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Valeurs liquidatives

Share Class ISIN Dom. Cap / Dis Devise VL Date d'évaluation Information sur le fonds KIID/KID Historique des cours
Barings Hong Kong China Fund
Class A EUR Inc
IE0004866889 Irlande Distribution EUR 1,203.030 17/01/2020
Barings Hong Kong China Fund
Class A GBP Inc
IE00B3YQ0H18 Irlande Distribution GBP 1,024.990 17/01/2020
Barings Hong Kong China Fund
Class A HKD Inc
IE00B4YN5X00 Irlande Distribution HKD 10,385.170 17/01/2020
Barings Hong Kong China Fund
Class A RMB Hedged Acc
IE00B7JY7775 Irlande Accumulative CNH 9,518.350 17/01/2020
Barings Hong Kong China Fund
Class A USD Acc
IE00B7JY6H00 Irlande Accumulative USD 1,379.410 17/01/2020
Barings Hong Kong China Fund
Class A USD Inc
IE0000829238 Irlande Distribution USD 1,336.820 17/01/2020
Barings Hong Kong China Fund
Class C EUR Inc
IE00B2PF5423 Irlande Distribution EUR 1,122.760 17/01/2020
Barings Hong Kong China Fund
Class C USD Inc
IE00B2NN6340 Irlande Distribution USD 1,239.670 17/01/2020

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