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Fonds d’investissements et co-investissements

  • Actifs sous gestion $3.6 billion
    Funds Under Management (NAV+Undrawn Commitments): $5 billion
    (30 June 2019)
  • Date de création 1991
 

Philosophie d'investissement

Notre philosophie d'investissement consiste à engager des partenariats avec nos clients afin de leur proposer des solutions personnalisées en matière de capital-investissement et d'actifs réels. Depuis 1991, nous travaillons avec des managers de tout premier plan, offrant une vaste expertise du secteur, ce qui nous permet d'identifier systématiquement les opportunités d'investissement les plus attractives. Notre processus d'investissement exclusif et nos capacités de montage étendues nous permettent de créer des portefeuilles basés sur les objectifs spécifiques de chaque client concernant le marché privé. 

Notre stratégie

  • Programme de montage proactif, avec un historique de performance clairement établi
  • Nous cherchons à générer un « alpha » pour le portefeuille en permettant l'accès aux co-investissements et aux transactions secondaires
  • Un processus d'investissement rigoureux et cohérent, conçu pour assurer des performances reproductibles et une plus grande transparence

Notre valeur ajoutée

  • Développement de portefeuilles et de programmes d'investissement personnalisés
  • Une approche consultative de la structuration des portefeuilles, prolongeant le travail des propres équipes du client
  • Accès à des opportunités spécialisées, dans des domaines tels que les co-investissements, les investissements secondaires, les marchés restreints ou les gestionnaires émergents
  • Capacités de planification stratégique pour la transformation optimisée des grands portefeuilles existants
  • Capacité à agréger les résultats des portefeuilles et fournir des rapports et des analyses de performance transparents
  • Services de surveillance et de reporting pour les grands portefeuilles existants afin d'alléger les besoins du client en dotation en personnel et en ressources
  • Formations et recommandations sur les perspectives du marché pour faciliter le développement des capacités internes du client
  • Une gouvernance efficace et adaptée aux processus et contrôles internes du client

Approche

  • Une approche mondiale de l’investissement, couvrant le capital-investissement, les actifs réels, l’immobilier et le crédit privé
  • Une approche de la construction de portefeuilles axée sur les résultats
  • Utilisation des processus/systèmes axés sur les données pour justifier les décisions de souscription et soutenir les activités de surveillance
  • Capacité à investir sur un spectre large couvrant les fonds primaires, les co-investissements et les marchés secondaires
  • Frais de conception structurés de façon à optimiser l'alignement entre nos intérêts et ceux de nos clients

Expertise sectorielle

  • Une équipe de 21 professionnels de l'investissement spécialistes des actifs réels, du lower middle-market et des gestionnaires émergents
  • Spécialisation des stratégies sur le private equity traditionnel et les actifs réels
  • Un historique de performance documenté depuis 1993

Réseau étendu

  • Identification des opportunités de placement via un réseau de plus de 2 000 gestionnaires notés, la plateforme mondiale de gestion d'actifs de Barings et les réseaux sectoriels MassMutual
  • Capacité très étendue d’accès et de couverture des marchés
  • Gestion de données portant sur plus de 2 500 sociétés de portefeuille, menée sur une base trimestrielle
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