ZH Hong Kong (香港 – 中文) 個人
基金類別 國際證券識別碼 註冊地 累積/收益 貨幣 資產淨值 交易日 歷史價格
霸菱大東協基金
A類別歐元收益
IE0004868828 愛爾蘭 收益 歐元 180.650 2019年05月24日
霸菱大東協基金
A類別澳元對沖累積
IE00BFDTF255 愛爾蘭 累積 澳元 229.420 2019年05月24日
霸菱大東協基金
A類別美元收益
IE0000830236 愛爾蘭 收益 美元 202.080 2019年05月24日
霸菱大東協基金
A類別美元累積
IE00B59JG481 愛爾蘭 累積 美元 211.210 2019年05月24日
霸菱大東協基金
A類別英鎊收益
IE00B3BC5T90 愛爾蘭 收益 英鎊 159.320 2019年05月24日
霸菱大東協基金
I類別歐元累積
IE00B3BC5X37 愛爾蘭 累積 歐元 195.860 2019年05月24日
霸菱大東協基金
I類別美元累積
IE00B3BC5V13 愛爾蘭 累積 美元 226.470 2019年05月24日
霸菱大東協基金
I類別英鎊累積
IE00B3BC5W20 愛爾蘭 累積 英鎊 173.680 2019年05月24日
霸菱傾亞均衡基金
A類別美元收益
IE00B237VG42 愛爾蘭 收益 美元 33.620 2019年05月24日
霸菱傾亞均衡基金
A類別美元累積
IE0030165983 愛爾蘭 累積 美元 35.460 2019年05月24日
霸菱傾亞均衡基金
C類別美元累積
IE00B2929B44 愛爾蘭 累積 美元 31.450 2019年05月24日
霸菱亞洲增長基金
A類別歐元收益
IE0004868604 愛爾蘭 收益 歐元 77.300 2019年05月24日
霸菱亞洲增長基金
A類別美元收益
IE0000830129 愛爾蘭 收益 美元 86.490 2019年05月24日
霸菱亞洲增長基金
A類別英鎊收益
IE0031029477 愛爾蘭 收益 英鎊 68.140 2019年05月24日
霸菱亞洲增長基金
I類別歐元累積
IE00B3BC9X17 愛爾蘭 累積 歐元 79.310 2019年05月24日
霸菱亞洲增長基金
I類別美元累積
IE00B3BC9V92 愛爾蘭 累積 美元 88.720 2019年05月24日
霸菱亞洲增長基金
I類別英鎊累積
IE00B3BC9W00 愛爾蘭 累積 英鎊 69.910 2019年05月24日
霸菱澳洲基金
A類別歐元收益
IE0004866665 愛爾蘭 收益 歐元 103.460 2019年05月24日
霸菱澳洲基金
A類別澳元收益
IE00B3YQ9180 愛爾蘭 收益 澳元 167.680 2019年05月24日
霸菱澳洲基金
A類別美元收益
IE0000829451 愛爾蘭 收益 美元 115.770 2019年05月24日
霸菱澳洲基金
A類別英鎊收益
IE00B45XQ142 愛爾蘭 收益 英鎊 91.210 2019年05月24日
霸菱澳洲基金
I類別美元累積
IE00B3BC9S63 愛爾蘭 收益 美元 136.690 2019年05月24日
霸菱澳洲基金
I類別英鎊累積
IE00B3YQ8T99 愛爾蘭 累積 英鎊 107.700 2019年05月24日
霸菱中國精選基金
A類別歐元收益
IE00B2NG2V30 愛爾蘭 收益 歐元 16.900 2019年05月24日
霸菱中國精選基金
A類別港元累積
IE00B5KXKH09 愛爾蘭 累積 港元 95.280 2019年05月24日
霸菱中國精選基金
A類別美元收益
IE00B2NG2T18 愛爾蘭 收益 美元 12.130 2019年05月24日
霸菱中國精選基金
I類別歐元累積
IE00B2NG2Y60 愛爾蘭 累積 歐元 19.610 2019年05月24日
霸菱中國精選基金
I類別美元累積
IE00B2NG2X53 愛爾蘭 累積 美元 13.700 2019年05月24日
霸菱中國精選基金
I類別英鎊收益
IE00B8BY9984 愛爾蘭 收益 英鎊 10.110 2019年05月24日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
A類別加元對沖收益(每月派息)
IE00B7YBBB53 愛爾蘭 收益 加元 9.630 2019年05月24日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
A類別新西蘭元對沖收益(每月派息)
IE00B8GQ7V76 愛爾蘭 收益 新西蘭元 13.460 2019年05月24日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
A類別歐元對沖收益
IE0032158341 愛爾蘭 收益 歐元 8.300 2019年05月24日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
A類別歐元收益
IE0004851808 愛爾蘭 收益 歐元 8.290 2019年05月24日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
A類別港元收益(每月派息)
IE00B62P4Q86 愛爾蘭 收益 港元 75.250 2019年05月24日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
A類別澳元對沖收益(每月派息)
IE00B881PF08 愛爾蘭 收益 澳元 10.270 2019年05月24日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
A類別瑞士法郎對沖累積
IE00B912KL81 愛爾蘭 累積 瑞士法郎 12.940 2019年05月24日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
A類別美元收益
IE0000835953 愛爾蘭 收益 美元 9.300 2019年05月24日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
A類別美元收益(每月派息)
IE0032158457 愛爾蘭 收益 美元 9.440 2019年05月24日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
A類別美元累積
IE00B6TMN219 愛爾蘭 累積 美元 15.230 2019年05月24日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
A類別英鎊對沖收益
IE0033156484 愛爾蘭 收益 英鎊 5.750 2019年05月24日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
I類別歐元累積
IE00B3L6P915 愛爾蘭 累積 歐元 13.480 2019年05月24日
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
I類別美元累積
IE00B3L6P808 愛爾蘭 累積 美元 15.140 2019年05月24日
霸菱東歐基金
A類別歐元收益
IE0004852103 愛爾蘭 收益 歐元 73.820 2019年05月24日
霸菱東歐基金
A類別美元收益
IE0000805634 愛爾蘭 收益 美元 82.590 2019年05月24日
霸菱東歐基金
A類別美元累積
IE00B6TJN447 愛爾蘭 累積 美元 91.750 2019年05月24日
霸菱東歐基金
A類別英鎊收益
IE00B4VQT291 愛爾蘭 收益 英鎊 65.060 2019年05月24日
霸菱東歐基金
I類別歐元累積
IE00B3L6NY24 愛爾蘭 累積 歐元 80.780 2019年05月24日
霸菱東歐基金
I類別美元累積
IE00B3L6NX17 愛爾蘭 累積 美元 97.070 2019年05月24日
霸菱東歐基金
I類別英鎊累積
IE00B4V4RZ28 愛爾蘭 累積 英鎊 74.170 2019年05月24日
霸菱東方明珠基金
A類別美元收益
GB00B2PSLH60 英國 收益 美元 - -
霸菱東方明珠基金
A類別美元累積
GB0033521955 英國 累積 美元 12.440 2019年05月24日
霸菱東方明珠基金
A類別英鎊收益
GB00B2PSLG53 英國 收益 英鎊 9.642 2019年05月24日
霸菱東方明珠基金
A類別英鎊累積
GB0000799923 英國 累積 英鎊 9.824 2019年05月24日
霸菱東方明珠基金
I類別英鎊收益
GB00B85JKH42 英國 收益 英鎊 9.957 2019年05月24日
霸菱歐洲基金
A類別歐元收益
IE0004866772 愛爾蘭 收益 歐元 46.900 2019年05月24日
霸菱歐洲基金
A類別美元收益
IE0000829121 愛爾蘭 收益 美元 52.460 2019年05月24日
霸菱歐洲基金
C類別歐元收益
IE00B2PF5530 愛爾蘭 收益 歐元 45.880 2019年05月24日
霸菱歐洲基金
C類別美元收益
IE00B2NN6456 愛爾蘭 收益 美元 51.440 2019年05月24日
霸菱歐洲基金
I類別歐元累積
IE00B3BCB020 愛爾蘭 累積 歐元 - -
霸菱歐洲精選基金
A類別歐元收益
GB0030655780 英國 收益 歐元 45.740 2019年05月24日
霸菱歐洲精選基金
A類別歐元累積
GB00B3NSX137 英國 累積 歐元 48.700 2019年05月24日
霸菱歐洲精選基金
A類別美元累積
GB00BF2H6H20 英國 累積 美元 54.370 2019年05月24日
霸菱歐洲精選基金
A類別英鎊收益
GB0000796242 英國 收益 英鎊 40.440 2019年05月24日
霸菱歐洲精選基金
I類別歐元收益
GB00BF2H6F06 英國 收益 歐元 46.250 2019年05月24日
霸菱歐洲精選基金
I類別歐元累積
GB00BY2ZMR17 英國 累積 歐元 48.770 2019年05月24日
霸菱歐洲精選基金
I類別英鎊收益
GB00B7NB1W76 英國 收益 英鎊 40.760 2019年05月24日
霸菱歐洲股票收益基金
A類別人民幣對沖分派
HK0000245651 香港 收益 離岸人民幣 5.637 2019年01月30日
霸菱歐洲股票收益基金
A類別歐元分派
HK0000245594 香港 收益 歐元 0.961 2018年07月04日
霸菱歐洲股票收益基金
A類別港元對沖分派
HK0000245610 香港 收益 港元 7.042 2019年01月30日
霸菱歐洲股票收益基金
A類別美元對沖分派
HK0000245636 香港 收益 美元 0.910 2019年01月30日
霸菱歐洲增長基金
A類別英鎊收益
GB0000804335 英國 收益 英鎊 13.770 2019年05月24日
霸菱歐洲增長基金
I類別英鎊收益
GB00B8DDXV30 英國 收益 英鎊 13.930 2019年05月24日
霸菱歐洲機會基金
A類別歐元累積
IE00BDSTXR76 愛爾蘭 累積 歐元 15.260 2019年05月24日
霸菱歐洲機會基金
A類別美元累積
IE00BDSTXT90 愛爾蘭 累積 美元 16.920 2019年05月24日
霸菱歐洲機會基金
I類別歐元收益
IE00BDSTY630 愛爾蘭 收益 歐元 - -
霸菱歐洲機會基金
I類別歐元累積
IE00BDSTY523 愛爾蘭 累積 歐元 15.990 2019年05月24日
霸菱歐洲機會基金
I類別美元累積
IE00BDSTXY44 愛爾蘭 收益 美元 17.970 2019年05月24日
霸菱歐洲機會基金
I類別英鎊收益
IE00BDSTXW20 愛爾蘭 收益 英鎊 15.710 2019年05月24日
霸菱德國增長基金
A類別歐元收益
GB00B2PSLK99 英國 收益 歐元 8.413 2019年05月24日
霸菱德國增長基金
A類別歐元累積
GB0008192063 英國 累積 歐元 9.352 2019年05月24日
霸菱德國增長基金
A類別美元對沖累積
GB00BXVMKV60 英國 累積 美元 10.900 2019年05月24日
霸菱德國增長基金
A類別美元累積
GB00BF2H6K58 英國 累積 美元 10.460 2019年05月24日
霸菱德國增長基金
A類別英鎊收益
GB00B2PSLJ84 英國 收益 英鎊 7.443 2019年05月24日
霸菱德國增長基金
A類別英鎊累積
GB0000822576 英國 累積 英鎊 8.241 2019年05月24日
霸菱德國增長基金
I類別歐元收益
GB00BYQCVR12 英國 收益 歐元 8.207 2019年05月24日
霸菱德國增長基金
I類別歐元累積
GB00BY2ZN893 英國 累積 歐元 9.802 2019年05月24日
霸菱德國增長基金
I類別美元累積
GB00BF2H6J44 英國 累積 美元 10.780 2019年05月24日
霸菱德國增長基金
I類別英鎊收益
GB00B8DDY871 英國 收益 英鎊 7.453 2019年05月24日
霸菱環球農業基金
A類別歐元累積
GB00B3B9VB40 英國 累積 歐元 2.514 2019年05月24日
霸菱環球農業基金
A類別美元累積
GB00B3B9VC56 英國 累積 美元 2.821 2019年05月24日
霸菱環球農業基金
A類別英鎊累積
GB00B3B9V927 英國 累積 英鎊 2.211 2019年05月24日
霸菱環球農業基金
I類別美元累積
GB00B3B9VG94 英國 累積 美元 3.050 2019年05月24日
霸菱全球新興市場基金
A類別歐元收益
IE0004850503 愛爾蘭 收益 歐元 33.350 2019年05月24日
霸菱全球新興市場基金
A類別美元收益
IE0000838304 愛爾蘭 收益 美元 37.330 2019年05月24日
霸菱全球新興市場基金
A類別美元累積
IE00B3YV8M70 愛爾蘭 累積 美元 38.150 2019年05月24日
霸菱全球新興市場基金
A類別英鎊收益
IE0032149506 愛爾蘭 收益 英鎊 29.410 2019年05月24日
霸菱全球新興市場基金
I類別歐元累積
IE00B3NB3563 愛爾蘭 累積 歐元 36.610 2019年05月24日
霸菱全球新興市場基金
I類別英鎊累積
IE00B67GCC88 愛爾蘭 累積 英鎊 32.180 2019年05月24日
霸菱環球高收益債券基金
F類別美元累積
IE00B701NP71 愛爾蘭 累積 美元 180.440 2019年05月23日
霸菱環球高收益債券基金
G類別港元非對沖分派 (每月)
IE00BFM0NS11 愛爾蘭 分派 港元 98.040 2019年05月23日
霸菱環球高收益債券基金
G類別澳元對沖分派
IE00BFM0MX98 愛爾蘭 分派 澳元 97.620 2019年05月23日
霸菱環球高收益債券基金
G類別美元分派 (每月)
IE00BFM0MQ22 愛爾蘭 分派 美元 97.760 2019年05月23日
霸菱環球高收益債券基金
G類別美元累積
IE00BFM0MP15 愛爾蘭 累積 美元 101.750 2019年05月23日
霸菱環球領先基金
A類別歐元收益
IE0030016350 愛爾蘭 收益 歐元 17.440 2019年05月24日
霸菱環球領先基金
A類別美元收益
IE0030016244 愛爾蘭 收益 美元 19.500 2019年05月24日
霸菱環球領先基金
A類別英鎊收益
IE0030016467 愛爾蘭 收益 英鎊 15.370 2019年05月24日
霸菱環球領先基金
I類別美元累積
IE00B3L6P576 愛爾蘭 累積 美元 20.550 2019年05月24日
霸菱環球多元收益基金
A類別人民幣對沖分派
HK0000245719 香港 收益 離岸人民幣 6.975 2019年05月23日
霸菱環球多元收益基金
A類別人民幣對沖累積
HK0000245701 香港 累積 離岸人民幣 9.254 2019年05月23日
霸菱環球多元收益基金
A類別港元分派
HK0000245677 香港 收益 港元 8.744 2019年05月23日
霸菱環球多元收益基金
A類別港元累積
HK0000245669 香港 累積 港元 10.552 2019年05月23日
霸菱環球多元收益基金
A類別美元分派
HK0000245693 香港 收益 美元 1.116 2019年05月23日
霸菱環球多元收益基金
A類別美元累積
HK0000245685 香港 累積 美元 1.344 2019年05月23日
霸菱環球資源基金
A類別歐元收益
IE0004851352 愛爾蘭 收益 歐元 15.780 2019年05月24日
霸菱環球資源基金
A類別美元收益
IE0000931182 愛爾蘭 收益 美元 17.650 2019年05月24日
霸菱環球資源基金
A類別英鎊收益
IE00B4VBLG29 愛爾蘭 收益 英鎊 13.900 2019年05月24日
霸菱環球資源基金
I類別美元累積
IE00B3L6P352 愛爾蘭 累積 美元 18.580 2019年05月24日
霸菱環球資源基金
I類別英鎊累積
IE00B4V6GM81 愛爾蘭 累積 英鎊 14.570 2019年05月24日
霸菱環球高級抵押債券基金*(*霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及/或未獲評級債務證券。本基金於高級抵押債務證券 的投資概不保證返還投資者的投資本金。)
G類別歐元對沖分派(每月)
IE00BFM0L434 愛爾蘭 分派 歐元 103.200 2019年05月23日
霸菱環球高級抵押債券基金*(*霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及/或未獲評級債務證券。本基金於高級抵押債務證券 的投資概不保證返還投資者的投資本金。)
G類別港元非對沖分派(每月)
IE00BFM0KR98 愛爾蘭 分派 港元 99.490 2019年05月23日
霸菱環球高級抵押債券基金*(*霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及/或未獲評級債務證券。本基金於高級抵押債務證券 的投資概不保證返還投資者的投資本金。)
G類別澳元對沖分派(每月)
IE00BFM0L871 愛爾蘭 分派 澳元 98.960 2019年05月23日
霸菱環球高級抵押債券基金*(*霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及/或未獲評級債務證券。本基金於高級抵押債務證券 的投資概不保證返還投資者的投資本金。)
G類別澳元對沖累積
IE00BFM0L764 愛爾蘭 累積 澳元 102.380 2019年05月23日
霸菱環球高級抵押債券基金*(*霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及/或未獲評級債務證券。本基金於高級抵押債務證券 的投資概不保證返還投資者的投資本金。)
G類別美元分派(每月)
IE00BFM0L210 愛爾蘭 分派 美元 99.090 2019年05月23日
霸菱環球高級抵押債券基金*(*霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及/或未獲評級債務證券。本基金於高級抵押債務證券 的投資概不保證返還投資者的投資本金。)
G類別美元累積
IE00BFM0L103 愛爾蘭 累積 美元 102.800 2019年05月23日
霸菱環球高級抵押債券基金*(*霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及/或未獲評級債務證券。本基金於高級抵押債務證券 的投資概不保證返還投資者的投資本金。)
G類歐元對沖累積
IE00BFM0L327 愛爾蘭 累積 歐元 104.640 2019年05月23日
霸菱環球高級抵押債券基金*(*霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及/或未獲評級債務證券。本基金於高級抵押債務證券 的投資概不保證返還投資者的投資本金。)
S類別美元分派
IE00B43WZF04 愛爾蘭 分派 美元 102.820 2019年05月23日
霸菱大中華股票基金
A類別人民幣對沖累積
HK0000245768 香港 累積 離岸人民幣 9.837 2019年04月29日
霸菱大中華股票基金
A類別港元累積
HK0000245727 香港 累積 港元 11.077 2019年04月29日
霸菱大中華股票基金
A類別美元累積
HK0000245743 香港 累積 美元 1.412 2019年04月29日
霸菱香港中國基金
A類別歐元收益
IE0004866889 愛爾蘭 收益 歐元 937.730 2019年05月24日
霸菱香港中國基金
A類別港元收益
IE00B4YN5X00 愛爾蘭 收益 港元 8,233.690 2019年05月24日
霸菱香港中國基金
A類別美元收益
IE0000829238 愛爾蘭 收益 美元 1,049.040 2019年05月24日
霸菱香港中國基金
A類別美元累積
IE00B7JY6H00 愛爾蘭 累積 美元 1,082.470 2019年05月24日
霸菱香港中國基金
A類別英鎊收益
IE00B3YQ0H18 愛爾蘭 收益 英鎊 826.230 2019年05月24日
霸菱香港中國基金
C類別歐元收益
IE00B2PF5423 愛爾蘭 收益 歐元 880.860 2019年05月24日
霸菱香港中國基金
C類別美元收益
IE00B2NN6340 愛爾蘭 收益 美元 979.170 2019年05月24日
霸菱香港中國基金
I類別美元累積
IE00B3BCB798 愛爾蘭 累積 美元 1,107.230 2019年05月24日
霸菱香港中國基金
I類別英鎊累積
IE00B3YV5X70 愛爾蘭 累積 英鎊 872.800 2019年05月24日
霸菱國際債券基金
A類別歐元收益
IE0004866996 愛爾蘭 收益 歐元 22.720 2019年05月24日
霸菱國際債券基金
A類別美元收益
IE0000829568 愛爾蘭 收益 美元 25.420 2019年05月24日
霸菱國際債券基金
A類別英鎊收益
IE0033064597 愛爾蘭 收益 英鎊 20.060 2019年05月24日
霸菱國際債券基金
I類別美元累積
IE00B3BCB137 愛爾蘭 累積 美元 27.040 2019年05月24日
霸菱國際債券基金
I類別英鎊收益
IE00B7JYQM55 愛爾蘭 收益 英鎊 20.080 2019年05月24日
霸菱韓國聯接基金
A類別美元累積
IE0000838189 愛爾蘭 累積 美元 19.230 2019年05月24日
霸菱韓國基金
I類別美元累積
GB00BX9BP762 英國 累積 美元 3.870 2019年05月24日
霸菱韓國基金
I類別英鎊收益
GB00B8DD3Y69 英國 收益 英鎊 3.000 2019年05月24日
霸菱韓國基金
英鎊累積
GB0000840719 英國 累積 英鎊 2.899 2019年05月24日
霸菱拉丁美洲基金
A類別歐元收益
IE0004851022 愛爾蘭 收益 歐元 29.110 2019年05月24日
霸菱拉丁美洲基金
A類別美元收益
IE0000828933 愛爾蘭 收益 美元 32.600 2019年05月24日
霸菱拉丁美洲基金
I類別美元累積
IE00B614FN04 愛爾蘭 累積 美元 36.020 2019年05月24日
霸菱拉丁美洲基金
I類別英鎊累積
IE00B64MCJ60 愛爾蘭 累積 英鎊 28.250 2019年05月24日
霸菱美元儲備基金
A類別港元累積
IE00BYYP9H80 愛爾蘭 累積 港元 202.73 2019年05月24日
霸菱美元儲備基金
A類別美元累積
IE0000830459 愛爾蘭 累積 美元 25.833 2019年05月24日

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