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Valeurs liquidatives

Share Class	ISIN	Dom.	Cap / Dis	Devise	VL	Date d'évaluation	Information sur le fonds	KIID/KID	Historique des cours
Barings Global High Yield Bond Fund Tranche E EUR Accumulating Shares	IE00BC1J1R37	Irlande	accumulé	EUR	125.600	16/01/2020
Barings Global High Yield Bond Fund Tranche E EUR Distributing Shares	IE00BC1J1S44	Irlande	Distributing	EUR	98.950	16/01/2020

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