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Valeurs liquidatives

Share Class ISIN Dom. Cap / Dis Devise VL Date d'évaluation Information sur le fonds KIID/KID Historique des cours
Barings Global High Yield Bond Fund
Tranche A1 USD Distributing Shares 		IE00BK719L96 Irlande Distributing USD 105.820 22/01/2021   -  
Barings Global High Yield Bond Fund
Tranche E EUR Accumulating Shares 		IE00BC1J1R37 Irlande accumulé EUR 128.160 22/01/2021      
Barings Global High Yield Bond Fund
Tranche E EUR Distributing Shares 		IE00BC1J1S44 Irlande Distributing EUR 96.270 22/01/2021      
Barings Global High Yield Bond Fund
Tranche E1 EUR Unhedged Accumulating Shares 		IE00BLDG9G08 Irlande accumulé EUR Unhedged 109.910 22/01/2021   -  
Barings Global High Yield Bond Fund
Tranche N USD Distributing Shares 		IE00BK719N11 Irlande Distributing USD 105.770 22/01/2021   -  

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