘭 累積 歐元 140.090 2021年12月8日
霸菱亞洲增長基金
I類別美元累積
IE00B3BC9V92 愛爾蘭 累積 美元 157.960 2021年12月8日
霸菱亞洲增長基金
I類別英鎊累積
IE00B3BC9W00 愛爾蘭 累積 英鎊 119.570 2021年12月8日
霸菱澳洲基金
A類別歐元收益
IE0004866665 愛爾蘭 收益 歐元 127.520 2021年12月8日
霸菱澳洲基金
A類別澳元收益
IE00B3YQ9180 愛爾蘭 收益 澳元 201.590 2021年12月8日
霸菱澳洲基金
A類別美元收益
IE0000829451 愛爾蘭 收益 美元 143.860 2021年12月8日
霸菱澳洲基金
A類別英鎊收益
IE00B45XQ142 愛爾蘭 收益 英鎊 108.880 2021年12月8日
霸菱澳洲基金
I類別美元累積
IE00B3BC9S63 愛爾蘭 收益 美元 179.070 2021年12月8日
霸菱澳洲基金
I類別英鎊累積
IE00B3YQ8T99 愛爾蘭 累積 英鎊 135.560 2021年12月8日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
A類別人民幣對沖收益(每月)
IE00B7S9S037 愛爾蘭 收益 人民幣 68.100 2021年12月8日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
A類別加元對沖收益(每月)
IE00B7YBBB53 愛爾蘭 收益 加元 9.440 2021年12月8日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
A類別新西蘭元對沖收益(每月)
IE00B8GQ7V76 愛爾蘭 收益 新西蘭元 13.170 2021年12月8日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
A類別歐元對沖收益
IE0032158341 愛爾蘭 收益 歐元 8.050 2021年12月8日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
A類別歐元收益
IE0004851808 愛爾蘭 收益 歐元 8.140 2021年12月8日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
A類別港元收益(每月)
IE00B62P4Q86 愛爾蘭 收益 港元 74.180 2021年12月8日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
A類別澳元對沖收益(每月)
IE00B881PF08 愛爾蘭 收益 澳元 9.960 2021年12月8日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
A類別瑞士法郎對沖累積
IE00B912KL81 愛爾蘭 累積 瑞士法郎 14.260 2021年12月8日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
A類別美元收益
IE0000835953 愛爾蘭 收益 美元 9.210 2021年12月8日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
A類別美元收益(每月)
IE0032158457 愛爾蘭 收益 美元 9.370 2021年12月8日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
A類別美元累積
IE00B6TMN219 愛爾蘭 累積 美元 17.650 2021年12月8日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
A類別英鎊對沖收益
IE0033156484 愛爾蘭 收益 英鎊 5.550 2021年12月8日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
I類別歐元累積
IE00B3L6P915 愛爾蘭 累積 歐元 15.680 2021年12月8日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
I類別美元累積
IE00B3L6P808 愛爾蘭 累積 美元 17.740 2021年12月8日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
I類別英鎊對沖收益
IE00B3L6PB37 愛爾蘭 收益 英鎊 5.700 2021年12月8日
霸菱東歐基金
A類別歐元收益
IE0004852103 愛爾蘭 收益 歐元 82.700 2021年12月8日
霸菱東歐基金
A類別美元收益
IE0000805634 愛爾蘭 收益 美元 93.260 2021年12月8日
霸菱東歐基金
A類別美元累積
IE00B6TJN447 愛爾蘭 累積 美元 107.740 2021年12月8日
霸菱東歐基金
A類別英鎊收益
IE00B4VQT291 愛爾蘭 收益 英鎊 70.580 2021年12月8日
霸菱東歐基金
I類別歐元累積
IE00B3L6NY24 愛爾蘭 累積 歐元 96.270 2021年12月8日
霸菱東歐基金
I類別美元累積
IE00B3L6NX17 愛爾蘭 累積 美元 116.760 2021年12月8日
霸菱東歐基金
I類別英鎊累積
IE00B4V4RZ28 愛爾蘭 累積 英鎊 85.720 2021年12月8日
霸菱東方明珠基金
A類別美元收入
GB00B2PSLH60 英國 收益 美元 - -
霸菱東方明珠基金
A類別美元累積
GB0033521955 英國 累積 美元 21.860 2021年12月8日
霸菱東方明珠基金
A類別英鎊收入
GB00B2PSLG53 英國 收益 英鎊 16.140 2021年12月8日
霸菱東方明珠基金
A類別英鎊累積
GB0000799923 英國 累積 英鎊 16.580 2021年12月8日
霸菱東方明珠基金
I類別英鎊收入
GB00B85JKH42 英國 收益 英鎊 16.660 2021年12月8日
霸菱新興市場主權債券基金
A類別美元分派
IE00BYXWVS54 愛爾蘭 分派 美元 118.730 2021年12月7日
霸菱新興市場主權債券基金
A類別美元累積
IE00BYXWSX94 愛爾蘭 累積 美元 162.920 2021年12月7日
霸菱新興市場主權債券基金
F類別美元累積
IE00BF7LC042 愛爾蘭 累積 美元 - -
霸菱新興市場主權債券基金
G類別人民幣對沖分派(每月)
IE00BK716H46 愛爾蘭 分派 人民幣 96.750 2021年12月7日
霸菱新興市場主權債券基金
G類別人民幣對沖累積
IE00BK716G39 愛爾蘭 累積 人民幣 102.540 2021年12月7日
霸菱新興市場主權債券基金
G類別加元對沖分派(每月)
IE00BFMH9D93 愛爾蘭 分派 加元 - -
霸菱新興市場主權債券基金
G類別加元對沖累積
IE00BFMH9C86 愛爾蘭 累積 加元 - -
霸菱新興市場主權債券基金
G類別新加坡元對沖分派(每月)
IE00BFMH9J55 愛爾蘭 分派 新加坡元 - -
霸菱新興市場主權債券基金
G類別新加坡元對沖累積
IE00BFMH9H32 愛爾蘭 累積 新加坡元 - -
霸菱新興市場主權債券基金
G類別日圓對沖分派(每月)
IE00BFMH9G25 愛爾蘭 分派 日圓 - -
霸菱新興市場主權債券基金
G類別日圓對沖累積
IE00BFMH9F18 愛爾蘭 累積 日圓 - -
霸菱新興市場主權債券基金
G類別歐元對沖分派(每月)
IE00BFMH8Y32 愛爾蘭 分派 歐元 - -
霸菱新興市場主權債券基金
G類別歐元對沖累積
IE00BFMH8X25 愛爾蘭 累積 歐元 103.830 2021年12月7日
霸菱新興市場主權債券基金
G類別港元非對沖分派(每月)
IE00BKBMHW50 愛爾蘭 分派 港元 95.750 2021年12月7日
霸菱新興市場主權債券基金
G類別港元非對沖累積
IE00BKBMHV44 愛爾蘭 累積 港元 107.230 2021年12月7日
霸菱新興市場主權債券基金
G類別澳元對沖分派(每月)
IE00BFMH9281 愛爾蘭 分派 澳元 - -
霸菱新興市場主權債券基金
G類別澳元對沖累積
IE00BFMH9174 愛爾蘭 累積 澳元 - -
霸菱新興市場主權債券基金
G類別瑞士法郎對沖分派(每月)
IE00BFMH9406 愛爾蘭 分派 瑞士法郎 - -
霸菱新興市場主權債券基金
G類別瑞士法郎對沖累積
IE00BFMH9398 愛爾蘭 累積 瑞士法郎 - -
霸菱新興市場主權債券基金
G類別美元分派
IE00BFMH9L77 愛爾蘭 分派 美元 95.990 2021年12月7日
霸菱新興市場主權債券基金
G類別美元累積
IE00BFMH9K60 愛爾蘭 累積 美元 107.840 2021年12月7日
霸菱新興市場主權債券基金
G類別英鎊對沖分派(每月)
IE00BFMH9067 愛爾蘭 分派 英鎊 - -
霸菱新興市場主權債券基金
G類別英鎊對沖累積
IE00BFMH8Z49 愛爾蘭 累積 英鎊 - -
霸菱歐洲基金
A類別歐元收益
IE0004866772 愛爾蘭 收益 歐元 59.240 2021年12月8日
霸菱歐洲基金
A類別美元收益
IE0000829121 愛爾蘭 收益 美元 66.800 2021年12月8日
霸菱歐洲基金
C類別歐元收益
IE00B2PF5530 愛爾蘭 收益 歐元 57.430 2021年12月8日
霸菱歐洲基金
C類別美元收益
IE00B2NN6456 愛爾蘭 收益 美元 64.900 2021年12月8日
霸菱歐洲基金
I類別歐元累積
IE00B3BCB020 愛爾蘭 累積 歐元 - -
霸菱歐洲精選基金
A類別歐元收入
GB0030655780 英國 收益 歐元 63.540 2021年12月8日
霸菱歐洲精選基金
A類別歐元累積
GB00B3NSX137 英國 累積 歐元 68.090 2021年12月8日
霸菱歐洲精選基金
A類別美元累積
GB00BF2H6H20 英國 累積 美元 76.640 2021年12月8日
霸菱歐洲精選基金
A類別英鎊收入
GB0000796242 英國 收益 英鎊 54.250 2021年12月8日
霸菱歐洲精選基金
I類別歐元收入
GB00BF2H6F06 英國 收益 歐元 63.780 2021年12月8日
霸菱歐洲精選基金
I類別歐元累積
GB00BY2ZMR17 英國 累積 歐元 69.500 2021年12月8日
霸菱歐洲精選基金
I類別英鎊收入
GB00B7NB1W76 英國 收益 英鎊 54.420 2021年12月8日
霸菱歐洲增長基金
A類別英鎊收入
GB0000804335 英國 收益 英鎊 17.520 2021年12月8日
霸菱歐洲增長基金
I類別英鎊收入
GB00B8DDXV30 英國 收益 英鎊 17.610 2021年12月8日
霸菱德國增長基金
A類別歐元收入
GB00B2PSLK99 英國 收益 歐元 10.770 2021年12月8日
霸菱德國增長基金
A類別歐元累積
GB0008192063 英國 累積 歐元 12.050 2021年12月8日
霸菱德國增長基金
A類別美元對沖累積
GB00BXVMKV60 英國 累積 美元 14.600 2021年12月8日
霸菱德國增長基金
A類別美元累積
GB00BF2H6K58 英國 累積 美元 13.580 2021年12月8日
霸菱德國增長基金
A類別英鎊收入
GB00B2PSLJ84 英國 收益 英鎊 9.212 2021年12月8日
霸菱德國增長基金
A類別英鎊累積
GB0000822576 英國 累積 英鎊 10.280 2021年12月8日
霸菱德國增長基金
I類別歐元累積
GB00BY2ZN893 英國 累積 歐元 12.870 2021年12月8日
霸菱德國增長基金
I類別美元累積
GB00BF2H6J44 英國 累積 美元 14.390 2021年12月8日
霸菱德國增長基金
I類別英鎊對沖累積
GB00BX8ZV605 英國 累積 英鎊 11.350 2021年12月8日
霸菱德國增長基金
I類別英鎊收入
GB00B8DDY871 英國 收益 英鎊 9.174 2021年12月8日
霸菱環球農業基金
A類別歐元累積
GB00B3B9VB40 英國 累積 歐元 3.659 2021年12月8日
霸菱環球農業基金
A類別美元累積
GB00B3B9VC56 英國 累積 美元 4.140 2021年12月8日
霸菱環球農業基金
A類別英鎊累積
GB00B3B9V927 英國 累積 英鎊 3.116 2021年12月8日
霸菱環球農業基金
I類別美元累積
GB00B3B9VG94 英國 累積 美元 4.559 2021年12月8日
霸菱環球均衡基金
A類別人民幣對沖收益
IE000SYJURJ4 愛爾蘭 收益 人民幣 - -
霸菱環球均衡基金
A類別人民幣對沖累積
IE0002F0NRT9 愛爾蘭 累積 人民幣 - -
霸菱環球均衡基金
A類別美元收益
IE000SO1NIV0 愛爾蘭 收益 美元 38.340 2021年12月8日
霸菱環球均衡基金
A類別美元累積
IE0009HL3FB0 愛爾蘭 累積 美元 42.960 2021年12月8日
霸菱環球均衡基金
I類別美元收益
IE000C1NIMO5 愛爾蘭 收益 美元 - -
霸菱環球均衡基金
I類別美元累積
IE0007AXIFN0 愛爾蘭 累積 美元 110.800 2021年12月8日
霸菱環球債券基金 (此前為霸菱國際債券基金)
A類別人民幣對沖收益(每月)
IE00B7JYQK32 愛爾蘭 收益 人民幣 97.820 2021年12月8日
霸菱環球債券基金 (此前為霸菱國際債券基金)
A類別人民幣對沖累積
IE00BKQMY964 愛爾蘭 累積 人民幣 98.090 2021年12月8日
霸菱環球債券基金 (此前為霸菱國際債券基金)
A類別歐元收益
IE0004866996 愛爾蘭 收益 歐元 23.810 2021年12月8日
霸菱環球債券基金 (此前為霸菱國際債券基金)
A類別美元收益
IE0000829568 愛爾蘭 收益 美元 26.840 2021年12月8日
霸菱環球債券基金 (此前為霸菱國際債券基金)
A類別英鎊收益
IE0033064597 愛爾蘭 收益 英鎊 20.350 2021年12月8日
霸菱環球債券基金 (此前為霸菱國際債券基金)
I類別美元累積
IE00B3BCB137 愛爾蘭 累積 美元 29.450 2021年12月8日
霸菱環球債券基金 (此前為霸菱國際債券基金)
I類別英鎊收益
IE00B7JYQM55 愛爾蘭 收益 英鎊 20.400 2021年12月8日
霸菱全球新興市場基金
A類別歐元收益
IE0004850503 愛爾蘭 收益 歐元 41.180 2021年12月8日
霸菱全球新興市場基金
A類別美元收益
IE0000838304 愛爾蘭 收益 美元 46.460 2021年12月8日
霸菱全球新興市場基金
A類別美元累積
IE00B3YV8M70 愛爾蘭 累積 美元 47.780 2021年12月8日
霸菱全球新興市場基金
A類別英鎊收益
IE0032149506 愛爾蘭 收益 英鎊 35.170 2021年12月8日
霸菱全球新興市場基金
I類別歐元累積
IE00B3NB3563 愛爾蘭 累積 歐元 46.590 2021年12月8日
霸菱全球新興市場基金
I類別美元累積
IE00B3QV4H28 愛爾蘭 累積 美元 52.460 2021年12月8日
霸菱全球新興市場基金
I類別英鎊累積
IE00B67GCC88 愛爾蘭 累積 英鎊 39.650 2021年12月8日
霸菱環球高收益債券基金
F類別美元累積
IE00B701NP71 愛爾蘭 累積 美元 214.510 2021年12月7日
霸菱環球高收益債券基金
G類別人民幣對沖分派(每月)
IE00BJN4SB86 愛爾蘭 分派 人民幣 98.260 2021年12月7日
霸菱環球高收益債券基金
G類別人民幣對沖累積
IE00BK719R58 愛爾蘭 累積 人民幣 105.950 2021年12月7日
霸菱環球高收益債券基金
G類別加元對沖分派(每月)
IE00BFM0N703 愛爾蘭 分派 加元 92.680 2021年12月7日
霸菱環球高收益債券基金
G類別加元對沖累積
IE00BFM0N695 愛爾蘭 累積 加元 - -
霸菱環球高收益債券基金
G類別新加坡元對沖分派(每月)
IE00BFM0NC50 愛爾蘭 分派 新加坡元 94.140 2021年12月7日
霸菱環球高收益債券基金
G類別新加坡元對沖累積
IE00BFM0NB44 愛爾蘭 累積 新加坡元 110.930 2021年12月7日
霸菱環球高收益債券基金
G類別新西蘭元對沖分派(每月)
IE00BFM0NF81 愛爾蘭 分派 新西蘭元 94.320 2021年12月7日
霸菱環球高收益債券基金
G類別新西蘭元對沖累積
IE00BFM0ND67 愛爾蘭 累積 新西蘭元 - -
霸菱環球高收益債券基金
G類別歐元對沖分派(每月)
IE00BFM0MS46 愛爾蘭 分派 歐元 94.220 2021年12月7日
霸菱環球高收益債券基金
G類別歐元對沖累積
IE00BFM0MR39 愛爾蘭 累積 歐元 103.760 2021年12月7日
霸菱環球高收益債券基金
G類別港元非對沖分派(每月)
IE00BFM0NS11 愛爾蘭 分派 港元 91.940 2021年12月7日
霸菱環球高收益債券基金
G類別港元非對沖累積
IE00BFM0NG98 愛爾蘭 累積 港元 113.390 2021年12月7日
霸菱環球高收益債券基金
G類別澳元對沖分派(每月)
IE00BFM0MX98 愛爾蘭 分派 澳元 91.100 2021年12月7日
霸菱環球高收益債券基金
G類別澳元對沖累積
IE00BFM0MW81 愛爾蘭 累積 澳元 104.560 2021年12月7日
霸菱環球高收益債券基金
G類別美元分派(每月)
IE00BFM0MQ22 愛爾蘭 分派 美元 92.450 2021年12月7日
霸菱環球高收益債券基金
G類別美元累積
IE00BFM0MP15 愛爾蘭 累積 美元 117.200 2021年12月7日
霸菱環球高收益債券基金
G類別英鎊對沖分派(每月)
IE00BFM0MV74 愛爾蘭 分派 英鎊 93.310 2021年12月7日
霸菱環球高收益債券基金
G類別英鎊對沖累積
IE00BFM0MT52 愛爾蘭 累積 英鎊 108.570 2021年12月7日
霸菱環球領先基金
A類別歐元收益
IE0030016350 愛爾蘭 收益 歐元 23.830 2021年12月8日
霸菱環球領先基金
A類別美元收益
IE0030016244 愛爾蘭 收益 美元 26.880 2021年12月8日
霸菱環球領先基金
A類別英鎊收益
IE0030016467 愛爾蘭 收益 英鎊 20.350 2021年12月8日
霸菱環球資源基金
A類別歐元收益
IE0004851352 愛爾蘭 收益 歐元 18.710 2021年12月8日
霸菱環球資源基金
A類別美元收益
IE0000931182 愛爾蘭 收益 美元 21.100 2021年12月8日
霸菱環球資源基金
A類別英鎊收益
IE00B4VBLG29 愛爾蘭 收益 英鎊 15.970 2021年12月8日
霸菱環球資源基金
I類別美元累積
IE00B3L6P352 愛爾蘭 累積 美元 23.250 2021年12月8日
霸菱環球資源基金
I類別英鎊累積
IE00B4V6GM81 愛爾蘭 累積 英鎊 17.510 2021年12月8日
霸菱環球高級抵押債券基金* (*霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及/或未獲評級債務證券。本基金於高級抵押債務證券的投資概不保證返還投資者的投資本金。)
G類別人民幣對沖分派(每月)
IE00BJN4S741 愛爾蘭 分派 人民幣 98.070 2021年12月7日
霸菱環球高級抵押債券基金* (*霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及/或未獲評級債務證券。本基金於高級抵押債務證券的投資概不保證返還投資者的投資本金。)
G類別人民幣對沖累積
IE00BK71BB39 愛爾蘭 累積 人民幣 105.370 2021年12月7日
霸菱環球高級抵押債券基金* (*霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及/或未獲評級債務證券。本基金於高級抵押債務證券的投資概不保證返還投資者的投資本金。)
G類別加元對沖分派(每月)
IE00BFM0KH90 愛爾蘭 分派 加元 93.500 2021年12月7日
霸菱環球高級抵押債券基金* (*霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及/或未獲評級債務證券。本基金於高級抵押債務證券的投資概不保證返還投資者的投資本金。)
G類別加元對沖累積
IE00BFM0KG83 愛爾蘭 累積 加元 105.770 2021年12月7日
霸菱環球高級抵押債券基金* (*霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及/或未獲評級債務證券。本基金於高級抵押債務證券的投資概不保證返還投資者的投資本金。)
G類別新加坡元對沖分派(每月)
IE00BFM0KM44 愛爾蘭 分派 新加坡元 93.350 2021年12月7日
霸菱環球高級抵押債券基金* (*霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及/或未獲評級債務證券。本基金於高級抵押債務證券的投資概不保證返還投資者的投資本金。)
G類別新加坡元對沖累積
IE00BFM0KL37 愛爾蘭 累積 新加坡元 111.920 2021年12月7日
霸菱環球高級抵押債券基金* (*霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及/或未獲評級債務證券。本基金於高級抵押債務證券的投資概不保證返還投資者的投資本金。)
G類別新西蘭元對沖分派(每月)
IE00BFM0KP74 愛爾蘭 分派 新西蘭元 92.760 2021年12月7日
霸菱環球高級抵押債券基金* (*霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及/或未獲評級債務證券。本基金於高級抵押債務證券的投資概不保證返還投資者的投資本金。)
G類別新西蘭元對沖累積
IE00BFM0KN50 愛爾蘭 累積 新西蘭元 - -
霸菱環球高級抵押債券基金* (*霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及/或未獲評級債務證券。本基金於高級抵押債務證券的投資概不保證返還投資者的投資本金。)
G類別歐元對沖分派(每月)
IE00BFM0L434 愛爾蘭 分派 歐元 96.860 2021年12月7日
霸菱環球高級抵押債券基金* (*霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及/或未獲評級債務證券。本基金於高級抵押債務證券的投資概不保證返還投資者的投資本金。)
G類別港元非對沖分派(每月)
IE00BFM0KR98 愛爾蘭 分派 港元 92.860 2021年12月7日
霸菱環球高級抵押債券基金* (*霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及/或未獲評級債務證券。本基金於高級抵押債務證券的投資概不保證返還投資者的投資本金。)
G類別澳元對沖分派(每月)
IE00BFM0L871 愛爾蘭 分派 澳元 92.190 2021年12月7日
霸菱環球高級抵押債券基金* (*霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及/或未獲評級債務證券。本基金於高級抵押債務證券的投資概不保證返還投資者的投資本金。)
G類別澳元對沖累積
IE00BFM0L764 愛爾蘭 累積 澳元 113.250 2021年12月7日
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G類別美元分派(每月)
IE00BFM0L210 愛爾蘭 分派 美元 93.230 2021年12月7日
霸菱環球高級抵押債券基金* (*霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及/或未獲評級債務證券。本基金於高級抵押債務證券的投資概不保證返還投資者的投資本金。)
G類別美元累積
IE00BFM0L103 愛爾蘭 累積 美元 116.150 2021年12月7日
霸菱環球高級抵押債券基金* (*霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及/或未獲評級債務證券。本基金於高級抵押債務證券的投資概不保證返還投資者的投資本金。)
G類別英鎊對沖分派(每月)
IE00BFM0L657 愛爾蘭 分派 英鎊 92.640 2021年12月7日
霸菱環球高級抵押債券基金* (*霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及/或未獲評級債務證券。本基金於高級抵押債務證券的投資概不保證返還投資者的投資本金。)
G類別英鎊對沖累積
IE00BFM0L541 愛爾蘭 累積 英鎊 108.000 2021年12月7日
霸菱環球高級抵押債券基金* (*霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及/或未獲評級債務證券。本基金於高級抵押債務證券的投資概不保證返還投資者的投資本金。)
G類歐元對沖累積
IE00BFM0L327 愛爾蘭 累積 歐元 113.330 2021年12月7日
霸菱環球高級抵押債券基金* (*霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及/或未獲評級債務證券。本基金於高級抵押債務證券的投資概不保證返還投資者的投資本金。)
S類別美元分派
IE00B43WZF04 愛爾蘭 分派 美元 104.410 2021年5月6日
霸菱香港中國基金
A類別歐元收益
IE0004866889 愛爾蘭 收益 歐元 1,502.080 2021年12月8日
霸菱香港中國基金
A類別港元收益
IE00B4YN5X00 愛爾蘭 收益 港元 13,207.370 2021年12月8日
霸菱香港中國基金
A類別美元收益
IE0000829238 愛爾蘭 收益 美元 1,693.800 2021年12月8日
霸菱香港中國基金
A類別美元累積
IE00B7JY6H00 愛爾蘭 累積 美元 1,750.510 2021年12月8日
霸菱香港中國基金
A類別英鎊收益
IE00B3YQ0H18 愛爾蘭 收益 英鎊 1,281.750 2021年12月8日
霸菱香港中國基金
C類別歐元收益
IE00B2PF5423 愛爾蘭 收益 歐元 1,377.760 2021年12月8日
霸菱香港中國基金
C類別美元收益
IE00B2NN6340 愛爾蘭 收益 美元 1,543.670 2021年12月8日
霸菱香港中國基金
I類別美元累積
IE00B3BCB798 愛爾蘭 累積 美元 1,822.800 2021年12月8日
霸菱香港中國基金
I類別英鎊累積
IE00B3YV5X70 愛爾蘭 累積 英鎊 1,380.320 2021年12月8日
霸菱韓國聯接基金
A類別美元累積
IE0000838189 愛爾蘭 累積 美元 29.410 2021年12月8日
霸菱韓國基金
A類別英鎊累積
GB0000840719 英國 累積 英鎊 4.327 2021年12月8日
霸菱韓國基金
I類別美元累積
GB00BX9BP762 英國 累積 美元 6.134 2021年12月8日
霸菱韓國基金
I類別英鎊收入
GB00B8DD3Y69 英國 收益 英鎊 4.529 2021年12月8日
霸菱拉丁美洲基金
A類別歐元收益
IE0004851022 愛爾蘭 收益 歐元 26.540 2021年12月8日
霸菱拉丁美洲基金
A類別美元收益
IE0000828933 愛爾蘭 收益 美元 30.050 2021年12月8日
霸菱拉丁美洲基金
I類別美元累積
IE00B614FN04 愛爾蘭 累積 美元 34.480 2021年12月8日
霸菱拉丁美洲基金
I類別英鎊累積
IE00B64MCJ60 愛爾蘭 累積 英鎊 25.990 2021年12月8日
霸菱美元流動基金
C類別美元累積
IE00BD3JRN68 愛爾蘭 累積 美元 - -
霸菱美元流動基金
G類別美元累積
IE00BD3JRX66 愛爾蘭 累積 美元 10,038.163 2021年12月7日
霸菱美元流動基金
I類別美元累積
IE00BD3JRQ99 愛爾蘭 累積 美元 10,065.096 2021年12月7日

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